中金黄金(600489)现金流量表

单位:元
向前<< 截止日期 >>向后 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30 2018-06-30
开始日期 2019-01-01 2018-01-01 2018-01-01 2018-01-01
报表来源 第一季度报 年报 第三季度报 中报
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 7 753 584 239 36 332 039 357 26 663 037 904 17 195 686 867
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 3 485 254 12 364 144 8 237 019 3 137 195
收到其他与经营活动有关的现金 106 366 875 634 720 916 723 402 501 321 498 069
经营活动现金流入小计 7 863 436 368 36 979 124 417 27 394 677 424 17 520 322 131
购买商品、接受劳务支付的现金 7 321 614 408 30 567 684 601 22 678 236 739 14 352 408 557
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 549 359 627 2 196 631 670 1 585 322 120 1 079 055 533
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 252 220 999 896 136 813 732 409 572 536 834 118
支付其他与经营活动有关的现金 221 557 496 900 689 505 824 695 729 494 210 068
经营活动现金流出小计 8 344 752 529 34 561 142 589 25 820 664 160 16 462 508 276
经营活动产生的现金流量净额 -481 316 162 2 417 981 828 1 574 013 264 1 057 813 855
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 187 686 368 456 507 121 376 552 864 364 294 499
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 14 375 955 116 064 730 49 067 102 67 102
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 9 480 1 224 634 1 907 343 1 462 337
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0 0 0
收到其他与投资活动有关的现金 0 0 0 0
投资活动现金流入小计 202 071 803 573 796 486 427 527 309 365 823 938
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 303 775 643 1 284 649 904 891 480 392 645 005 541
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 32 149 371 328 589 649 1 251 431 263 165 323 067
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 0 0 0
支付其他与投资活动有关的现金 241 860 0 1 501 718 855 218
投资活动产生的现金流出小计 336 166 874 1 613 239 554 2 144 413 373 811 183 826
投资活动产生的现金流量净额 336 166 874 1 613 239 554 2 144 413 373 811 183 826
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 330 000 000 3 809 016 556 29 486 439 585 000
取得借款收到的现金 2 365 547 563 10 535 110 451 7 111 250 198 4 525 224 399
收到其他与筹资活动有关的现金 89 249 000 2 623 321 483 1 869 605 726 1 284 490 206
筹资活动现金流入小计 2 784 796 563 16 967 448 490 9 010 342 363 5 810 299 605
偿还债务支付的现金 1 747 000 770 15 313 542 585 8 493 704 947 5 706 986 712
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 129 103 809 960 130 218 850 090 392 454 737 183
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 828 967 583 1 823 983 718 647 848 668 225 261 926
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 2 705 072 162 18 097 656 521 9 991 644 007 6 386 985 821
筹资活动产生的现金流量净额 79 724 400 -1 130 208 031 -981 301 644 -576 686 217
四、汇率变动对现金的影响
汇率变动对现金的影响 -1 328 531 -7 983 141 -2 659 428 3 365 470
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 -537 015 363 240 347 588 -1 126 833 872 39 133 220
期初现金及现金等价物余额 3 274 318 336 3 033 970 748 3 033 970 748 3 033 970 748
期末现金及现金等价物余额 2 737 302 972 3 274 318 336 1 907 136 876 3 073 103 968
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 0 376 369 730 0 260 553 664
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 0 48 888 317 0 -19 704 003
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 0 1 186 413 119 0 590 203 090
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 0 189 385 107 0 89 198 132
长期待摊费用摊销 0 342 917 104 0 163 234 205
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 0 98 260 0 -5 619 581
固定资产报废损失 0 11 003 081 0 0
公允价值变动损失 0 82 008 932 0 -89 506 195
财务费用 0 708 110 758 0 306 026 172
投资损失(减收益) 0 -112 568 801 0 -36 564 287
递延所得税资产减少 0 11 964 679 0 13 976 671
递延所得税负债增加 0 -20 894 208 0 11 812 611
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) 0 321 711 650 0 -286 706 502
经营性应收项目的减少(减增加) 0 180 451 561 0 -226 054 766
经营性应付项目的增加(减减少) 0 -907 877 459 0 286 964 644
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 0 0 0
经营活动产生的现金流量净额 0 2 417 981 828 0 1 057 813 855
货币资金的期末余额 0 3 274 318 336 0 3 073 103 968
货币资金的期初余额 0 3 033 970 748 0 3 033 970 748
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 0 240 347 588 0 39 133 220