湘邮科技(600476)现金流量表

单位：元

向前<< 截止日期 >>向后	2009-09-30	2009-06-30	2009-03-31	2008-12-31
开始日期	2009-01-01	2009-01-01	2009-01-01	2008-01-01
报表来源	季报	中报	季报	年报
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	235 798 497	126 753 507	34 504 586	368 953 736
收取的租金	0	0	0	0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款	0	0	0	0
收到的除增值税以外的其他税费返还	0	0	0	0
收到的税费返还	382 906	382 906	0	0
收到其他与经营活动有关的现金	0	0	0	22 815 577
经营活动现金流入小计	236 181 403	127 136 413	34 504 586	391 769 314
购买商品、接受劳务支付的现金	232 962 916	124 482 672	60 116 427	336 523 771
经营租赁所支付的现金	0	0	0	0
支付给职工以及为职工支付的现金	13 906 141	10 225 138	3 540 295	21 579 061
支付的增值税款	0	0	0	0
支付的所得税款	0	0	0	0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费	0	0	0	0
支付的各项税费	15 564 267	12 555 513	8 681 998	12 424 741
支付其他与经营活动有关的现金	6 256 432	20 059 406	17 153 177	35 064 836
经营活动现金流出小计	268 689 756	167 322 729	89 491 896	405 592 408
经营活动产生的现金流量净额	-32 508 353	-40 186 316	-54 987 310	-13 823 095
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	7 069 750	4 401 500	0	38 354 433
分得股利或利润所收到的现金	0	0	0	0
取得债券利息收入所收到的现金	0	0	0	0
取得投资收益所收到的现金	2 273	0	0	5 133
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0	0	0	0
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0
投资活动现金流入小计	7 072 023	4 401 500	0	38 359 567
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	260 219	153 779	131 115	7 562 077
权益性投资所支付的现金	0	0	0	0
债权性投资所支付的现金	0	0	0	0
投资支付的现金	0	0	0	34 500 000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	0	818 737
投资活动产生的现金流出小计	260 219	153 779	131 115	42 880 814
投资活动产生的现金流量净额	6 811 804	4 247 721	-131 115	-4 521 248
吸收权益性投资所收到的现金	0	0	0	0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金	0	0	0	0
发行债券所收到的现金	0	0	0	0
吸收投资收到的现金	0	0	0	0
取得借款收到的现金	244 139 360	154 833 360	112 833 360	256 010 000
收到其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	0
筹资活动现金流入小计	244 139 360	154 833 360	112 833 360	256 010 000
偿还债务支付的现金	258 649 360	131 480 000	92 480 000	278 300 000
发生筹资费用所支付的现金	0	0	0	0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	11 906 208	8 209 410	3 321 598	25 299 407
子公司支付少数股东的股利	0	0	0	0
偿付利息所支付的现金	0	0	0	0
融资租赁所支付的现金	0	0	0	0
减少注册资本所支付的现金	0	0	0	0
子公司依法减资支付给少数股东的现金	0	0	0	0
支付其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	0
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息	0	0	0	0
筹资活动现金流出小计	270 555 568	139 689 410	95 801 598	303 599 407
筹资活动产生的现金流量净额	-26 416 208	15 143 950	17 031 762	-47 589 407
四、汇率变动对现金的影响
汇率变动对现金的影响	0	0	0	-1 099 234
影响现金及现金等价物的其他科目	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	-52 112 756	-20 794 645	-38 086 663	-67 032 983
期初现金及现金等价物余额	103 987 437	103 987 437	96 287 437	163 320 420
期末现金及现金等价物余额	51 874 681	83 192 792	58 200 774	96 287 437
以固定资产偿还债务	0	0	0	0
以投资偿还债务	0	0	0	0
债务转为资本	0	0	0	0
以固定资产进行长期投资	0	0	0	0
以存货偿还债务	0	0	0	0
一年内到期的可转换公司债券	0	0	0	0
融资租赁固定资产	0	0	0	0
净利润	0	-3 445 616	0	-55 724 362
少数股东损益	0	0	0	0
未确认的投资损失	0	0	0	0
购并利润	0	0	0	0
计提的坏账准备或转销的坏账	0	0	0	0
计提的存货跌价准备	0	0	0	0
计提的资产减值准备	0	0	0	14 701 787
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	0	4 442 606	0	12 276 588
固定资产折旧	0	0	0	0
无形资产及其他资产摊销	0	1 413	0	2 825
长期待摊费用摊销	0	54 269	0	108 538
待摊费用的减少（减增加）	0	0	0	0
预提费用的增加（减减少）	0	0	0	0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失（减收益）	0	0	0	940 431
固定资产报废损失	0	0	0	0
公允价值变动损失	0	0	0	0
财务费用	0	8 209 410	0	24 200 173
投资损失（减收益）	0	0	0	1 036 873
递延所得税资产减少	0	0	0	-2 270 269
递延所得税负债增加	0	0	0	0
利息支出	0	0	0	0
递延税款贷项（减借项）	0	0	0	0
存货的减少（减增加）	0	-18 657 025	0	33 143 899
经营性应收项目的减少（减增加）	0	-11 568 924	0	-19 378 357
经营性应付项目的增加（减减少）	0	-19 222 449	0	-22 861 219
增值税增加净额	0	0	0	0
其他	0	0	0	0
经营活动产生的现金流量净额	0	-40 186 316	0	-13 823 095
货币资金的期末余额	0	83 192 792	0	96 287 437
货币资金的期初余额	0	103 987 437	0	163 320 420
现金等价物的期末余额	0	0	0	0
现金等价物的期初余额	0	0	0	0
其他原因对现金的影响	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额2	0	-20 794 645	0	-67 032 983