中国动力(600482)现金流量表

单位:元
向前<< 截止日期 >>向后 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30
开始日期 2019-01-01 2019-01-01 2018-01-01 2018-01-01
报表来源 中报 第一季度报 年报 第三季度报
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 12 310 482 099 5 637 100 870 26 536 978 465 17 614 324 919
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 22 618 109 4 763 217 51 783 278 27 760 802
收到其他与经营活动有关的现金 663 477 383 387 057 516 1 819 846 151 989 248 621
经营活动现金流入小计 12 996 577 590 6 028 921 602 28 408 607 894 18 631 334 342
购买商品、接受劳务支付的现金 11 130 031 489 5 288 002 849 23 482 659 390 15 896 333 068
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 1 423 482 946 752 782 643 2 945 558 026 2 052 509 239
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 802 682 527 464 322 796 1 363 317 576 1 184 318 856
支付其他与经营活动有关的现金 694 596 492 261 571 157 1 794 861 917 1 499 882 424
经营活动现金流出小计 14 050 793 454 6 766 679 445 29 586 396 907 20 633 043 586
经营活动产生的现金流量净额 -1 054 215 864 -737 757 843 -1 177 789 013 -2 001 709 244
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 0 0 1 500 000 000 1 500 000 000
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 41 026 951 476 005 14 965 971 21 115 401
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 9 344 735 1 453 661 1 297 598 465 675
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0 267 209 553 0
收到其他与投资活动有关的现金 54 476 592 81 940 284 192 889 782 141 665 198
投资活动现金流入小计 104 848 278 83 869 949 1 976 362 904 1 663 246 274
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 753 198 529 370 387 961 1 478 677 470 939 655 847
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 34 200 000 0 317 314 202 190 529 122
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 0 3 452 088 300 3 452 088 300
支付其他与投资活动有关的现金 15 447 002 698 695 93 980 349 63 957 391
投资活动产生的现金流出小计 802 845 531 371 086 656 5 342 060 321 4 646 230 660
投资活动产生的现金流量净额 802 845 531 371 086 656 5 342 060 321 4 646 230 660
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 3 398 460 000 3 272 010 287 1 904 917 899 2 413 917 899
取得借款收到的现金 952 735 877 436 500 000 13 024 390 000 14 564 640 000
收到其他与筹资活动有关的现金 808 082 50 262 112 400 322 354 1 706 795
筹资活动现金流入小计 4 352 003 959 3 758 772 399 15 329 630 252 16 980 264 693
偿还债务支付的现金 7 913 189 713 5 006 315 564 10 999 400 000 12 750 427 083
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 201 483 093 109 476 354 754 584 251 597 749 164
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 146 768 626 30 889 487 695 626 838 2 461 177
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 8 261 441 432 5 146 681 405 12 449 611 089 13 350 637 424
筹资活动产生的现金流量净额 -3 909 437 473 -1 387 909 006 2 880 019 163 3 629 627 269
四、汇率变动对现金的影响
汇率变动对现金的影响 6 234 861 -6 657 809 14 902 002 16 181 847
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 -5 655 415 729 -2 419 541 366 -1 648 565 265 -1 338 884 514
期初现金及现金等价物余额 13 346 598 591 13 346 540 431 14 995 163 856 15 628 159 047
期末现金及现金等价物余额 7 691 182 862 10 926 999 065 13 346 598 591 14 289 274 533
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 548 220 021 0 1 559 489 813 0
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 9 809 504 0 190 504 009 0
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 359 474 570 0 727 692 969 0
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 33 945 133 0 66 812 967 0
长期待摊费用摊销 265 816 0 6 877 349 0
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) -2 216 753 0 -7 505 835 0
固定资产报废损失 2 147 650 0 18 436 369 0
公允价值变动损失 0 0 0 0
财务费用 141 304 531 0 351 121 754 0
投资损失(减收益) -12 700 313 0 -207 275 818 0
递延所得税资产减少 2 056 286 0 51 005 752 0
递延所得税负债增加 -107 486 0 -510 521 0
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) -322 676 877 0 -262 630 314 0
经营性应收项目的减少(减增加) -847 305 709 0 -4 567 828 435 0
经营性应付项目的增加(减减少) -966 432 237 0 896 020 928 0
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 0 0 0
经营活动产生的现金流量净额 -1 054 215 864 0 -1 177 789 013 0
货币资金的期末余额 7 691 182 862 0 13 346 598 591 0
货币资金的期初余额 13 346 598 591 0 14 995 163 856 0
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 -5 655 415 729 0 -1 648 565 265 0