晋西车轴(600495)现金流量表

单位：元

向前<< 截止日期 >>向后	2009-09-30	2009-06-30	2009-03-31	2008-12-31
开始日期	2009-01-01	2009-01-01	2009-01-01	2008-01-01
报表来源	季报	中报	季报	年报
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	890 319 357	599 452 197	198 547 911	1 399 288 753
收取的租金	0	0	0	0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款	0	0	0	0
收到的除增值税以外的其他税费返还	0	0	0	0
收到的税费返还	16 006 486	8 595 287	3 196 179	38 352 694
收到其他与经营活动有关的现金	6 686 596	3 662 330	790 855	9 627 617
经营活动现金流入小计	913 012 439	611 709 814	202 534 945	1 447 269 064
购买商品、接受劳务支付的现金	851 326 865	472 667 227	198 863 858	1 140 085 564
经营租赁所支付的现金	0	0	0	0
支付给职工以及为职工支付的现金	78 016 750	48 827 988	27 413 241	98 269 432
支付的增值税款	0	0	0	0
支付的所得税款	0	0	0	0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费	0	0	0	0
支付的各项税费	27 694 764	12 692 202	5 309 030	62 516 119
支付其他与经营活动有关的现金	27 058 615	17 231 576	10 911 642	32 096 058
经营活动现金流出小计	984 096 995	551 418 993	242 497 770	1 332 967 174
经营活动产生的现金流量净额	-71 084 556	60 290 821	-39 962 825	114 301 890
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	0	0	0	0
分得股利或利润所收到的现金	0	0	0	0
取得债券利息收入所收到的现金	0	0	0	0
取得投资收益所收到的现金	0	0	0	0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	707 718	0	0	393 397
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0
投资活动现金流入小计	707 718	0	0	393 397
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	40 506 549	28 453 939	23 247 365	61 838 419
权益性投资所支付的现金	0	0	0	0
债权性投资所支付的现金	0	0	0	0
投资支付的现金	153 635 523	153 000 000	153 000 000	0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	0	137 700
投资活动产生的现金流出小计	194 142 072	181 453 939	176 247 365	61 976 119
投资活动产生的现金流量净额	-193 434 354	-181 453 939	-176 247 365	-61 582 723
吸收权益性投资所收到的现金	0	0	0	0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金	0	0	0	0
发行债券所收到的现金	0	0	0	0
吸收投资收到的现金	823 478 500	823 478 500	823 578 500	0
取得借款收到的现金	120 000 000	100 000 000	40 000 000	352 000 000
收到其他与筹资活动有关的现金	1 751 506	926 923	0	50 000
筹资活动现金流入小计	945 230 006	924 405 423	863 578 500	352 050 000
偿还债务支付的现金	170 000 000	160 000 000	20 000 000	330 000 000
发生筹资费用所支付的现金	0	0	0	0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	30 458 307	28 172 303	4 112 385	29 575 240
子公司支付少数股东的股利	0	0	0	0
偿付利息所支付的现金	0	0	0	0
融资租赁所支付的现金	0	0	0	0
减少注册资本所支付的现金	0	0	0	0
子公司依法减资支付给少数股东的现金	0	0	0	0
支付其他与筹资活动有关的现金	220 604	188 562	83 215	520 000
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息	0	0	0	0
筹资活动现金流出小计	200 678 911	188 360 865	24 195 600	360 095 240
筹资活动产生的现金流量净额	744 551 095	736 044 558	839 382 900	-8 045 240
四、汇率变动对现金的影响
汇率变动对现金的影响	147 551	-108 840	-108 398	-277 424
影响现金及现金等价物的其他科目	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	480 179 737	614 772 600	623 064 313	44 396 504
期初现金及现金等价物余额	184 850 150	184 850 150	184 850 150	72 307 118
期末现金及现金等价物余额	665 029 887	799 622 750	807 914 463	116 703 621
以固定资产偿还债务	0	0	0	0
以投资偿还债务	0	0	0	0
债务转为资本	0	0	0	0
以固定资产进行长期投资	0	0	0	0
以存货偿还债务	0	0	0	0
一年内到期的可转换公司债券	0	0	0	0
融资租赁固定资产	0	0	0	0
净利润	0	15 410 618	0	95 418 158
少数股东损益	0	0	0	0
未确认的投资损失	0	0	0	0
购并利润	0	0	0	0
计提的坏账准备或转销的坏账	0	0	0	0
计提的存货跌价准备	0	0	0	0
计提的资产减值准备	0	-5 700 875	0	1 811 708
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	0	16 479 015	0	31 576 539
固定资产折旧	0	0	0	0
无形资产及其他资产摊销	0	64 998	0	129 996
长期待摊费用摊销	0	0	0	0
待摊费用的减少（减增加）	0	0	0	0
预提费用的增加（减减少）	0	0	0	0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失（减收益）	0	0	0	-73 977
固定资产报废损失	0	468 235	0	0
公允价值变动损失	0	0	0	0
财务费用	0	6 266 458	0	10 861 961
投资损失（减收益）	0	0	0	0
递延所得税资产减少	0	1 768 349	0	572 786
递延所得税负债增加	0	0	0	0
利息支出	0	0	0	0
递延税款贷项（减借项）	0	0	0	0
存货的减少（减增加）	0	-15 508 222	0	-146 013 846
经营性应收项目的减少（减增加）	0	-29 187 814	0	3 220 587
经营性应付项目的增加（减减少）	0	70 230 059	0	116 797 979
增值税增加净额	0	0	0	0
其他	0	0	0	0
经营活动产生的现金流量净额	0	60 290 821	0	114 301 890
货币资金的期末余额	0	799 622 750	0	116 703 621
货币资金的期初余额	0	184 850 150	0	72 307 118
现金等价物的期末余额	0	0	0	0
现金等价物的期初余额	0	0	0	0
其他原因对现金的影响	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额2	0	614 772 600	0	44 396 504