中化国际(600500)现金流量表

单位:元
向前<< 截止日期 >>向后 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30
开始日期 2019-01-01 2019-01-01 2018-01-01 2018-01-01
报表来源 中报 第一季度报 年报 第三季度报
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 26 610 512 982 12 568 105 662 65 575 308 187 53 759 724 938
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 616 723 343 676 761 683 698 147 292 595 119 300
收到其他与经营活动有关的现金 271 893 771 381 576 432 308 128 414 228 179 370
经营活动现金流入小计 27 499 130 095 13 626 443 776 66 581 583 892 54 583 023 608
购买商品、接受劳务支付的现金 24 573 667 582 12 609 536 784 57 440 168 037 49 653 634 708
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 1 621 176 595 901 224 555 3 042 296 992 2 137 238 307
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 836 062 052 406 954 745 1 325 239 369 1 126 566 910
支付其他与经营活动有关的现金 1 207 194 965 638 874 918 2 409 945 784 1 735 146 007
经营活动现金流出小计 28 238 101 193 14 556 591 002 64 217 650 184 54 652 585 932
经营活动产生的现金流量净额 -738 971 098 -930 147 226 2 363 933 709 -69 562 323
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 4 188 953 112 791 538 167 3 133 223 650 2 188 631 583
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 152 579 443 22 337 808 2 203 988 941 1 024 479 444
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 55 524 974 51 296 095 31 595 733 30 878 193
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0 -631 871 360 1 222 848
收到其他与投资活动有关的现金 0 0 162 127 163 912 690 634
投资活动现金流入小计 4 397 057 529 865 172 071 4 899 064 127 4 157 902 703
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 1 743 501 271 340 969 636 3 129 328 662 2 047 841 586
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 2 891 031 173 2 465 096 886 5 095 943 808 5 960 247 489
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 1 018 878 384 968 039 132 893 800 291 783 695 453
支付其他与投资活动有关的现金 166 497 765 0 51 631 450 24 567 879
投资活动产生的现金流出小计 5 819 908 593 3 774 105 654 9 170 704 212 8 816 352 408
投资活动产生的现金流量净额 5 819 908 593 3 774 105 654 9 170 704 212 8 816 352 408
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 155 657 166 155 657 166 3 689 838 985 3 041 239 605
取得借款收到的现金 18 003 405 464 11 480 875 687 36 426 987 837 24 404 637 680
收到其他与筹资活动有关的现金 4 007 732 368 089 14 964 943 6 956 466
筹资活动现金流入小计 18 163 070 362 11 636 900 941 40 131 791 764 27 452 833 752
偿还债务支付的现金 13 363 526 357 6 295 614 209 36 562 258 030 21 433 638 805
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 486 110 153 244 377 923 1 454 782 257 1 301 102 015
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 1 211 211 185 199 709 369 1 753 017 876 1 157 957 290
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 15 060 847 694 6 739 701 501 39 770 058 163 23 892 698 110
筹资活动产生的现金流量净额 3 102 222 668 4 897 199 440 361 733 601 3 560 135 642
四、汇率变动对现金的影响
汇率变动对现金的影响 -37 421 529 -95 609 776 -44 166 964 113 345 732
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 902 978 978 962 508 854 -1 590 139 739 -1 054 530 656
期初现金及现金等价物余额 8 333 273 099 8 333 273 099 9 923 412 838 9 923 412 838
期末现金及现金等价物余额 9 236 252 077 9 295 781 954 8 333 273 099 8 868 882 183
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 1 396 704 336 0 2 108 276 166 0
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 21 630 727 0 1 056 449 266 0
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 542 761 034 0 1 272 182 310 0
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 101 350 318 0 187 221 030 0
长期待摊费用摊销 10 357 677 0 37 524 995 0
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) -44 490 967 0 9 396 272 0
固定资产报废损失 1 691 546 0 30 204 494 0
公允价值变动损失 -5 540 813 0 35 175 970 0
财务费用 260 895 999 0 582 756 870 0
投资损失(减收益) -144 613 136 0 -1 900 128 248 0
递延所得税资产减少 -116 628 303 0 182 822 372 0
递延所得税负债增加 -10 129 051 0 42 503 974 0
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) -254 162 142 0 39 732 901 0
经营性应收项目的减少(减增加) -2 061 311 982 0 -36 578 835 0
经营性应付项目的增加(减减少) -444 582 086 0 -1 284 703 936 0
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 7 095 746 0 1 098 106 0
经营活动产生的现金流量净额 -738 971 098 0 2 363 933 709 0
货币资金的期末余额 9 236 252 077 0 8 333 273 099 0
货币资金的期初余额 8 333 273 099 0 9 923 412 838 0
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 902 978 978 0 -1 590 139 739 0