中金黄金(600489)现金流量表

单位:元
向前<< 截止日期 >>向后 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30
开始日期 2019-01-01 2019-01-01 2018-01-01 2018-01-01
报表来源 中报 第一季度报 年报 第三季度报
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 18 100 470 412 7 753 584 239 36 332 039 357 26 663 037 904
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 0 3 485 254 12 364 144 8 237 019
收到其他与经营活动有关的现金 343 827 154 106 366 875 634 720 916 723 402 501
经营活动现金流入小计 18 444 297 567 7 863 436 368 36 979 124 417 27 394 677 424
购买商品、接受劳务支付的现金 16 713 035 661 7 321 614 408 30 567 684 601 22 678 236 739
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 970 910 812 549 359 627 2 196 631 670 1 585 322 120
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 467 821 369 252 220 999 896 136 813 732 409 572
支付其他与经营活动有关的现金 694 796 332 221 557 496 900 689 505 824 695 729
经营活动现金流出小计 18 846 564 174 8 344 752 529 34 561 142 589 25 820 664 160
经营活动产生的现金流量净额 -402 266 608 -481 316 162 2 417 981 828 1 574 013 264
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 625 749 816 187 686 368 456 507 121 376 552 864
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 104 312 727 14 375 955 116 064 730 49 067 102
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 578 974 9 480 1 224 634 1 907 343
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0 0 0
收到其他与投资活动有关的现金 0 0 0 0
投资活动现金流入小计 730 641 517 202 071 803 573 796 486 427 527 309
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 670 494 732 303 775 643 1 284 649 904 891 480 392
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 538 119 499 32 149 371 328 589 649 1 251 431 263
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 0 0 0
支付其他与投资活动有关的现金 92 751 507 241 860 0 1 501 718
投资活动产生的现金流出小计 1 301 365 738 336 166 874 1 613 239 554 2 144 413 373
投资活动产生的现金流量净额 1 301 365 738 336 166 874 1 613 239 554 2 144 413 373
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 330 000 000 330 000 000 3 809 016 556 29 486 439
取得借款收到的现金 4 613 971 513 2 365 547 563 10 535 110 451 7 111 250 198
收到其他与筹资活动有关的现金 203 581 000 89 249 000 2 623 321 483 1 869 605 726
筹资活动现金流入小计 5 147 552 513 2 784 796 563 16 967 448 490 9 010 342 363
偿还债务支付的现金 3 158 729 070 1 747 000 770 15 313 542 585 8 493 704 947
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 397 484 937 129 103 809 960 130 218 850 090 392
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 1 140 867 419 828 967 583 1 823 983 718 647 848 668
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 4 697 081 426 2 705 072 162 18 097 656 521 9 991 644 007
筹资活动产生的现金流量净额 450 471 087 79 724 400 -1 130 208 031 -981 301 644
四、汇率变动对现金的影响
汇率变动对现金的影响 -3 882 119 -1 328 531 -7 983 141 -2 659 428
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 -526 401 860 -537 015 363 240 347 588 -1 126 833 872
期初现金及现金等价物余额 3 274 318 336 3 274 318 336 3 033 970 748 3 033 970 748
期末现金及现金等价物余额 2 747 916 476 2 737 302 972 3 274 318 336 1 907 136 876
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 266 205 641 0 376 369 730 0
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 63 866 281 0 48 888 317 0
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 615 945 640 0 1 186 413 119 0
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 74 726 183 0 189 385 107 0
长期待摊费用摊销 163 402 708 0 342 917 104 0
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) -197 504 0 98 260 0
固定资产报废损失 410 752 0 11 003 081 0
公允价值变动损失 6 169 211 0 82 008 932 0
财务费用 247 887 764 0 708 110 758 0
投资损失(减收益) -47 139 627 0 -112 568 801 0
递延所得税资产减少 -7 371 841 0 11 964 679 0
递延所得税负债增加 7 045 902 0 -20 894 208 0
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) -785 909 224 0 321 711 650 0
经营性应收项目的减少(减增加) -353 372 360 0 180 451 561 0
经营性应付项目的增加(减减少) -653 936 133 0 -907 877 459 0
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 0 0 0
经营活动产生的现金流量净额 -402 266 608 0 2 417 981 828 0
货币资金的期末余额 2 747 916 476 0 3 274 318 336 0
货币资金的期初余额 3 274 318 336 0 3 033 970 748 0
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 -526 401 860 0 240 347 588 0