中金黄金(600489)现金流量表

单位:元
向前<< 截止日期 >>向后 2018-09-30 2018-06-30 2018-03-31 2017-12-31
开始日期 2018-01-01 2018-01-01 2018-01-01 2017-01-01
报表来源 第三季度报 中报 第一季度报 年报
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 26 663 037 904 17 195 686 867 7 658 580 794 32 839 803 778
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 8 237 019 3 137 195 442 697 885 715
收到其他与经营活动有关的现金 723 402 501 321 498 069 187 014 350 623 208 661
经营活动现金流入小计 27 394 677 424 17 520 322 131 7 846 037 841 33 463 898 154
购买商品、接受劳务支付的现金 22 678 236 739 14 352 408 557 6 711 990 043 29 039 445 745
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 1 585 322 120 1 079 055 533 577 731 482 2 096 713 205
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 732 409 572 536 834 118 188 568 424 748 147 912
支付其他与经营活动有关的现金 824 695 729 494 210 068 218 986 097 949 356 662
经营活动现金流出小计 25 820 664 160 16 462 508 276 7 697 276 046 32 833 663 524
经营活动产生的现金流量净额 1 574 013 264 1 057 813 855 148 761 795 630 234 630
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 376 552 864 364 294 499 289 921 612 404 047 079
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 49 067 102 67 102 0 57 986 486
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 1 907 343 1 462 337 89 345 2 441 243
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0 0 0
收到其他与投资活动有关的现金 0 0 0 0
投资活动现金流入小计 427 527 309 365 823 938 290 010 957 464 474 808
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 891 480 392 645 005 541 347 445 571 1 380 574 420
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 1 251 431 263 165 323 067 0 214 357 354
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 0 0 0
支付其他与投资活动有关的现金 1 501 718 855 218 3 964 654 0
投资活动产生的现金流出小计 2 144 413 373 811 183 826 351 410 225 1 594 931 774
投资活动产生的现金流量净额 2 144 413 373 811 183 826 351 410 225 1 594 931 774
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 29 486 439 585 000 0 11 614 690
取得借款收到的现金 7 111 250 198 4 525 224 399 3 219 964 399 8 806 280 216
收到其他与筹资活动有关的现金 1 869 605 726 1 284 490 206 989 751 115 856 579 019
筹资活动现金流入小计 9 010 342 363 5 810 299 605 4 209 715 515 9 674 473 924
偿还债务支付的现金 8 493 704 947 5 706 986 712 4 120 117 618 7 807 868 566
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 850 090 392 454 737 183 170 746 742 993 796 820
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 647 848 668 225 261 926 204 191 354 94 135 540
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 9 991 644 007 6 386 985 821 4 495 055 714 8 895 800 925
筹资活动产生的现金流量净额 -981 301 644 -576 686 217 -285 340 200 778 672 999
四、汇率变动对现金的影响
汇率变动对现金的影响 -2 659 428 3 365 470 4 211 255 -1 032 767
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 -1 126 833 872 39 133 220 -193 766 418 277 417 896
期初现金及现金等价物余额 3 033 970 748 3 033 970 748 3 067 981 748 2 756 552 852
期末现金及现金等价物余额 1 907 136 876 3 073 103 968 2 874 215 330 3 033 970 748
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 0 260 553 664 0 542 999 272
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 0 -19 704 003 0 325 546 299
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 0 590 203 090 0 1 188 312 733
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 0 89 198 132 0 197 575 563
长期待摊费用摊销 0 163 234 205 0 319 885 555
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 0 -5 619 581 0 0
固定资产报废损失 0 0 0 4 422 949
公允价值变动损失 0 -89 506 195 0 76 971 478
财务费用 0 306 026 172 0 690 419 197
投资损失(减收益) 0 -36 564 287 0 -98 780 748
递延所得税资产减少 0 13 976 671 0 -30 357 952
递延所得税负债增加 0 11 812 611 0 -48 519 056
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) 0 -286 706 502 0 -414 736 406
经营性应收项目的减少(减增加) 0 -226 054 766 0 343 527 756
经营性应付项目的增加(减减少) 0 286 964 644 0 -2 467 032 011
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 0 0 0
经营活动产生的现金流量净额 0 1 057 813 855 0 630 234 630
货币资金的期末余额 0 3 073 103 968 0 3 033 970 748
货币资金的期初余额 0 3 033 970 748 0 2 756 552 852
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 0 39 133 220 0 277 417 896