千金药业(600479)现金流量表

单位：元

向前<< 截止日期 >>向后	2009-09-30	2009-06-30	2009-03-31	2008-12-31
开始日期	2009-01-01	2009-01-01	2009-01-01	2008-01-01
报表来源	季报	中报	季报	年报
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	592 365 548	418 906 246	231 248 575	869 507 115
收取的租金	0	0	0	0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款	0	0	0	0
收到的除增值税以外的其他税费返还	0	0	0	0
收到的税费返还	0	0	0	0
收到其他与经营活动有关的现金	174 604 684	24 023 446	-9 025 593	4 914 963
经营活动现金流入小计	766 970 232	442 929 693	222 222 982	874 422 078
购买商品、接受劳务支付的现金	181 653 090	125 943 713	52 308 895	364 622 169
经营租赁所支付的现金	0	0	0	0
支付给职工以及为职工支付的现金	72 195 199	46 339 313	22 213 364	104 634 696
支付的增值税款	0	0	0	0
支付的所得税款	0	0	0	0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费	0	0	0	0
支付的各项税费	108 385 181	81 651 408	42 008 726	110 476 842
支付其他与经营活动有关的现金	341 713 059	121 353 052	75 955 521	257 484 253
经营活动现金流出小计	703 946 529	375 287 486	192 486 505	837 217 960
经营活动产生的现金流量净额	63 023 702	67 642 207	29 736 477	37 204 117
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	1 005 131 907	493 173 521	210 253 113	1 657 194 668
分得股利或利润所收到的现金	0	0	0	0
取得债券利息收入所收到的现金	0	0	0	0
取得投资收益所收到的现金	8 319 634	7 386 630	1 855 725	71 217 701
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	439 388	169 300	0	261 246
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	5 232 700	151 636	23 042 136	2 787 502
投资活动现金流入小计	1 019 123 630	500 881 088	235 150 973	1 731 461 117
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	35 171 431	18 715 162	7 232 439	95 303 996
权益性投资所支付的现金	0	0	0	0
债权性投资所支付的现金	0	0	0	0
投资支付的现金	1 458 177 551	788 859 906	534 198 100	1 482 024 219
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	-10 000 000	0
支付其他与投资活动有关的现金	236 555	208 720	156 728	0
投资活动产生的现金流出小计	1 493 585 538	807 783 788	531 587 267	1 577 328 215
投资活动产生的现金流量净额	-474 461 908	-306 902 700	-296 436 294	154 132 902
吸收权益性投资所收到的现金	0	0	0	0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金	0	0	0	0
发行债券所收到的现金	0	0	0	0
吸收投资收到的现金	0	0	-10 000 000	0
取得借款收到的现金	3 265 000 000	1 431 000 000	100 000 000	0
收到其他与筹资活动有关的现金	782 970	629 395	514 652	0
筹资活动现金流入小计	3 265 782 970	1 431 629 395	90 514 652	0
偿还债务支付的现金	3 003 023 202	1 300 023 202	0	0
发生筹资费用所支付的现金	0	0	0	0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	45 994 482	34 389 236	2 640	81 117 400
子公司支付少数股东的股利	0	0	0	0
偿付利息所支付的现金	0	0	0	0
融资租赁所支付的现金	0	0	0	0
减少注册资本所支付的现金	0	0	0	0
子公司依法减资支付给少数股东的现金	0	0	0	0
支付其他与筹资活动有关的现金	269 325	172 579	46 555	345 130
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息	0	0	0	0
筹资活动现金流出小计	3 049 287 009	1 334 585 017	49 195	81 462 530
筹资活动产生的现金流量净额	216 495 961	97 044 378	90 465 457	-81 462 530
四、汇率变动对现金的影响
汇率变动对现金的影响	0	0	0	0
影响现金及现金等价物的其他科目	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	-194 942 244	-142 216 115	-176 234 360	109 874 490
期初现金及现金等价物余额	507 235 607	507 235 607	507 235 607	397 361 117
期末现金及现金等价物余额	312 293 363	365 019 492	331 001 247	507 235 607
以固定资产偿还债务	0	0	0	0
以投资偿还债务	0	0	0	0
债务转为资本	0	0	0	0
以固定资产进行长期投资	0	0	0	0
以存货偿还债务	0	0	0	0
一年内到期的可转换公司债券	0	0	0	0
融资租赁固定资产	0	0	0	0
净利润	0	60 272 855	0	134 487 872
少数股东损益	0	0	0	0
未确认的投资损失	0	0	0	0
购并利润	0	0	0	0
计提的坏账准备或转销的坏账	0	0	0	0
计提的存货跌价准备	0	0	0	0
计提的资产减值准备	0	594 887	0	1 218 074
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	0	11 652 719	0	20 646 022
固定资产折旧	0	0	0	0
无形资产及其他资产摊销	0	663 512	0	1 119 960
长期待摊费用摊销	0	1 307 466	0	2 208 657
待摊费用的减少（减增加）	0	0	0	0
预提费用的增加（减减少）	0	0	0	0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失（减收益）	0	4 030	0	24 350
固定资产报废损失	0	5 572	0	0
公允价值变动损失	0	504	0	47 648 324
财务费用	0	50 227	0	-1 909 345
投资损失（减收益）	0	-7 285 472	0	-79 626 748
递延所得税资产减少	0	-2 520	0	954 045
递延所得税负债增加	0	0	0	-8 223 368
利息支出	0	0	0	0
递延税款贷项（减借项）	0	0	0	0
存货的减少（减增加）	0	2 754 907	0	-13 243 917
经营性应收项目的减少（减增加）	0	-42 502 640	0	-81 455 795
经营性应付项目的增加（减减少）	0	40 125 552	0	13 355 988
增值税增加净额	0	0	0	0
其他	0	607	0	0
经营活动产生的现金流量净额	0	67 642 207	0	37 204 117
货币资金的期末余额	0	365 019 492	0	507 235 607
货币资金的期初余额	0	507 235 607	0	397 361 117
现金等价物的期末余额	0	0	0	0
现金等价物的期初余额	0	0	0	0
其他原因对现金的影响	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额2	0	-142 216 115	0	109 874 490