杭萧钢构(600477)现金流量表

单位：元

向前<< 截止日期 >>向后	2009-09-30	2009-06-30	2009-03-31	2008-12-31
开始日期	2009-01-01	2009-01-01	2009-01-01	2008-01-01
报表来源	季报	中报	季报	年报
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	1 936 895 266	1 328 608 494	641 061 169	3 210 086 034
收取的租金	0	0	0	0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款	0	0	0	0
收到的除增值税以外的其他税费返还	0	0	0	0
收到的税费返还	30 848 211	30 501 809	30 051 809	16 056 289
收到其他与经营活动有关的现金	27 516 906	24 065 868	14 155 530	26 109 762
经营活动现金流入小计	1 995 260 383	1 383 176 172	685 268 508	3 252 252 085
购买商品、接受劳务支付的现金	1 548 639 132	1 036 169 511	577 255 221	2 681 979 891
经营租赁所支付的现金	0	0	0	0
支付给职工以及为职工支付的现金	149 566 936	101 527 242	54 589 386	181 346 446
支付的增值税款	0	0	0	0
支付的所得税款	0	0	0	0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费	0	0	0	0
支付的各项税费	109 715 567	73 019 666	31 182 705	109 090 660
支付其他与经营活动有关的现金	78 734 493	48 073 623	25 386 088	122 560 136
经营活动现金流出小计	1 886 656 128	1 258 790 043	688 413 399	3 094 977 133
经营活动产生的现金流量净额	108 604 255	124 386 129	-3 144 892	157 274 952
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	5 176 771	0	0	1 000 000
分得股利或利润所收到的现金	0	0	0	0
取得债券利息收入所收到的现金	0	0	0	0
取得投资收益所收到的现金	0	0	0	45 900
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	10 870 494	10 572 464	9 366 263	1 349 945
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	-1 345 983
收到其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0
投资活动现金流入小计	16 047 265	10 572 464	9 366 263	1 049 862
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	47 786 433	20 281 971	9 431 448	55 551 628
权益性投资所支付的现金	0	0	0	0
债权性投资所支付的现金	0	0	0	0
投资支付的现金	2 651 669	2 651 669	1 300 000	4 338 885
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0
投资活动产生的现金流出小计	50 438 102	22 933 640	10 731 448	59 890 513
投资活动产生的现金流量净额	-34 390 837	-12 361 176	-1 365 185	-58 840 650
吸收权益性投资所收到的现金	0	0	0	0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金	0	0	0	0
发行债券所收到的现金	0	0	0	0
吸收投资收到的现金	500 000	500 000	500 000	2 000 000
取得借款收到的现金	999 600 000	688 047 516	391 481 626	1 010 240 000
收到其他与筹资活动有关的现金	40 388 224	23 867 367	14 668 911	23 008 372
筹资活动现金流入小计	1 040 488 224	712 414 883	406 650 537	1 035 248 372
偿还债务支付的现金	1 020 890 000	743 090 000	326 520 000	1 045 650 000
发生筹资费用所支付的现金	0	0	0	0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	59 914 775	34 507 561	18 671 581	103 435 310
子公司支付少数股东的股利	0	0	0	0
偿付利息所支付的现金	0	0	0	0
融资租赁所支付的现金	0	0	0	0
减少注册资本所支付的现金	0	0	0	0
子公司依法减资支付给少数股东的现金	0	0	0	0
支付其他与筹资活动有关的现金	16 331 173	31 053 557	24 196 266	49 366 677
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息	0	0	0	0
筹资活动现金流出小计	1 097 135 948	808 651 118	369 387 847	1 198 451 987
筹资活动产生的现金流量净额	-56 647 724	-96 236 236	37 262 690	-163 203 615
四、汇率变动对现金的影响
汇率变动对现金的影响	-16 972	-11 501	-4 577	-183 208
影响现金及现金等价物的其他科目	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	17 548 722	15 777 216	32 748 036	-64 952 522
期初现金及现金等价物余额	57 069 563	57 069 563	57 069 563	122 022 086
期末现金及现金等价物余额	74 618 285	72 846 780	89 817 599	57 069 563
以固定资产偿还债务	0	0	0	0
以投资偿还债务	0	0	0	0
债务转为资本	0	0	0	0
以固定资产进行长期投资	0	0	0	0
以存货偿还债务	0	0	0	0
一年内到期的可转换公司债券	0	0	0	0
融资租赁固定资产	0	0	0	0
净利润	0	40 259 123	0	83 586 011
少数股东损益	0	0	0	0
未确认的投资损失	0	0	0	0
购并利润	0	0	0	0
计提的坏账准备或转销的坏账	0	0	0	0
计提的存货跌价准备	0	0	0	0
计提的资产减值准备	0	-8 903 690	0	1 782 297
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	0	56 060 237	0	0
固定资产折旧	0	0	0	110 495 450
无形资产及其他资产摊销	0	1 809 668	0	3 142 498
长期待摊费用摊销	0	121 385	0	413 849
待摊费用的减少（减增加）	0	0	0	0
预提费用的增加（减减少）	0	0	0	0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失（减收益）	0	-4 071 780	0	-566 557
固定资产报废损失	0	33 138	0	203 811
公允价值变动损失	0	0	0	0
财务费用	0	32 637 032	0	85 411 309
投资损失（减收益）	0	192 855	0	-45 900
递延所得税资产减少	0	-566 955	0	-8 089 037
递延所得税负债增加	0	-182 250	0	-1 391 610
利息支出	0	0	0	0
递延税款贷项（减借项）	0	0	0	0
存货的减少（减增加）	0	29 858 962	0	-45 429 782
经营性应收项目的减少（减增加）	0	22 286 904	0	-62 505 621
经营性应付项目的增加（减减少）	0	-46 379 002	0	-9 731 766
增值税增加净额	0	0	0	0
其他	0	1 230 505	0	0
经营活动产生的现金流量净额	0	124 386 129	0	157 274 952
货币资金的期末余额	0	72 846 780	0	57 069 563
货币资金的期初余额	0	57 069 563	0	122 022 086
现金等价物的期末余额	0	0	0	0
现金等价物的期初余额	0	0	0	0
其他原因对现金的影响	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额2	0	15 777 216	0	-64 952 522