科力远(600478)现金流量表

单位：元

向前<< 截止日期 >>向后	2009-09-30	2009-06-30	2009-03-31	2008-12-31
开始日期	2009-01-01	2009-01-01	2009-01-01	2008-01-01
报表来源	季报	中报	季报	年报
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	1 161 960 287	776 062 241	343 762 270	1 650 429 988
收取的租金	0	0	0	0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款	0	0	0	0
收到的除增值税以外的其他税费返还	0	0	0	0
收到的税费返还	409 674	95 949	0	0
收到其他与经营活动有关的现金	6 847 278	3 715 754	1 596 441	33 411 575
经营活动现金流入小计	1 169 217 239	779 873 944	345 358 710	1 683 841 563
购买商品、接受劳务支付的现金	952 961 842	625 617 174	303 141 500	1 583 635 787
经营租赁所支付的现金	0	0	0	0
支付给职工以及为职工支付的现金	48 751 522	31 533 621	14 566 885	68 297 423
支付的增值税款	0	0	0	0
支付的所得税款	0	0	0	0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费	0	0	0	0
支付的各项税费	21 226 944	17 987 880	9 659 231	38 857 749
支付其他与经营活动有关的现金	47 958 355	17 022 761	9 306 831	40 385 567
经营活动现金流出小计	1 070 898 663	692 161 436	336 674 448	1 731 176 526
经营活动产生的现金流量净额	98 318 576	87 712 508	8 684 262	-47 334 963
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	10 000 000	0	0	20 500 000
分得股利或利润所收到的现金	0	0	0	0
取得债券利息收入所收到的现金	0	0	0	0
取得投资收益所收到的现金	0	0	0	562 513
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0	0	0	228 278
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	2 316 711	2 316 711	7 450 065	0
投资活动现金流入小计	12 316 711	2 316 711	7 450 065	21 290 791
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	164 857 056	116 373 497	17 403 672	79 771 792
权益性投资所支付的现金	0	0	0	0
债权性投资所支付的现金	0	0	0	0
投资支付的现金	0	0	0	54 000 000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	128 000 000	128 000 000	8 000 000	0
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0
投资活动产生的现金流出小计	292 857 056	244 373 497	25 403 672	133 771 792
投资活动产生的现金流量净额	-280 540 345	-242 056 786	-17 953 607	-112 481 001
吸收权益性投资所收到的现金	0	0	0	0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金	0	0	0	0
发行债券所收到的现金	0	0	0	0
吸收投资收到的现金	10 000 000	10 000 000	10 000 000	175 803 319
取得借款收到的现金	501 910 883	282 832 084	212 654 570	638 722 491
收到其他与筹资活动有关的现金	245 480 935	145 868 000	86 300 000	118 200 000
筹资活动现金流入小计	757 391 818	438 700 084	308 954 570	932 725 811
偿还债务支付的现金	324 627 818	61 873 442	47 534 083	666 367 068
发生筹资费用所支付的现金	0	0	0	0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	29 264 839	16 861 722	7 041 364	44 064 772
子公司支付少数股东的股利	0	0	0	0
偿付利息所支付的现金	0	0	0	0
融资租赁所支付的现金	0	0	0	0
减少注册资本所支付的现金	0	0	0	0
子公司依法减资支付给少数股东的现金	0	0	0	0
支付其他与筹资活动有关的现金	118 200 000	118 200 000	90 870 000	5 757 134
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息	0	0	0	0
筹资活动现金流出小计	472 092 656	196 935 164	145 445 447	716 188 975
筹资活动产生的现金流量净额	285 299 161	241 764 920	163 509 123	216 536 836
四、汇率变动对现金的影响
汇率变动对现金的影响	0	0	-2 451	-2 247 808
影响现金及现金等价物的其他科目	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	103 077 392	87 420 642	154 237 327	54 473 063
期初现金及现金等价物余额	168 811 190	168 811 190	168 811 190	114 338 127
期末现金及现金等价物余额	271 888 582	256 231 832	323 048 518	168 811 190
以固定资产偿还债务	0	0	0	0
以投资偿还债务	0	0	0	0
债务转为资本	0	0	0	0
以固定资产进行长期投资	0	0	0	0
以存货偿还债务	0	0	0	0
一年内到期的可转换公司债券	0	0	0	0
融资租赁固定资产	0	0	0	0
净利润	0	10 321 461	0	35 838 062
少数股东损益	0	0	0	0
未确认的投资损失	0	0	0	0
购并利润	0	0	0	0
计提的坏账准备或转销的坏账	0	0	0	0
计提的存货跌价准备	0	0	0	0
计提的资产减值准备	0	-5 953 340	0	10 372 286
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	0	15 097 184	0	32 579 975
固定资产折旧	0	0	0	0
无形资产及其他资产摊销	0	2 189 130	0	1 608 028
长期待摊费用摊销	0	0	0	0
待摊费用的减少（减增加）	0	0	0	0
预提费用的增加（减减少）	0	0	0	0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失（减收益）	0	0	0	0
固定资产报废损失	0	0	0	21 152
公允价值变动损失	0	0	0	1 148 889
财务费用	0	13 342 781	0	18 216 242
投资损失（减收益）	0	1 183	0	67 052
递延所得税资产减少	0	1 104 848	0	-1 230 838
递延所得税负债增加	0	0	0	-172 333
利息支出	0	0	0	0
递延税款贷项（减借项）	0	0	0	0
存货的减少（减增加）	0	38 843 496	0	64 167 210
经营性应收项目的减少（减增加）	0	-1 915 178	0	-122 710 407
经营性应付项目的增加（减减少）	0	14 680 943	0	-87 240 280
增值税增加净额	0	0	0	0
其他	0	0	0	0
经营活动产生的现金流量净额	0	87 712 508	0	-47 334 963
货币资金的期末余额	0	256 231 832	0	168 811 190
货币资金的期初余额	0	168 811 190	0	114 338 127
现金等价物的期末余额	0	0	0	0
现金等价物的期初余额	0	0	0	0
其他原因对现金的影响	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额2	0	87 420 642	0	54 473 063