凌云股份(600480)现金流量表

单位：元

向前<< 截止日期 >>向后	2009-09-30	2009-06-30	2009-03-31	2008-12-31
开始日期	2009-01-01	2009-01-01	2009-01-01	2008-01-01
报表来源	季报	中报	季报	年报
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	1 590 786 159	964 648 595	462 047 950	2 009 434 189
收取的租金	0	0	0	0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款	0	0	0	0
收到的除增值税以外的其他税费返还	0	0	0	0
收到的税费返还	4 670 660	1 217 049	507 562	3 630 485
收到其他与经营活动有关的现金	24 247 219	7 862 061	15 541 829	13 831 526
经营活动现金流入小计	1 619 704 039	973 727 705	478 097 341	2 026 896 200
购买商品、接受劳务支付的现金	977 594 953	542 518 361	281 058 836	1 470 523 650
经营租赁所支付的现金	0	0	0	0
支付给职工以及为职工支付的现金	109 465 024	70 720 285	34 374 632	130 586 318
支付的增值税款	0	0	0	0
支付的所得税款	0	0	0	0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费	0	0	0	0
支付的各项税费	161 763 558	92 088 653	33 425 747	130 630 129
支付其他与经营活动有关的现金	89 265 453	48 748 928	21 917 026	108 410 190
经营活动现金流出小计	1 338 088 987	754 076 226	370 776 242	1 840 150 287
经营活动产生的现金流量净额	281 615 052	219 651 478	107 321 099	186 745 914
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000
分得股利或利润所收到的现金	0	0	0	0
取得债券利息收入所收到的现金	0	0	0	0
取得投资收益所收到的现金	103 123	103 123	0	277 800
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	3 318 131	2 956 472	20 600	280 150
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0
投资活动现金流入小计	13 421 254	13 059 595	10 020 600	567 950
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	58 923 866	34 096 527	15 906 746	68 854 264
权益性投资所支付的现金	0	0	0	0
债权性投资所支付的现金	0	0	0	0
投资支付的现金	15 042 599	15 042 599	15 043 000	5 010 000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0
投资活动产生的现金流出小计	73 966 465	49 139 126	30 949 746	73 864 264
投资活动产生的现金流量净额	-60 545 211	-36 079 531	-20 929 146	-73 296 314
吸收权益性投资所收到的现金	0	0	0	0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金	0	0	0	0
发行债券所收到的现金	0	0	0	0
吸收投资收到的现金	10 250 850	10 250 850	10 250 850	0
取得借款收到的现金	806 000 000	595 000 000	273 000 000	753 294 196
收到其他与筹资活动有关的现金	0	0	87 024	0
筹资活动现金流入小计	816 250 850	605 250 850	283 337 874	753 294 196
偿还债务支付的现金	932 300 000	683 000 000	289 000 000	720 568 181
发生筹资费用所支付的现金	0	0	0	0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	50 481 564	22 460 168	9 089 729	88 955 402
子公司支付少数股东的股利	0	0	0	0
偿付利息所支付的现金	0	0	0	0
融资租赁所支付的现金	0	0	0	0
减少注册资本所支付的现金	0	0	0	0
子公司依法减资支付给少数股东的现金	0	0	0	0
支付其他与筹资活动有关的现金	17 000	17 000	0	2 766 800
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息	0	0	0	0
筹资活动现金流出小计	982 798 564	705 477 168	298 089 729	812 290 383
筹资活动产生的现金流量净额	-166 547 714	-100 226 318	-14 751 855	-58 996 188
四、汇率变动对现金的影响
汇率变动对现金的影响	-13 312	-13 310	-13 308	216 416
影响现金及现金等价物的其他科目	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	54 508 815	83 332 320	71 626 791	54 669 829
期初现金及现金等价物余额	217 793 009	217 793 009	217 793 009	163 123 180
期末现金及现金等价物余额	272 301 824	301 125 328	289 419 799	217 793 009
以固定资产偿还债务	0	0	0	0
以投资偿还债务	0	0	0	0
债务转为资本	0	0	0	0
以固定资产进行长期投资	0	0	0	0
以存货偿还债务	0	0	0	0
一年内到期的可转换公司债券	0	0	0	0
融资租赁固定资产	0	0	0	0
净利润	0	118 072 922	0	184 377 433
少数股东损益	0	0	0	0
未确认的投资损失	0	0	0	0
购并利润	0	0	0	0
计提的坏账准备或转销的坏账	0	0	0	0
计提的存货跌价准备	0	0	0	0
计提的资产减值准备	0	12 031 014	0	14 308 925
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	0	25 323 389	0	48 878 037
固定资产折旧	0	0	0	0
无形资产及其他资产摊销	0	698 679	0	2 814 486
长期待摊费用摊销	0	12 091 681	0	21 519 640
待摊费用的减少（减增加）	0	0	0	0
预提费用的增加（减减少）	0	0	0	0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失（减收益）	0	-131 914	0	526 769
固定资产报废损失	0	86 009	0	0
公允价值变动损失	0	0	0	0
财务费用	0	16 675 194	0	45 472 821
投资损失（减收益）	0	-3 021 908	0	-1 948 966
递延所得税资产减少	0	-1 469 292	0	-5 932 749
递延所得税负债增加	0	26 228	0	198 004
利息支出	0	0	0	0
递延税款贷项（减借项）	0	0	0	0
存货的减少（减增加）	0	102 674 615	0	-145 285 124
经营性应收项目的减少（减增加）	0	-188 071 500	0	-35 933 527
经营性应付项目的增加（减减少）	0	124 666 361	0	57 750 165
增值税增加净额	0	0	0	0
其他	0	0	0	0
经营活动产生的现金流量净额	0	219 651 478	0	186 745 914
货币资金的期末余额	0	301 125 328	0	217 793 009
货币资金的期初余额	0	217 793 009	0	163 083 180
现金等价物的期末余额	0	0	0	0
现金等价物的期初余额	0	0	0	40 000
其他原因对现金的影响	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额2	0	83 332 320	0	54 669 829