中创信测(600485)现金流量表

单位：元

向前<< 截止日期 >>向后	2009-09-30	2009-06-30	2009-03-31	2008-12-31
开始日期	2009-01-01	2009-01-01	2009-01-01	2008-01-01
报表来源	季报	中报	季报	年报
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	222 293 487	136 203 377	69 505 275	299 648 731
收取的租金	0	0	0	0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款	0	0	0	0
收到的除增值税以外的其他税费返还	0	0	0	0
收到的税费返还	16 930 211	10 487 683	5 375 160	20 488 490
收到其他与经营活动有关的现金	252 493	140 040	45 793	14 547 709
经营活动现金流入小计	239 476 191	146 831 099	74 926 227	334 684 929
购买商品、接受劳务支付的现金	123 313 172	74 373 796	32 454 684	158 407 060
经营租赁所支付的现金	0	0	0	0
支付给职工以及为职工支付的现金	29 452 778	18 947 549	9 738 875	44 382 466
支付的增值税款	0	0	0	0
支付的所得税款	0	0	0	0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费	0	0	0	0
支付的各项税费	30 921 465	23 307 965	14 453 527	32 315 342
支付其他与经营活动有关的现金	78 202 956	43 583 533	26 589 154	46 178 071
经营活动现金流出小计	261 890 372	160 212 842	83 236 241	281 282 940
经营活动产生的现金流量净额	-22 414 181	-13 381 743	-8 310 013	53 401 989
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	0	0	0	832 340
分得股利或利润所收到的现金	0	0	0	0
取得债券利息收入所收到的现金	0	0	0	0
取得投资收益所收到的现金	0	0	0	272 002
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	126 770	58 536	40 702	186 837
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	0	0	0	1 362 151
投资活动现金流入小计	126 770	58 536	40 702	2 653 331
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2 034 457	1 409 877	811 167	2 708 533
权益性投资所支付的现金	0	0	0	0
债权性投资所支付的现金	0	0	0	0
投资支付的现金	3 000 000	3 000 000	0	832 340
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0
投资活动产生的现金流出小计	5 034 457	4 409 877	811 167	3 540 873
投资活动产生的现金流量净额	-4 907 687	-4 351 341	-770 465	-887 542
吸收权益性投资所收到的现金	0	0	0	0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金	0	0	0	0
发行债券所收到的现金	0	0	0	0
吸收投资收到的现金	0	0	0	0
取得借款收到的现金	3 000 000	2 000 000	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	0
筹资活动现金流入小计	3 000 000	2 000 000	0	0
偿还债务支付的现金	0	0	0	23 625 000
发生筹资费用所支付的现金	0	0	0	0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	68	68	68	504 309
子公司支付少数股东的股利	0	0	0	0
偿付利息所支付的现金	0	0	0	0
融资租赁所支付的现金	0	0	0	0
减少注册资本所支付的现金	0	0	0	0
子公司依法减资支付给少数股东的现金	0	0	0	0
支付其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	0
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息	0	0	0	0
筹资活动现金流出小计	68	68	68	24 129 309
筹资活动产生的现金流量净额	2 999 932	1 999 932	-68	-24 129 309
四、汇率变动对现金的影响
汇率变动对现金的影响	-52 819	-52 819	-52 819	0
影响现金及现金等价物的其他科目	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	-24 374 755	-15 785 971	-9 133 365	28 385 138
期初现金及现金等价物余额	169 657 091	169 657 091	169 657 091	141 271 953
期末现金及现金等价物余额	145 282 336	153 871 120	160 523 726	169 657 091
以固定资产偿还债务	0	0	0	0
以投资偿还债务	0	0	0	0
债务转为资本	0	0	0	0
以固定资产进行长期投资	0	0	0	0
以存货偿还债务	0	0	0	0
一年内到期的可转换公司债券	0	0	0	0
融资租赁固定资产	0	0	0	0
净利润	0	6 540 851	0	57 307 224
少数股东损益	0	0	0	0
未确认的投资损失	0	0	0	0
购并利润	0	0	0	0
计提的坏账准备或转销的坏账	0	0	0	0
计提的存货跌价准备	0	0	0	0
计提的资产减值准备	0	-1 229 784	0	11 203 646
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	0	4 145 820	0	9 282 779
固定资产折旧	0	0	0	0
无形资产及其他资产摊销	0	0	0	0
长期待摊费用摊销	0	-276 014	0	109 867
待摊费用的减少（减增加）	0	0	0	0
预提费用的增加（减减少）	0	0	0	0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失（减收益）	0	175 706	0	374 614
固定资产报废损失	0	0	0	0
公允价值变动损失	0	0	0	0
财务费用	0	0	0	504 309
投资损失（减收益）	0	0	0	-576 670
递延所得税资产减少	0	-413 674	0	-2 205 601
递延所得税负债增加	0	0	0	0
利息支出	0	0	0	0
递延税款贷项（减借项）	0	0	0	0
存货的减少（减增加）	0	-57 061 045	0	-12 916 353
经营性应收项目的减少（减增加）	0	8 493 619	0	-56 171 908
经营性应付项目的增加（减减少）	0	18 068 826	0	46 490 082
增值税增加净额	0	0	0	0
其他	0	8 173 951	0	0
经营活动产生的现金流量净额	0	-13 381 743	0	53 401 989
货币资金的期末余额	0	153 871 120	0	169 657 091
货币资金的期初余额	0	169 657 091	0	141 271 953
现金等价物的期末余额	0	0	0	0
现金等价物的期初余额	0	0	0	0
其他原因对现金的影响	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额2	0	-15 785 971	0	28 385 138