精工钢构(600496)现金流量表

单位：元

向前<< 截止日期 >>向后	2009-09-30	2009-06-30	2009-03-31	2008-12-31
开始日期	2009-01-01	2009-01-01	2009-01-01	2008-01-01
报表来源	季报	中报	季报	年报
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	3 220 213 110	2 159 264 336	1 039 897 277	5 807 065 795
收取的租金	0	0	0	0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款	0	0	0	0
收到的除增值税以外的其他税费返还	0	0	0	0
收到的税费返还	10 148 162	3 737 056	2 262 377	13 421 247
收到其他与经营活动有关的现金	12 979 457	22 637 293	158 433 718	32 675 779
经营活动现金流入小计	3 243 340 729	2 185 638 686	1 200 593 372	5 853 162 821
购买商品、接受劳务支付的现金	2 785 510 981	1 831 519 814	900 767 255	5 034 854 315
经营租赁所支付的现金	0	0	0	0
支付给职工以及为职工支付的现金	136 753 733	82 637 012	65 113 656	233 801 359
支付的增值税款	0	0	0	0
支付的所得税款	0	0	0	0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费	0	0	0	0
支付的各项税费	111 922 863	76 968 259	36 346 082	131 961 713
支付其他与经营活动有关的现金	116 169 460	74 572 944	28 847 111	288 713 280
经营活动现金流出小计	3 150 357 037	2 065 698 029	1 031 074 105	5 689 330 666
经营活动产生的现金流量净额	92 983 692	119 940 656	169 519 267	163 832 154
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	0	0	0	0
分得股利或利润所收到的现金	0	0	0	0
取得债券利息收入所收到的现金	0	0	0	0
取得投资收益所收到的现金	0	0	0	0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1 433 048	1 626 621	1 062 370	22 581 574
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	51 599 440	51 599 440	0	147 718 069
收到其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0
投资活动现金流入小计	53 032 488	53 226 061	1 062 370	170 299 642
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	120 677 588	88 240 314	39 404 441	188 996 334
权益性投资所支付的现金	0	0	0	0
债权性投资所支付的现金	0	0	0	0
投资支付的现金	8 882 396	8 881 470	0	0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	182 162 478
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0
投资活动产生的现金流出小计	129 559 985	97 121 784	39 404 441	371 158 812
投资活动产生的现金流量净额	-76 527 497	-43 895 723	-38 342 070	-200 859 169
吸收权益性投资所收到的现金	0	0	0	0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金	0	0	0	0
发行债券所收到的现金	0	0	0	0
吸收投资收到的现金	0	0	0	0
取得借款收到的现金	1 391 200 000	1 079 200 000	636 200 000	1 498 532 050
收到其他与筹资活动有关的现金	0	0	407 700	0
筹资活动现金流入小计	1 391 200 000	1 079 200 000	636 607 700	1 498 532 050
偿还债务支付的现金	1 198 896 260	989 667 900	577 900 000	1 369 157 356
发生筹资费用所支付的现金	0	0	0	0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	75 697 263	59 625 613	20 692 416	120 336 078
子公司支付少数股东的股利	0	0	0	0
偿付利息所支付的现金	0	0	0	0
融资租赁所支付的现金	0	0	0	0
减少注册资本所支付的现金	0	0	0	0
子公司依法减资支付给少数股东的现金	0	0	0	0
支付其他与筹资活动有关的现金	0	0	512 772	0
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息	0	0	0	0
筹资活动现金流出小计	1 274 593 523	1 049 293 513	599 105 189	1 489 493 434
筹资活动产生的现金流量净额	116 606 477	29 906 487	37 502 511	9 038 616
四、汇率变动对现金的影响
汇率变动对现金的影响	-278 140	-1 541 714	-77 249	-6 434 942
影响现金及现金等价物的其他科目	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	132 784 532	104 409 706	168 602 460	-34 423 341
期初现金及现金等价物余额	415 732 295	415 732 295	415 732 295	450 155 636
期末现金及现金等价物余额	548 516 828	520 142 001	584 334 755	415 732 295
以固定资产偿还债务	0	0	0	0
以投资偿还债务	0	0	0	0
债务转为资本	0	0	0	0
以固定资产进行长期投资	0	0	0	0
以存货偿还债务	0	0	0	0
一年内到期的可转换公司债券	0	0	0	0
融资租赁固定资产	0	0	0	0
净利润	0	95 727 030	0	129 979 210
少数股东损益	0	0	0	0
未确认的投资损失	0	0	0	0
购并利润	0	0	0	0
计提的坏账准备或转销的坏账	0	0	0	0
计提的存货跌价准备	0	0	0	0
计提的资产减值准备	0	11 784 723	0	1 771 800
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	0	31 570 342	0	59 985 852
固定资产折旧	0	0	0	0
无形资产及其他资产摊销	0	2 105 143	0	1 490 192
长期待摊费用摊销	0	811 886	0	1 806 832
待摊费用的减少（减增加）	0	0	0	0
预提费用的增加（减减少）	0	0	0	0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失（减收益）	0	-626 174	0	3 910 915
固定资产报废损失	0	0	0	0
公允价值变动损失	0	0	0	0
财务费用	0	33 699 767	0	88 543 956
投资损失（减收益）	0	-14 076 445	0	20 902 653
递延所得税资产减少	0	-1 812 163	0	6 556 382
递延所得税负债增加	0	0	0	0
利息支出	0	0	0	0
递延税款贷项（减借项）	0	0	0	0
存货的减少（减增加）	0	93 897 166	0	-739 616 729
经营性应收项目的减少（减增加）	0	17 850 423	0	145 123 525
经营性应付项目的增加（减减少）	0	-150 991 042	0	443 377 567
增值税增加净额	0	0	0	0
其他	0	0	0	0
经营活动产生的现金流量净额	0	119 940 656	0	163 832 154
货币资金的期末余额	0	520 142 001	0	415 732 295
货币资金的期初余额	0	415 732 295	0	450 155 636
现金等价物的期末余额	0	0	0	0
现金等价物的期初余额	0	0	0	0
其他原因对现金的影响	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额2	0	104 409 706	0	-34 423 341