鹏欣资源(600490)现金流量表

单位:元
向前<< 截止日期 >>向后 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30
开始日期 2019-01-01 2019-01-01 2018-01-01 2018-01-01
报表来源 中报 第一季度报 年报 第三季度报
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 10 690 243 226 4 521 443 528 15 732 580 380 11 396 852 322
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 35 496 749 4 663 250 14 375 559 10 970 864
收到其他与经营活动有关的现金 1 070 417 078 105 252 704 176 689 209 588 335 932
经营活动现金流入小计 11 796 157 052 4 631 359 482 15 923 645 148 11 996 159 118
购买商品、接受劳务支付的现金 10 227 472 394 4 191 324 127 15 137 745 857 10 935 689 185
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 113 796 815 69 189 838 154 865 545 159 154 043
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 51 623 357 19 981 977 87 807 728 69 808 140
支付其他与经营活动有关的现金 1 617 597 320 165 317 258 450 856 864 450 143 945
经营活动现金流出小计 12 010 489 885 4 445 813 200 15 831 275 994 11 614 795 314
经营活动产生的现金流量净额 -214 332 833 185 546 282 92 369 154 381 363 804
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 763 386 711 321 195 628 3 777 634 057 2 920 325 715
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 89 683 113 36 890 065 194 764 699 155 553 560
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 3 310 447 20 000 4 947 540 268 052
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0 0 0
收到其他与投资活动有关的现金 2 534 284 1 273 309 3 748 859 1 350 583
投资活动现金流入小计 858 914 555 359 379 003 3 981 095 156 3 077 497 909
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 76 637 200 14 313 317 574 568 367 496 543 498
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 1 031 416 281 434 903 613 4 203 455 588 3 044 636 039
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 0 0 400 000 000
支付其他与投资活动有关的现金 4 933 580 1 598 700 16 200 597 8 456 405
投资活动产生的现金流出小计 1 112 987 061 450 815 630 4 794 224 552 3 949 635 942
投资活动产生的现金流量净额 1 112 987 061 450 815 630 4 794 224 552 3 949 635 942
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 586 999 989 0 300 000 000 0
取得借款收到的现金 928 445 410 312 000 000 1 029 603 988 837 040 464
收到其他与筹资活动有关的现金 122 150 243 126 050 243 849 835 795 175 417 630
筹资活动现金流入小计 1 637 595 642 438 050 243 2 179 439 783 1 012 458 094
偿还债务支付的现金 824 842 736 168 814 011 1 289 447 330 808 914 640
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 65 133 642 47 739 274 130 417 225 89 590 443
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 592 550 745 523 498 785 1 208 736 241 278 440 827
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 1 482 527 122 740 052 070 2 628 600 795 1 176 945 910
筹资活动产生的现金流量净额 155 068 520 -302 001 827 -449 161 012 -164 487 816
四、汇率变动对现金的影响
汇率变动对现金的影响 -6 109 354 -7 061 727 7 985 491 11 419 048
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 -319 446 173 -214 953 899 -1 161 935 763 -643 842 997
期初现金及现金等价物余额 954 959 217 954 959 217 2 116 894 980 2 113 335 627
期末现金及现金等价物余额 635 513 044 740 005 318 954 959 217 1 469 492 630
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 330 339 584 0 202 354 121 0
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 849 255 0 7 729 767 0
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 159 767 449 0 295 202 975 0
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 778 242 0 14 603 132 0
长期待摊费用摊销 12 156 775 0 33 914 294 0
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 998 273 0 0 0
固定资产报废损失 0 0 1 600 417 0
公允价值变动损失 44 065 678 0 -62 832 803 0
财务费用 63 813 950 0 142 971 582 0
投资损失(减收益) -515 875 191 0 -97 297 932 0
递延所得税资产减少 61 014 626 0 -116 043 102 0
递延所得税负债增加 63 807 408 0 18 566 240 0
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) 85 237 002 0 -205 918 444 0
经营性应收项目的减少(减增加) -824 502 547 0 -31 569 807 0
经营性应付项目的增加(减减少) 303 216 662 0 -74 345 736 0
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 0 -36 565 551 0
经营活动产生的现金流量净额 -214 332 833 0 92 369 154 0
货币资金的期末余额 635 513 044 0 954 959 217 0
货币资金的期初余额 954 959 217 0 2 116 894 980 0
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 -319 446 173 0 -1 161 935 763 0