龙元建设(600491)现金流量表

单位：元

向前<< 截止日期 >>向后	2009-09-30	2009-06-30	2009-03-31	2008-12-31
开始日期	2009-01-01	2009-01-01	2009-01-01	2008-01-01
报表来源	季报	中报	季报	年报
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	4 931 949 416	3 247 308 514	1 757 374 902	7 021 102 468
收取的租金	0	0	0	0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款	0	0	0	0
收到的除增值税以外的其他税费返还	0	0	0	0
收到的税费返还	1 307	0	0	37 796 239
收到其他与经营活动有关的现金	1 909 332 693	1 255 803 490	748 380 301	130 834 181
经营活动现金流入小计	6 841 283 415	4 503 112 004	2 505 755 203	7 189 732 888
购买商品、接受劳务支付的现金	3 345 344 653	1 920 087 852	994 181 353	5 441 103 887
经营租赁所支付的现金	0	0	0	0
支付给职工以及为职工支付的现金	1 400 638 152	956 865 719	641 943 292	1 166 580 424
支付的增值税款	0	0	0	0
支付的所得税款	0	0	0	0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费	0	0	0	0
支付的各项税费	292 413 654	213 508 323	113 204 308	281 725 245
支付其他与经营活动有关的现金	1 749 003 983	1 136 161 948	660 928 124	228 306 866
经营活动现金流出小计	6 787 400 442	4 226 623 843	2 410 257 078	7 117 716 423
经营活动产生的现金流量净额	53 882 973	276 488 162	95 498 126	72 016 465
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	0	6 420	0	154 671
分得股利或利润所收到的现金	0	0	0	0
取得债券利息收入所收到的现金	0	0	0	0
取得投资收益所收到的现金	123 332	83 209	82 492	62 908
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	69 752 625	572 464	21 500	1 834 101
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	0	396 192	288 037	1 500 000
投资活动现金流入小计	69 875 957	1 058 285	392 029	3 551 679
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	222 430 087	119 657 509	20 330 541	87 115 835
权益性投资所支付的现金	0	0	0	0
债权性投资所支付的现金	0	0	0	0
投资支付的现金	80 000 000	0	0	6 148 279
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	545 637	9 882 832	5 175 290	0
投资活动产生的现金流出小计	302 975 724	129 540 341	25 505 832	93 264 115
投资活动产生的现金流量净额	-233 099 767	-128 482 056	-25 113 802	-89 712 435
吸收权益性投资所收到的现金	0	0	0	0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金	0	0	0	0
发行债券所收到的现金	0	0	0	0
吸收投资收到的现金	600 333 000	591 140 000	0	0
取得借款收到的现金	2 127 378 008	1 522 294 721	604 011 846	2 159 071 974
收到其他与筹资活动有关的现金	0	0	13 000 000	164 335
筹资活动现金流入小计	2 727 711 008	2 113 434 721	617 011 846	2 159 236 308
偿还债务支付的现金	2 359 391 776	1 440 649 372	608 842 647	1 692 068 200
发生筹资费用所支付的现金	0	0	0	0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	94 722 510	64 413 759	24 083 796	199 220 606
子公司支付少数股东的股利	0	0	0	0
偿付利息所支付的现金	0	0	0	0
融资租赁所支付的现金	0	0	0	0
减少注册资本所支付的现金	0	0	0	0
子公司依法减资支付给少数股东的现金	0	0	0	0
支付其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	66 481 177
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息	0	0	0	0
筹资活动现金流出小计	2 454 114 287	1 505 063 131	632 926 443	1 957 769 983
筹资活动产生的现金流量净额	273 596 722	608 371 590	-15 914 597	201 466 325
四、汇率变动对现金的影响
汇率变动对现金的影响	-144 481	1 967	6 379	-330 549
影响现金及现金等价物的其他科目	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	94 235 447	756 379 663	54 476 106	183 439 806
期初现金及现金等价物余额	753 301 856	753 301 856	753 301 856	569 862 051
期末现金及现金等价物余额	847 537 303	1 509 681 519	807 777 962	753 301 856
以固定资产偿还债务	0	0	0	0
以投资偿还债务	0	0	0	0
债务转为资本	0	0	0	0
以固定资产进行长期投资	0	0	0	0
以存货偿还债务	0	0	0	0
一年内到期的可转换公司债券	0	0	0	0
融资租赁固定资产	0	0	0	0
净利润	0	104 624 383	0	111 636 659
少数股东损益	0	0	0	0
未确认的投资损失	0	0	0	0
购并利润	0	0	0	0
计提的坏账准备或转销的坏账	0	0	0	0
计提的存货跌价准备	0	0	0	0
计提的资产减值准备	0	9 879 255	0	45 508 357
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	0	14 288 598	0	48 570 862
固定资产折旧	0	0	0	0
无形资产及其他资产摊销	0	1 732 731	0	6 524 634
长期待摊费用摊销	0	790 994	0	3 642 932
待摊费用的减少（减增加）	0	0	0	0
预提费用的增加（减减少）	0	0	0	0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失（减收益）	0	-46 466	0	2 336 289
固定资产报废损失	0	0	0	0
公允价值变动损失	0	-95 748	0	275 675
财务费用	0	52 481 621	0	141 041 256
投资损失（减收益）	0	317 953	0	928 317
递延所得税资产减少	0	0	0	-1 839 534
递延所得税负债增加	0	0	0	0
利息支出	0	0	0	0
递延税款贷项（减借项）	0	0	0	0
存货的减少（减增加）	0	134 507 512	0	-225 782 507
经营性应收项目的减少（减增加）	0	164 211 287	0	-234 870 582
经营性应付项目的增加（减减少）	0	-211 823 925	0	174 044 107
增值税增加净额	0	0	0	0
其他	0	5 619 968	0	0
经营活动产生的现金流量净额	0	276 488 162	0	72 016 465
货币资金的期末余额	0	1 509 681 519	0	753 301 856
货币资金的期初余额	0	753 301 856	0	569 862 051
现金等价物的期末余额	0	0	0	0
现金等价物的期初余额	0	0	0	0
其他原因对现金的影响	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额2	0	756 379 663	0	183 439 806