中金黄金(600489)现金流量表

单位：元

向前<< 截止日期 >>向后	2009-09-30	2009-06-30	2009-03-31	2008-12-31
开始日期	2009-01-01	2009-01-01	2009-01-01	2008-01-01
报表来源	季报	中报	季报	年报
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	11 557 902 004	7 118 457 604	3 265 417 188	14 351 401 061
收取的租金	0	0	0	0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款	0	0	0	0
收到的除增值税以外的其他税费返还	0	0	0	0
收到的税费返还	1 779 380	0	8 102	2 027 179
收到其他与经营活动有关的现金	1 286 914 213	828 120 635	230 114 733	2 907 709 838
经营活动现金流入小计	12 846 595 598	7 946 578 238	3 495 540 023	17 261 138 078
购买商品、接受劳务支付的现金	10 456 668 202	6 539 976 251	3 040 459 202	12 462 821 041
经营租赁所支付的现金	0	0	0	0
支付给职工以及为职工支付的现金	464 447 451	272 262 224	142 112 724	565 839 982
支付的增值税款	0	0	0	0
支付的所得税款	0	0	0	0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费	0	0	0	0
支付的各项税费	316 177 074	184 635 317	55 799 630	568 172 053
支付其他与经营活动有关的现金	1 421 568 856	894 022 506	326 286 812	3 557 965 011
经营活动现金流出小计	12 658 861 583	7 890 896 298	3 564 658 368	17 154 798 088
经营活动产生的现金流量净额	187 734 014	55 681 941	-69 118 345	106 339 990
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	0	0	0	4 000 460
分得股利或利润所收到的现金	0	0	0	0
取得债券利息收入所收到的现金	0	0	0	0
取得投资收益所收到的现金	3 273 962	3 273 962	0	0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1 028 500	177 500	152 000	2 041 053
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	2 770 900
收到其他与投资活动有关的现金	0	2 147 071	8 100	0
投资活动现金流入小计	4 302 462	5 598 533	160 100	8 812 413
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1 055 841 673	597 699 395	205 652 087	851 742 949
权益性投资所支付的现金	0	0	0	0
债权性投资所支付的现金	0	0	0	0
投资支付的现金	601 682 332	263 931 700	13 500 000	401 843 787
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	1 289 097 989
支付其他与投资活动有关的现金	385 133	16 222 704	5 289 700	0
投资活动产生的现金流出小计	1 657 909 139	877 853 800	224 441 786	2 542 684 726
投资活动产生的现金流量净额	-1 653 606 677	-872 255 267	-224 281 686	-2 533 872 313
吸收权益性投资所收到的现金	0	0	0	0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金	0	0	0	0
发行债券所收到的现金	0	0	0	0
吸收投资收到的现金	17 100 000	1 200 000 000	0	1 935 178 098
取得借款收到的现金	3 062 219 408	724 471 908	425 000 000	2 001 490 000
收到其他与筹资活动有关的现金	93 335	49 691	21 239	0
筹资活动现金流入小计	3 079 412 743	1 924 521 599	425 021 239	3 936 668 098
偿还债务支付的现金	828 532 703	521 800 000	256 100 000	1 816 028 751
发生筹资费用所支付的现金	0	0	0	0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	288 514 070	185 290 502	54 955 997	277 337 912
子公司支付少数股东的股利	0	0	0	0
偿付利息所支付的现金	0	0	0	0
融资租赁所支付的现金	0	0	0	0
减少注册资本所支付的现金	0	0	0	0
子公司依法减资支付给少数股东的现金	0	0	0	0
支付其他与筹资活动有关的现金	7 932 356	7 211 575	1 447 546	7 420 000
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息	0	0	0	0
筹资活动现金流出小计	1 124 979 129	714 302 077	312 503 543	2 100 786 663
筹资活动产生的现金流量净额	1 954 433 614	1 210 219 522	112 517 696	1 835 881 435
四、汇率变动对现金的影响
汇率变动对现金的影响	0	0	0	0
影响现金及现金等价物的其他科目	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	488 560 952	393 646 196	-180 882 335	-591 650 888
期初现金及现金等价物余额	930 403 401	920 833 999	920 833 999	1 512 484 887
期末现金及现金等价物余额	1 418 964 353	1 314 480 195	739 951 665	920 833 999
以固定资产偿还债务	0	0	0	0
以投资偿还债务	0	0	0	0
债务转为资本	0	0	0	0
以固定资产进行长期投资	0	0	0	0
以存货偿还债务	0	0	0	0
一年内到期的可转换公司债券	0	0	0	0
融资租赁固定资产	0	0	0	0
净利润	0	221 458 411	0	684 378 464
少数股东损益	0	0	0	0
未确认的投资损失	0	0	0	0
购并利润	0	0	0	0
计提的坏账准备或转销的坏账	0	0	0	0
计提的存货跌价准备	0	0	0	0
计提的资产减值准备	0	-572 790	0	12 456 156
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	0	0	0	0
固定资产折旧	0	118 728 015	0	233 992 918
无形资产及其他资产摊销	0	15 222 544	0	38 657 674
长期待摊费用摊销	0	13 523 866	0	14 852 694
待摊费用的减少（减增加）	0	0	0	0
预提费用的增加（减减少）	0	0	0	0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失（减收益）	0	30 949	0	12 054 689
固定资产报废损失	0	0	0	0
公允价值变动损失	0	0	0	0
财务费用	0	32 553 278	0	89 896 311
投资损失（减收益）	0	-3 725 690	0	-312 214
递延所得税资产减少	0	345 741	0	-18 006 128
递延所得税负债增加	0	0	0	504 725
利息支出	0	0	0	0
递延税款贷项（减借项）	0	0	0	0
存货的减少（减增加）	0	-320 947 927	0	1 911 667
经营性应收项目的减少（减增加）	0	-625 497 075	0	-415 450 974
经营性应付项目的增加（减减少）	0	604 562 619	0	-548 595 993
增值税增加净额	0	0	0	0
其他	0	0	0	0
经营活动产生的现金流量净额	0	55 681 941	0	106 339 990
货币资金的期末余额	0	1 314 480 195	0	920 833 999
货币资金的期初余额	0	920 833 999	0	1 512 484 887
现金等价物的期末余额	0	0	0	0
现金等价物的期初余额	0	0	0	0
其他原因对现金的影响	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额2	0	393 646 196	0	-591 650 888