科达机电(600499)现金流量表

单位：元

向前<< 截止日期 >>向后	2009-09-30	2009-06-30	2009-03-31	2008-12-31
开始日期	2009-01-01	2009-01-01	2009-01-01	2008-01-01
报表来源	季报	中报	季报	年报
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	946 685 075	573 366 503	222 722 318	1 157 009 024
收取的租金	0	0	0	0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款	0	0	0	0
收到的除增值税以外的其他税费返还	0	0	0	0
收到的税费返还	5 278 559	2 342 986	4 445 134	39 322 598
收到其他与经营活动有关的现金	15 671 678	18 772 437	23 831 366	62 795 880
经营活动现金流入小计	967 635 312	594 481 927	250 998 817	1 259 127 502
购买商品、接受劳务支付的现金	570 145 549	337 361 703	152 337 677	908 543 291
经营租赁所支付的现金	0	0	0	0
支付给职工以及为职工支付的现金	71 052 309	48 234 371	27 825 162	104 361 463
支付的增值税款	0	0	0	0
支付的所得税款	0	0	0	0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费	0	0	0	0
支付的各项税费	63 381 894	49 264 222	21 490 332	73 891 236
支付其他与经营活动有关的现金	64 386 746	45 958 072	25 960 100	81 086 927
经营活动现金流出小计	768 966 498	480 818 369	227 613 272	1 167 882 917
经营活动产生的现金流量净额	198 668 814	113 663 558	23 385 545	91 244 585
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	0	0	0	0
分得股利或利润所收到的现金	0	0	0	0
取得债券利息收入所收到的现金	0	0	0	0
取得投资收益所收到的现金	21 194 680	13 000 000	5 000 000	0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	3 365	0	0	69 380
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	58 951
收到其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0
投资活动现金流入小计	21 198 045	13 000 000	5 000 000	128 331
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	99 673 021	66 785 082	40 335 260	185 009 480
权益性投资所支付的现金	0	0	0	0
债权性投资所支付的现金	0	0	0	0
投资支付的现金	0	0	0	352 800
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	0	16 906 668
投资活动产生的现金流出小计	99 673 021	66 785 082	40 335 260	202 268 948
投资活动产生的现金流量净额	-78 474 976	-53 785 082	-35 335 260	-202 140 618
吸收权益性投资所收到的现金	0	0	0	0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金	0	0	0	0
发行债券所收到的现金	0	0	0	0
吸收投资收到的现金	10 481 150	0	0	359 343 959
取得借款收到的现金	141 000 000	81 000 000	70 000 000	158 000 000
收到其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	0
筹资活动现金流入小计	151 481 150	81 000 000	70 000 000	517 343 959
偿还债务支付的现金	131 000 000	50 000 000	50 000 000	258 000 000
发生筹资费用所支付的现金	0	0	0	0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	34 282 902	33 457 064	435 589	45 445 733
子公司支付少数股东的股利	0	0	0	0
偿付利息所支付的现金	0	0	0	0
融资租赁所支付的现金	0	0	0	0
减少注册资本所支付的现金	0	0	0	0
子公司依法减资支付给少数股东的现金	0	0	0	0
支付其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	0
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息	0	0	0	0
筹资活动现金流出小计	165 282 902	83 457 064	50 435 589	303 445 733
筹资活动产生的现金流量净额	-13 801 752	-2 457 064	19 564 411	213 898 226
四、汇率变动对现金的影响
汇率变动对现金的影响	-82 568	-75 357	-83 936	-1 273 700
影响现金及现金等价物的其他科目	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	106 309 518	57 346 054	7 530 760	101 728 493
期初现金及现金等价物余额	343 432 512	343 432 512	343 432 512	241 704 018
期末现金及现金等价物余额	449 742 030	400 778 566	350 963 272	343 432 512
以固定资产偿还债务	0	0	0	0
以投资偿还债务	0	0	0	0
债务转为资本	0	0	0	0
以固定资产进行长期投资	0	0	0	0
以存货偿还债务	0	0	0	0
一年内到期的可转换公司债券	0	0	0	0
融资租赁固定资产	0	0	0	0
净利润	0	50 334 978	0	164 829 719
少数股东损益	0	0	0	0
未确认的投资损失	0	0	0	0
购并利润	0	0	0	0
计提的坏账准备或转销的坏账	0	0	0	0
计提的存货跌价准备	0	0	0	0
计提的资产减值准备	0	4 509 679	0	6 298 771
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	0	15 027 842	0	29 480 128
固定资产折旧	0	0	0	0
无形资产及其他资产摊销	0	1 644 626	0	3 304 892
长期待摊费用摊销	0	0	0	0
待摊费用的减少（减增加）	0	0	0	0
预提费用的增加（减减少）	0	0	0	0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失（减收益）	0	28 305	0	14 372
固定资产报废损失	0	0	0	0
公允价值变动损失	0	0	0	0
财务费用	0	1 429 963	0	9 202 659
投资损失（减收益）	0	-15 410 548	0	-9 290 019
递延所得税资产减少	0	-714 891	0	427 233
递延所得税负债增加	0	0	0	0
利息支出	0	0	0	0
递延税款贷项（减借项）	0	0	0	0
存货的减少（减增加）	0	52 376 937	0	-12 779 434
经营性应收项目的减少（减增加）	0	-43 138 124	0	-42 861 059
经营性应付项目的增加（减减少）	0	45 673 046	0	-80 964 313
增值税增加净额	0	0	0	0
其他	0	1 901 745	0	23 581 635
经营活动产生的现金流量净额	0	113 663 558	0	91 244 585
货币资金的期末余额	0	400 778 566	0	343 432 512
货币资金的期初余额	0	343 432 512	0	241 704 018
现金等价物的期末余额	0	0	0	0
现金等价物的期初余额	0	0	0	0
其他原因对现金的影响	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额2	0	57 346 054	0	101 728 493