安徽水利(600502)现金流量表

单位：元

向前<< 截止日期 >>向后	2009-09-30	2009-06-30	2009-03-31	2008-12-31
开始日期	2009-01-01	2009-01-01	2009-01-01	2008-01-01
报表来源	季报	中报	季报	年报
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	1 578 646 995	1 084 218 087	589 144 589	1 682 866 176
收取的租金	0	0	0	0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款	0	0	0	0
收到的除增值税以外的其他税费返还	0	0	0	0
收到的税费返还	5 629 442	4 871 642	3 123 800	16 007 208
收到其他与经营活动有关的现金	22 883 246	12 487 984	16 186 964	13 815 877
经营活动现金流入小计	1 607 159 684	1 101 577 713	608 455 353	1 712 689 261
购买商品、接受劳务支付的现金	1 359 653 460	774 465 348	531 008 821	1 494 637 875
经营租赁所支付的现金	0	0	0	0
支付给职工以及为职工支付的现金	80 175 659	61 428 607	32 949 522	150 380 107
支付的增值税款	0	0	0	0
支付的所得税款	0	0	0	0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费	0	0	0	0
支付的各项税费	74 721 209	61 599 224	22 121 163	101 752 269
支付其他与经营活动有关的现金	46 534 046	33 369 496	5 355 968	54 682 479
经营活动现金流出小计	1 561 084 374	930 862 674	591 435 474	1 801 452 731
经营活动产生的现金流量净额	46 075 310	170 715 039	17 019 879	-88 763 469
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	0	0	0	326 482
分得股利或利润所收到的现金	0	0	0	0
取得债券利息收入所收到的现金	0	0	0	0
取得投资收益所收到的现金	315 000	315 000	315 000	865 000
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	24 467 505	21 414 969	39 021	3 545 338
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	6 089 399	3 673 876	1 086 494	6 195 189
投资活动现金流入小计	30 871 905	25 403 845	1 440 514	10 932 009
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	58 913 801	34 442 385	3 025 163	72 236 797
权益性投资所支付的现金	0	0	0	0
债权性投资所支付的现金	0	0	0	0
投资支付的现金	0	0	0	47 030 000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0
投资活动产生的现金流出小计	58 913 801	34 442 385	3 025 163	119 266 797
投资活动产生的现金流量净额	-28 041 896	-9 038 540	-1 584 649	-108 334 788
吸收权益性投资所收到的现金	0	0	0	0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金	0	0	0	0
发行债券所收到的现金	0	0	0	0
吸收投资收到的现金	0	0	0	0
取得借款收到的现金	944 973 495	446 873 495	187 911 423	768 745 817
收到其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	73 000 000
筹资活动现金流入小计	944 973 495	446 873 495	187 911 423	841 745 817
偿还债务支付的现金	762 299 113	424 199 113	162 756 615	595 779 048
发生筹资费用所支付的现金	0	0	0	0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	50 600 214	33 421 554	15 901 186	61 623 636
子公司支付少数股东的股利	0	0	0	0
偿付利息所支付的现金	0	0	0	0
融资租赁所支付的现金	0	0	0	0
减少注册资本所支付的现金	0	0	0	0
子公司依法减资支付给少数股东的现金	0	0	0	0
支付其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	0
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息	0	0	0	0
筹资活动现金流出小计	812 899 326	457 620 667	178 657 801	657 402 684
筹资活动产生的现金流量净额	132 074 169	-10 747 172	9 253 622	184 343 133
四、汇率变动对现金的影响
汇率变动对现金的影响	-11 952	-11 741	0	-10 612 368
影响现金及现金等价物的其他科目	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	150 095 630	150 917 586	24 688 853	-23 367 491
期初现金及现金等价物余额	233 096 596	233 096 596	233 096 596	256 464 087
期末现金及现金等价物余额	383 192 225	384 014 182	257 785 448	233 096 596
以固定资产偿还债务	0	0	0	0
以投资偿还债务	0	0	0	0
债务转为资本	0	0	0	0
以固定资产进行长期投资	0	0	0	0
以存货偿还债务	0	0	0	0
一年内到期的可转换公司债券	0	0	0	0
融资租赁固定资产	0	0	0	0
净利润	0	15 438 803	0	25 676 439
少数股东损益	0	899 947	0	0
未确认的投资损失	0	0	0	0
购并利润	0	0	0	0
计提的坏账准备或转销的坏账	0	0	0	0
计提的存货跌价准备	0	0	0	0
计提的资产减值准备	0	2 798 430	0	13 753 379
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	0	13 631 560	0	28 256 623
固定资产折旧	0	0	0	0
无形资产及其他资产摊销	0	1 855 151	0	4 965 148
长期待摊费用摊销	0	0	0	0
待摊费用的减少（减增加）	0	0	0	0
预提费用的增加（减减少）	0	0	0	0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失（减收益）	0	-1 375 833	0	2 295 274
固定资产报废损失	0	0	0	0
公允价值变动损失	0	0	0	0
财务费用	0	25 286 078	0	55 428 447
投资损失（减收益）	0	-302 787	0	-1 030 624
递延所得税资产减少	0	-317 721	0	-5 688 229
递延所得税负债增加	0	0	0	0
利息支出	0	0	0	0
递延税款贷项（减借项）	0	0	0	0
存货的减少（减增加）	0	-14 300 897	0	-131 332 314
经营性应收项目的减少（减增加）	0	104 224 729	0	-186 265 969
经营性应付项目的增加（减减少）	0	22 877 579	0	105 178 358
增值税增加净额	0	0	0	0
其他	0	0	0	0
经营活动产生的现金流量净额	0	170 715 039	0	-88 763 469
货币资金的期末余额	0	384 014 182	0	233 096 596
货币资金的期初余额	0	233 096 596	0	256 464 087
现金等价物的期末余额	0	0	0	0
现金等价物的期初余额	0	0	0	0
其他原因对现金的影响	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额2	0	150 917 586	0	-23 367 491