驰宏锌锗(600497)现金流量表

单位：元

向前<< 截止日期 >>向后	2009-09-30	2009-06-30	2009-03-31	2008-12-31
开始日期	2009-01-01	2009-01-01	2009-01-01	2008-01-01
报表来源	季报	中报	季报	年报
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	3 162 197 889	1 932 167 318	681 421 381	5 230 171 312
收取的租金	0	0	0	0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款	0	0	0	0
收到的除增值税以外的其他税费返还	0	0	0	0
收到的税费返还	0	0	0	493 183
收到其他与经营活动有关的现金	22 240 117	14 742 721	18 012 700	38 429 590
经营活动现金流入小计	3 184 438 007	1 946 910 039	699 434 081	5 269 094 085
购买商品、接受劳务支付的现金	1 328 638 174	692 863 870	289 705 365	2 494 936 034
经营租赁所支付的现金	0	0	0	0
支付给职工以及为职工支付的现金	600 830 432	383 489 157	183 441 657	737 020 626
支付的增值税款	0	0	0	0
支付的所得税款	0	0	0	0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费	0	0	0	0
支付的各项税费	404 032 973	259 554 743	101 670 510	582 277 654
支付其他与经营活动有关的现金	129 685 013	105 177 336	45 137 948	174 058 239
经营活动现金流出小计	2 463 186 591	1 441 085 106	619 955 479	3 988 292 553
经营活动产生的现金流量净额	721 251 415	505 824 933	79 478 601	1 280 801 532
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	0	0	0	0
分得股利或利润所收到的现金	0	0	0	0
取得债券利息收入所收到的现金	0	0	0	0
取得投资收益所收到的现金	76 649	76 649	76 649	22 198
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1 000	1 000	0	4 796 116
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	9 580 000	4 430 000	3 500 000	26 970 000
投资活动现金流入小计	9 657 649	4 507 649	3 576 649	31 788 314
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	717 809 232	476 889 179	248 767 733	643 082 645
权益性投资所支付的现金	0	0	0	0
债权性投资所支付的现金	0	0	0	0
投资支付的现金	58 100 000	8 000 000	0	153 525 979
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	5 502 926	5 502 926	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0
投资活动产生的现金流出小计	781 412 158	490 392 105	248 767 733	796 608 624
投资活动产生的现金流量净额	-771 754 510	-485 884 457	-245 191 084	-764 820 311
吸收权益性投资所收到的现金	0	0	0	0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金	0	0	0	0
发行债券所收到的现金	0	0	0	0
吸收投资收到的现金	245 125 000	236 375 000	79 425 000	131 579 370
取得借款收到的现金	1 625 000 000	1 180 000 000	645 000 000	1 705 000 000
收到其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	0
筹资活动现金流入小计	1 870 125 000	1 416 375 000	724 425 000	1 836 579 370
偿还债务支付的现金	1 408 600 000	1 182 000 000	615 000 000	1 200 900 000
发生筹资费用所支付的现金	0	0	0	0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	196 469 132	166 419 946	29 111 313	900 099 122
子公司支付少数股东的股利	0	0	0	0
偿付利息所支付的现金	0	0	0	0
融资租赁所支付的现金	0	0	0	0
减少注册资本所支付的现金	0	0	0	0
子公司依法减资支付给少数股东的现金	0	0	0	0
支付其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	0
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息	0	0	0	0
筹资活动现金流出小计	1 605 069 132	1 348 419 946	644 111 313	2 100 999 122
筹资活动产生的现金流量净额	265 055 868	67 955 054	80 313 687	-264 419 752
四、汇率变动对现金的影响
汇率变动对现金的影响	1 918 310	1 374 396	229 071	-36 258 358
影响现金及现金等价物的其他科目	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	216 471 084	89 269 926	-85 169 724	215 303 111
期初现金及现金等价物余额	506 069 354	506 069 354	505 231 626	289 928 515
期末现金及现金等价物余额	722 540 438	595 339 280	420 061 902	505 231 626
以固定资产偿还债务	0	0	0	0
以投资偿还债务	0	0	0	0
债务转为资本	0	0	0	0
以固定资产进行长期投资	0	0	0	0
以存货偿还债务	0	0	0	0
一年内到期的可转换公司债券	0	0	0	0
融资租赁固定资产	0	0	0	0
净利润	0	69 873 011	0	146 516 895
少数股东损益	0	0	0	0
未确认的投资损失	0	0	0	0
购并利润	0	0	0	0
计提的坏账准备或转销的坏账	0	0	0	0
计提的存货跌价准备	0	0	0	0
计提的资产减值准备	0	2 544 907	0	202 980 294
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	0	110 700 209	0	213 880 262
固定资产折旧	0	0	0	0
无形资产及其他资产摊销	0	5 027 448	0	12 555 345
长期待摊费用摊销	0	1 252 894	0	2 670 357
待摊费用的减少（减增加）	0	0	0	0
预提费用的增加（减减少）	0	0	0	0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失（减收益）	0	9 312	0	-3 719 032
固定资产报废损失	0	0	0	12 300 446
公允价值变动损失	0	0	0	0
财务费用	0	47 095 928	0	129 784 751
投资损失（减收益）	0	-1 905 955	0	-361 636
递延所得税资产减少	0	11 658 006	0	-21 287 994
递延所得税负债增加	0	0	0	0
利息支出	0	0	0	0
递延税款贷项（减借项）	0	0	0	0
存货的减少（减增加）	0	152 171 660	0	740 170 138
经营性应收项目的减少（减增加）	0	-79 476 702	0	60 327 984
经营性应付项目的增加（减减少）	0	186 874 214	0	-215 016 276
增值税增加净额	0	0	0	0
其他	0	0	0	0
经营活动产生的现金流量净额	0	505 824 933	0	1 280 801 532
货币资金的期末余额	0	595 339 280	0	505 231 626
货币资金的期初余额	0	506 069 354	0	289 928 515
现金等价物的期末余额	0	0	0	0
现金等价物的期初余额	0	0	0	0
其他原因对现金的影响	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额2	0	89 269 926	0	215 303 111