烽火通信(600498)现金流量表

单位：元

向前<< 截止日期 >>向后	2009-09-30	2009-06-30	2009-03-31	2008-12-31
开始日期	2009-01-01	2009-01-01	2009-01-01	2008-01-01
报表来源	季报	中报	季报	年报
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	3 402 347 756	1 987 495 287	737 112 964	3 689 398 413
收取的租金	0	0	0	0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款	0	0	0	0
收到的除增值税以外的其他税费返还	0	0	0	0
收到的税费返还	57 717 379	47 440 412	21 216 187	87 827 315
收到其他与经营活动有关的现金	67 165 704	25 858 257	18 974 701	48 459 782
经营活动现金流入小计	3 527 230 839	2 060 793 957	777 303 852	3 825 685 510
购买商品、接受劳务支付的现金	3 303 780 622	2 070 377 088	938 337 962	2 655 668 613
经营租赁所支付的现金	0	0	0	0
支付给职工以及为职工支付的现金	290 599 078	195 569 027	97 748 170	364 786 542
支付的增值税款	0	0	0	0
支付的所得税款	0	0	0	0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费	0	0	0	0
支付的各项税费	190 615 932	116 514 911	64 509 983	204 613 198
支付其他与经营活动有关的现金	263 068 774	176 573 784	78 576 995	361 743 687
经营活动现金流出小计	4 048 064 406	2 559 034 810	1 179 173 110	3 586 812 039
经营活动产生的现金流量净额	-520 833 567	-498 240 853	-401 869 258	238 873 471
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	0	0	0	20 613 625
分得股利或利润所收到的现金	0	0	0	0
取得债券利息收入所收到的现金	0	0	0	0
取得投资收益所收到的现金	31 175 600	30 000 000	0	49 311 642
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	157 173	87 465	70 080	885 996
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	16 187 002	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0
投资活动现金流入小计	47 519 775	30 087 465	70 080	70 811 262
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	193 297 257	164 634 642	94 987 466	190 472 099
权益性投资所支付的现金	0	0	0	0
债权性投资所支付的现金	0	0	0	0
投资支付的现金	0	0	0	22 613 625
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	69 722 857	62 815 135	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	20 711 085	0
投资活动产生的现金流出小计	263 020 114	227 449 777	115 698 551	213 085 724
投资活动产生的现金流量净额	-215 500 338	-197 362 312	-115 628 471	-142 274 461
吸收权益性投资所收到的现金	0	0	0	0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金	0	0	0	0
发行债券所收到的现金	0	0	0	0
吸收投资收到的现金	543 532 946	0	0	0
取得借款收到的现金	564 118 451	359 163 251	221 557 251	257 223 660
收到其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	0
筹资活动现金流入小计	1 107 651 397	359 163 251	221 557 251	257 223 660
偿还债务支付的现金	302 896 700	231 584 700	225 584 700	438 076 884
发生筹资费用所支付的现金	0	0	0	0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	70 586 704	8 919 663	1 783 008	77 472 583
子公司支付少数股东的股利	0	0	0	0
偿付利息所支付的现金	0	0	0	0
融资租赁所支付的现金	0	0	0	0
减少注册资本所支付的现金	0	0	0	0
子公司依法减资支付给少数股东的现金	0	0	0	0
支付其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	0
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息	0	0	0	0
筹资活动现金流出小计	373 483 404	240 504 363	227 367 708	515 549 467
筹资活动产生的现金流量净额	734 167 994	118 658 889	-5 810 457	-258 325 807
四、汇率变动对现金的影响
汇率变动对现金的影响	591 708	427 932	-714 517	-3 972 867
影响现金及现金等价物的其他科目	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	-1 574 203	-576 516 344	-524 022 702	-165 699 665
期初现金及现金等价物余额	1 197 092 301	1 197 092 301	1 197 092 301	1 358 985 577
期末现金及现金等价物余额	1 195 518 098	620 575 957	673 069 599	1 193 285 911
以固定资产偿还债务	0	0	0	0
以投资偿还债务	0	0	0	0
债务转为资本	0	0	0	0
以固定资产进行长期投资	0	0	0	0
以存货偿还债务	0	0	0	0
一年内到期的可转换公司债券	0	0	0	0
融资租赁固定资产	0	0	0	0
净利润	0	170 330 607	0	234 682 901
少数股东损益	0	0	0	0
未确认的投资损失	0	0	0	0
购并利润	0	0	0	0
计提的坏账准备或转销的坏账	0	0	0	0
计提的存货跌价准备	0	0	0	0
计提的资产减值准备	0	30 950 686	0	103 534 740
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	0	46 190 903	0	81 846 361
固定资产折旧	0	0	0	0
无形资产及其他资产摊销	0	4 875 538	0	8 436 198
长期待摊费用摊销	0	29 304	0	58 608
待摊费用的减少（减增加）	0	0	0	0
预提费用的增加（减减少）	0	0	0	0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失（减收益）	0	67 808	0	463 439
固定资产报废损失	0	55 088	0	27 428
公允价值变动损失	0	0	0	0
财务费用	0	3 493 860	0	8 104 533
投资损失（减收益）	0	-30 264 145	0	-48 559 881
递延所得税资产减少	0	0	0	-2 475 190
递延所得税负债增加	0	0	0	0
利息支出	0	0	0	0
递延税款贷项（减借项）	0	0	0	0
存货的减少（减增加）	0	-595 830 176	0	-474 393 651
经营性应收项目的减少（减增加）	0	-529 954 340	0	-366 585 370
经营性应付项目的增加（减减少）	0	401 814 014	0	693 733 354
增值税增加净额	0	0	0	0
其他	0	0	0	0
经营活动产生的现金流量净额	0	-498 240 853	0	238 873 471
货币资金的期末余额	0	620 575 957	0	1 193 285 911
货币资金的期初余额	0	1 197 092 301	0	1 358 985 577
现金等价物的期末余额	0	0	0	0
现金等价物的期初余额	0	0	0	0
其他原因对现金的影响	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额2	0	-576 516 344	0	-165 699 665