中国动力(600482)现金流量表

单位:元
向前<< 截止日期 >>向后 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30 2018-06-30
开始日期 2019-01-01 2018-01-01 2018-01-01 2018-01-01
报表来源 第一季度报 年报 第三季度报 中报
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 5 637 100 870 26 536 978 465 17 614 324 919 10 148 800 399
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 4 763 217 51 783 278 27 760 802 18 763 975
收到其他与经营活动有关的现金 387 057 516 1 819 846 151 989 248 621 487 115 653
经营活动现金流入小计 6 028 921 602 28 408 607 894 18 631 334 342 10 654 680 027
购买商品、接受劳务支付的现金 5 288 002 849 23 482 659 390 15 896 333 068 9 324 980 667
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 752 782 643 2 945 558 026 2 052 509 239 1 134 691 529
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 464 322 796 1 363 317 576 1 184 318 856 759 122 059
支付其他与经营活动有关的现金 261 571 157 1 794 861 917 1 499 882 424 641 671 534
经营活动现金流出小计 6 766 679 445 29 586 396 907 20 633 043 586 11 860 465 789
经营活动产生的现金流量净额 -737 757 843 -1 177 789 013 -2 001 709 244 -1 205 785 762
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 0 1 500 000 000 1 500 000 000 1 500 000 000
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 476 005 14 965 971 21 115 401 18 314 342
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 1 453 661 1 297 598 465 675 451 058
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 267 209 553 0 0
收到其他与投资活动有关的现金 81 940 284 192 889 782 141 665 198 49 050 000
投资活动现金流入小计 83 869 949 1 976 362 904 1 663 246 274 1 567 815 400
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 370 387 961 1 478 677 470 939 655 847 603 223 904
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 0 317 314 202 190 529 122 850 000 000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 3 452 088 300 3 452 088 300 0
支付其他与投资活动有关的现金 698 695 93 980 349 63 957 391 30 707 134
投资活动产生的现金流出小计 371 086 656 5 342 060 321 4 646 230 660 1 483 931 038
投资活动产生的现金流量净额 371 086 656 5 342 060 321 4 646 230 660 1 483 931 038
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 3 272 010 287 1 904 917 899 2 413 917 899 4 917 899
取得借款收到的现金 436 500 000 13 024 390 000 14 564 640 000 2 240 120 461
收到其他与筹资活动有关的现金 50 262 112 400 322 354 1 706 795 193 989 631
筹资活动现金流入小计 3 758 772 399 15 329 630 252 16 980 264 693 2 439 027 991
偿还债务支付的现金 5 006 315 564 10 999 400 000 12 750 427 083 3 906 800 000
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 109 476 354 754 584 251 597 749 164 70 105 260
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 30 889 487 695 626 838 2 461 177 0
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 5 146 681 405 12 449 611 089 13 350 637 424 3 976 905 260
筹资活动产生的现金流量净额 -1 387 909 006 2 880 019 163 3 629 627 269 -1 537 877 269
四、汇率变动对现金的影响
汇率变动对现金的影响 -6 657 809 14 902 002 16 181 847 -1 448 612
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 -2 419 541 366 -1 648 565 265 -1 338 884 514 -2 661 227 281
期初现金及现金等价物余额 13 346 540 431 14 995 163 856 15 628 159 047 14 468 435 926
期末现金及现金等价物余额 10 926 999 065 13 346 598 591 14 289 274 533 11 807 208 645
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 0 1 559 489 813 0 655 452 950
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 0 190 504 009 0 -8 366 154
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 0 727 692 969 0 258 139 992
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 0 66 812 967 0 30 204 244
长期待摊费用摊销 0 6 877 349 0 2 964 551
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 0 -7 505 835 0 -49 146
固定资产报废损失 0 18 436 369 0 733 914
公允价值变动损失 0 0 0 0
财务费用 0 351 121 754 0 65 645 839
投资损失(减收益) 0 -207 275 818 0 -23 300 092
递延所得税资产减少 0 51 005 752 0 285 885
递延所得税负债增加 0 -510 521 0 0
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) 0 -262 630 314 0 139 682 646
经营性应收项目的减少(减增加) 0 -4 567 828 435 0 -1 481 208 508
经营性应付项目的增加(减减少) 0 896 020 928 0 -845 971 885
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 0 0 0
经营活动产生的现金流量净额 0 -1 177 789 013 0 -1 205 785 762
货币资金的期末余额 0 13 346 598 591 0 11 807 208 645
货币资金的期初余额 0 14 995 163 856 0 14 468 435 926
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 0 -1 648 565 265 0 -2 661 227 281