风帆股份(600482)现金流量表

单位：元

向前<< 截止日期 >>向后	2009-09-30	2009-06-30	2009-03-31	2008-12-31
开始日期	2009-01-01	2009-01-01	2009-01-01	2008-01-01
报表来源	季报	中报	季报	年报
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	1 830 670 444	1 115 251 400	555 337 885	3 534 172 054
收取的租金	0	0	0	0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款	0	0	0	0
收到的除增值税以外的其他税费返还	0	0	0	0
收到的税费返还	527 707	0	0	0
收到其他与经营活动有关的现金	6 628 450	2 716 419	329 386	11 688 668
经营活动现金流入小计	1 837 826 602	1 117 967 819	555 667 271	3 545 860 722
购买商品、接受劳务支付的现金	1 413 060 768	774 230 876	308 483 925	2 305 751 219
经营租赁所支付的现金	0	0	0	0
支付给职工以及为职工支付的现金	125 708 312	84 626 546	42 763 945	137 434 262
支付的增值税款	0	0	0	0
支付的所得税款	0	0	0	0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费	0	0	0	0
支付的各项税费	122 203 144	83 133 927	36 117 650	156 367 668
支付其他与经营活动有关的现金	20 335 420	5 596 483	8 369 427	53 072 780
经营活动现金流出小计	1 681 307 643	947 587 833	395 734 948	2 652 625 929
经营活动产生的现金流量净额	156 518 959	170 379 986	159 932 323	893 234 792
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	0	0	0	0
分得股利或利润所收到的现金	0	0	0	0
取得债券利息收入所收到的现金	0	0	0	0
取得投资收益所收到的现金	250 000	0	0	175 000
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	44 052	39 052	9 800	207 225
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	39 500	0	0	0
投资活动现金流入小计	333 552	39 052	9 800	382 225
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	59 262 131	34 720 943	11 239 658	140 764 856
权益性投资所支付的现金	0	0	0	0
债权性投资所支付的现金	0	0	0	0
投资支付的现金	0	0	0	0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	344 713	43 423	0	0
投资活动产生的现金流出小计	59 606 844	34 764 366	11 239 658	140 764 856
投资活动产生的现金流量净额	-59 273 292	-34 725 314	-11 229 858	-140 382 631
吸收权益性投资所收到的现金	0	0	0	0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金	0	0	0	0
发行债券所收到的现金	0	0	0	0
吸收投资收到的现金	17 087 600	6 835 700	0	0
取得借款收到的现金	755 245 450	745 000 000	485 000 000	2 910 000 000
收到其他与筹资活动有关的现金	419 037 173	367 021 310	130 000 000	0
筹资活动现金流入小计	1 191 370 223	1 118 857 010	615 000 000	2 910 000 000
偿还债务支付的现金	1 340 000 000	1 090 000 000	650 000 000	3 430 000 000
发生筹资费用所支付的现金	0	0	0	0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	35 386 959	30 512 127	15 105 330	121 683 246
子公司支付少数股东的股利	0	0	0	0
偿付利息所支付的现金	0	0	0	0
融资租赁所支付的现金	0	0	0	0
减少注册资本所支付的现金	0	0	0	0
子公司依法减资支付给少数股东的现金	0	0	0	0
支付其他与筹资活动有关的现金	11 453 164	5 315 800	3 159 000	0
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息	0	0	0	0
筹资活动现金流出小计	1 386 840 123	1 125 827 927	668 264 330	3 551 683 246
筹资活动产生的现金流量净额	-195 469 900	-6 970 916	-53 264 330	-641 683 246
四、汇率变动对现金的影响
汇率变动对现金的影响	67 642	67 642	32 201	-321 304
影响现金及现金等价物的其他科目	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	-98 156 592	128 751 398	95 470 336	110 847 612
期初现金及现金等价物余额	390 343 381	390 343 381	390 343 381	279 495 769
期末现金及现金等价物余额	292 186 790	519 094 779	485 813 717	390 343 381
以固定资产偿还债务	0	0	0	0
以投资偿还债务	0	0	0	0
债务转为资本	0	0	0	0
以固定资产进行长期投资	0	0	0	0
以存货偿还债务	0	0	0	0
一年内到期的可转换公司债券	0	0	0	0
融资租赁固定资产	0	0	0	0
净利润	0	8 691 736	0	-287 367 119
少数股东损益	0	0	0	0
未确认的投资损失	0	0	0	0
购并利润	0	0	0	0
计提的坏账准备或转销的坏账	0	0	0	0
计提的存货跌价准备	0	0	0	0
计提的资产减值准备	0	2 376 723	0	156 789 207
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	0	46 248 709	0	76 737 434
固定资产折旧	0	0	0	0
无形资产及其他资产摊销	0	666 774	0	1 345 461
长期待摊费用摊销	0	59 339	0	275 234
待摊费用的减少（减增加）	0	0	0	0
预提费用的增加（减减少）	0	0	0	0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失（减收益）	0	-62 000	0	252 739
固定资产报废损失	0	-8 606	0	0
公允价值变动损失	0	0	0	0
财务费用	0	32 241 289	0	108 775 247
投资损失（减收益）	0	0	0	-175 000
递延所得税资产减少	0	0	0	305 676
递延所得税负债增加	0	0	0	0
利息支出	0	0	0	0
递延税款贷项（减借项）	0	0	0	0
存货的减少（减增加）	0	66 083 762	0	692 683 688
经营性应收项目的减少（减增加）	0	-62 043 153	0	34 048 126
经营性应付项目的增加（减减少）	0	76 125 412	0	109 564 101
增值税增加净额	0	0	0	0
其他	0	0	0	0
经营活动产生的现金流量净额	0	170 379 986	0	893 234 792
货币资金的期末余额	0	519 094 779	0	390 343 381
货币资金的期初余额	0	390 343 381	0	279 495 769
现金等价物的期末余额	0	0	0	0
现金等价物的期初余额	0	0	0	0
其他原因对现金的影响	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额2	0	128 751 398	0	110 847 612