天药股份(600488)现金流量表

单位：元

向前<< 截止日期 >>向后	2009-09-30	2009-06-30	2009-03-31	2008-12-31
开始日期	2009-01-01	2009-01-01	2009-01-01	2008-01-01
报表来源	季报	中报	季报	年报
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	534 769 531	363 270 060	179 875 737	1 007 411 926
收取的租金	0	0	0	0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款	0	0	0	0
收到的除增值税以外的其他税费返还	0	0	0	0
收到的税费返还	38 089 981	30 860 664	19 548 675	21 097 129
收到其他与经营活动有关的现金	13 375 406	10 923 367	1 113 854	6 563 151
经营活动现金流入小计	586 234 919	405 054 090	200 538 266	1 035 072 205
购买商品、接受劳务支付的现金	286 348 497	215 886 141	53 198 239	605 717 334
经营租赁所支付的现金	0	0	0	0
支付给职工以及为职工支付的现金	69 610 710	45 834 496	25 877 498	92 196 422
支付的增值税款	0	0	0	0
支付的所得税款	0	0	0	0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费	0	0	0	0
支付的各项税费	58 706 466	33 558 627	17 658 065	42 871 019
支付其他与经营活动有关的现金	19 758 873	13 746 317	8 686 141	74 978 884
经营活动现金流出小计	434 424 546	309 025 580	105 419 943	815 763 658
经营活动产生的现金流量净额	151 810 373	96 028 510	95 118 323	219 308 547
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	0	0	0	0
分得股利或利润所收到的现金	0	0	0	0
取得债券利息收入所收到的现金	0	0	0	0
取得投资收益所收到的现金	392 000	0	0	373 737
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	29 624	230	230	295 072
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0
投资活动现金流入小计	421 624	230	230	668 809
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	148 390 783	112 147 546	56 875 264	357 626 455
权益性投资所支付的现金	0	0	0	0
债权性投资所支付的现金	0	0	0	0
投资支付的现金	2 944 218	0	0	4 571 162
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0
投资活动产生的现金流出小计	151 335 001	112 147 546	56 875 264	362 197 616
投资活动产生的现金流量净额	-150 913 377	-112 147 316	-56 875 034	-361 528 807
吸收权益性投资所收到的现金	0	0	0	0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金	0	0	0	0
发行债券所收到的现金	0	0	0	0
吸收投资收到的现金	0	0	0	4 243 138
取得借款收到的现金	1 426 074 082	1 326 739 070	283 877 125	1 642 695 153
收到其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	0
筹资活动现金流入小计	1 426 074 082	1 326 739 070	283 877 125	1 646 938 291
偿还债务支付的现金	1 409 039 412	1 266 058 452	361 776 532	1 556 068 102
发生筹资费用所支付的现金	0	0	0	0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	48 456 840	39 931 959	11 823 912	59 323 445
子公司支付少数股东的股利	0	0	0	0
偿付利息所支付的现金	0	0	0	0
融资租赁所支付的现金	0	0	0	0
减少注册资本所支付的现金	0	0	0	0
子公司依法减资支付给少数股东的现金	0	0	0	0
支付其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	0
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息	0	0	0	0
筹资活动现金流出小计	1 457 496 252	1 305 990 411	373 600 443	1 615 391 547
筹资活动产生的现金流量净额	-31 422 170	20 748 659	-89 723 319	31 546 743
四、汇率变动对现金的影响
汇率变动对现金的影响	-290 720	-440 917	-107 181	7 311 829
影响现金及现金等价物的其他科目	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	-30 815 895	4 188 935	-51 587 211	-96 448 747
期初现金及现金等价物余额	162 967 342	162 967 342	162 967 342	259 416 090
期末现金及现金等价物余额	132 151 448	167 156 278	111 380 131	162 967 342
以固定资产偿还债务	0	0	0	0
以投资偿还债务	0	0	0	0
债务转为资本	0	0	0	0
以固定资产进行长期投资	0	0	0	0
以存货偿还债务	0	0	0	0
一年内到期的可转换公司债券	0	0	0	0
融资租赁固定资产	0	0	0	0
净利润	0	28 203 787	0	51 685 275
少数股东损益	0	0	0	0
未确认的投资损失	0	0	0	0
购并利润	0	0	0	0
计提的坏账准备或转销的坏账	0	0	0	0
计提的存货跌价准备	0	0	0	0
计提的资产减值准备	0	-616 989	0	-1 153 772
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	0	25 236 458	0	51 621 984
固定资产折旧	0	0	0	0
无形资产及其他资产摊销	0	4 868 920	0	10 215 386
长期待摊费用摊销	0	104 616	0	831 252
待摊费用的减少（减增加）	0	0	0	0
预提费用的增加（减减少）	0	0	0	0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失（减收益）	0	168 300	0	-213 947
固定资产报废损失	0	0	0	8 500
公允价值变动损失	0	0	0	0
财务费用	0	18 426 198	0	37 553 091
投资损失（减收益）	0	100 021	0	-620 008
递延所得税资产减少	0	-8 246	0	-33 176
递延所得税负债增加	0	0	0	-44 910
利息支出	0	0	0	0
递延税款贷项（减借项）	0	0	0	0
存货的减少（减增加）	0	126 266 866	0	-58 635 517
经营性应收项目的减少（减增加）	0	-9 293 124	0	38 707 647
经营性应付项目的增加（减减少）	0	-97 428 295	0	89 386 742
增值税增加净额	0	0	0	0
其他	0	0	0	0
经营活动产生的现金流量净额	0	96 028 510	0	219 308 547
货币资金的期末余额	0	167 156 278	0	162 967 342
货币资金的期初余额	0	162 967 342	0	259 416 090
现金等价物的期末余额	0	0	0	0
现金等价物的期初余额	0	0	0	0
其他原因对现金的影响	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额2	0	4 188 935	0	-96 448 747