亨通光电(600487)现金流量表

单位：元

向前<< 截止日期 >>向后	2009-09-30	2009-06-30	2009-03-31	2008-12-31
开始日期	2009-01-01	2009-01-01	2009-01-01	2008-01-01
报表来源	季报	中报	季报	年报
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	1 445 632 158	837 467 787	362 892 057	1 820 650 591
收取的租金	0	0	0	0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款	0	0	0	0
收到的除增值税以外的其他税费返还	0	0	0	0
收到的税费返还	2 467 414	2 467 414	2 019 861	2 159 787
收到其他与经营活动有关的现金	44 830 218	20 525 274	15 573 264	26 593 400
经营活动现金流入小计	1 492 929 789	860 460 475	380 485 182	1 849 403 778
购买商品、接受劳务支付的现金	1 177 766 499	730 237 532	362 800 323	1 375 765 195
经营租赁所支付的现金	0	0	0	0
支付给职工以及为职工支付的现金	50 996 681	35 370 258	20 002 826	54 571 271
支付的增值税款	0	0	0	0
支付的所得税款	0	0	0	0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费	0	0	0	0
支付的各项税费	65 718 382	37 604 897	13 011 229	88 405 273
支付其他与经营活动有关的现金	150 762 156	89 953 836	71 275 176	115 234 226
经营活动现金流出小计	1 445 243 718	893 166 523	467 089 554	1 633 975 964
经营活动产生的现金流量净额	47 686 071	-32 706 048	-86 604 373	215 427 814
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	0	0	0	21 648 947
分得股利或利润所收到的现金	0	0	0	0
取得债券利息收入所收到的现金	0	0	0	0
取得投资收益所收到的现金	1 600 000	1 600 000	0	0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1 187 120	1 187 120	54 340	641 446
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0
投资活动现金流入小计	2 787 120	2 787 120	54 340	22 290 393
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	199 244 982	135 399 441	39 004 457	223 286 991
权益性投资所支付的现金	0	0	0	0
债权性投资所支付的现金	0	0	0	0
投资支付的现金	0	0	0	20 000 000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0
投资活动产生的现金流出小计	199 244 982	135 399 441	39 004 457	243 286 991
投资活动产生的现金流量净额	-196 457 862	-132 612 321	-38 950 117	-220 996 598
吸收权益性投资所收到的现金	0	0	0	0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金	0	0	0	0
发行债券所收到的现金	0	0	0	0
吸收投资收到的现金	10 500 000	0	0	0
取得借款收到的现金	926 000 000	440 000 000	197 000 000	903 500 000
收到其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	0
筹资活动现金流入小计	936 500 000	440 000 000	197 000 000	903 500 000
偿还债务支付的现金	653 500 000	258 500 000	107 800 000	919 700 000
发生筹资费用所支付的现金	0	0	0	0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	55 397 316	44 250 308	3 641 308	62 870 431
子公司支付少数股东的股利	0	0	0	0
偿付利息所支付的现金	0	0	0	0
融资租赁所支付的现金	0	0	0	0
减少注册资本所支付的现金	0	0	0	0
子公司依法减资支付给少数股东的现金	0	0	0	0
支付其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	0
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息	0	0	0	0
筹资活动现金流出小计	708 897 316	302 750 308	111 441 308	982 570 431
筹资活动产生的现金流量净额	227 602 684	137 249 692	85 558 692	-79 070 431
四、汇率变动对现金的影响
汇率变动对现金的影响	0	0	0	-183 399
影响现金及现金等价物的其他科目	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	78 830 893	-28 068 677	-39 995 798	-84 822 614
期初现金及现金等价物余额	497 448 110	497 448 110	497 448 110	582 270 724
期末现金及现金等价物余额	576 279 003	469 379 433	457 452 312	497 448 110
以固定资产偿还债务	0	0	0	0
以投资偿还债务	0	0	0	0
债务转为资本	0	0	0	0
以固定资产进行长期投资	0	0	0	0
以存货偿还债务	0	0	0	0
一年内到期的可转换公司债券	0	0	0	0
融资租赁固定资产	0	0	0	0
净利润	0	81 489 441	0	123 893 418
少数股东损益	0	0	0	0
未确认的投资损失	0	0	0	0
购并利润	0	0	0	0
计提的坏账准备或转销的坏账	0	0	0	0
计提的存货跌价准备	0	0	0	0
计提的资产减值准备	0	7 069 452	0	8 849 109
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	0	24 590 484	0	45 708 498
固定资产折旧	0	0	0	0
无形资产及其他资产摊销	0	431 315	0	518 554
长期待摊费用摊销	0	0	0	269 470
待摊费用的减少（减增加）	0	0	0	0
预提费用的增加（减减少）	0	0	0	0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失（减收益）	0	-526 383	0	-509 181
固定资产报废损失	0	0	0	0
公允价值变动损失	0	0	0	0
财务费用	0	8 626 590	0	21 597 277
投资损失（减收益）	0	-322 041	0	-19 093 029
递延所得税资产减少	0	-668 490	0	-1 218 462
递延所得税负债增加	0	0	0	96 917
利息支出	0	0	0	0
递延税款贷项（减借项）	0	0	0	0
存货的减少（减增加）	0	-104 741 957	0	-87 287 455
经营性应收项目的减少（减增加）	0	-167 371 502	0	25 731 980
经营性应付项目的增加（减减少）	0	118 717 042	0	96 870 718
增值税增加净额	0	0	0	0
其他	0	0	0	0
经营活动产生的现金流量净额	0	-32 706 048	0	215 427 814
货币资金的期末余额	0	469 379 433	0	497 448 110
货币资金的期初余额	0	497 448 110	0	582 270 724
现金等价物的期末余额	0	0	0	0
现金等价物的期初余额	0	0	0	0
其他原因对现金的影响	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额2	0	-28 068 677	0	-84 822 614