华丽家族(600503)现金流量表

单位：元

向前<< 截止日期 >>向后	2009-09-30	2009-06-30	2009-03-31	2008-12-31
开始日期	2009-01-01	2009-01-01	2009-01-01	2008-01-01
报表来源	季报	中报	季报	年报
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	87 730 266	83 827 623	33 331 588	633 507 392
收取的租金	0	0	0	0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款	0	0	0	0
收到的除增值税以外的其他税费返还	0	0	0	0
收到的税费返还	10 096 383	293 155	6 411	7 677 694
收到其他与经营活动有关的现金	812 705 834	786 198 085	205 103 221	715 207 679
经营活动现金流入小计	910 532 482	870 318 862	238 441 220	1 356 392 765
购买商品、接受劳务支付的现金	123 873 664	51 266 919	49 992 880	538 008 210
经营租赁所支付的现金	0	0	0	0
支付给职工以及为职工支付的现金	12 874 548	9 435 314	4 416 094	15 686 060
支付的增值税款	0	0	0	0
支付的所得税款	0	0	0	0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费	0	0	0	0
支付的各项税费	63 401 912	43 660 352	7 008 924	48 873 048
支付其他与经营活动有关的现金	993 379 039	836 664 073	220 798 924	756 550 960
经营活动现金流出小计	1 193 529 162	941 026 658	282 216 822	1 359 118 279
经营活动产生的现金流量净额	-282 996 680	-70 707 796	-43 775 601	-2 725 514
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	0	11 000 000	0	0
分得股利或利润所收到的现金	0	0	0	0
取得债券利息收入所收到的现金	0	0	0	0
取得投资收益所收到的现金	0	0	0	0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	100	0	0	5 958
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	92 286 172	81 295 785	0	350 532 381
收到其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0
投资活动现金流入小计	92 286 272	92 295 785	0	350 538 339
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	537 701	491 411	9 540	459 884
权益性投资所支付的现金	0	0	0	0
债权性投资所支付的现金	0	0	0	0
投资支付的现金	0	0	0	20 000 000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	9 990 391	9 990 391	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0
投资活动产生的现金流出小计	10 528 092	10 481 802	9 540	20 459 884
投资活动产生的现金流量净额	81 758 180	81 813 983	-9 540	330 078 455
吸收权益性投资所收到的现金	0	0	0	0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金	0	0	0	0
发行债券所收到的现金	0	0	0	0
吸收投资收到的现金	0	0	0	110 000 000
取得借款收到的现金	1 673 000 000	650 000 000	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	389 603	65 023	0	0
筹资活动现金流入小计	1 673 389 603	650 065 023	0	110 000 000
偿还债务支付的现金	16 000 000	0	0	0
发生筹资费用所支付的现金	0	0	0	0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	31 191 446	19 738 487	70 923 415	2 610 293
子公司支付少数股东的股利	0	0	0	0
偿付利息所支付的现金	0	0	0	0
融资租赁所支付的现金	0	0	0	0
减少注册资本所支付的现金	0	0	0	0
子公司依法减资支付给少数股东的现金	0	0	0	0
支付其他与筹资活动有关的现金	347 242 406	329 536 567	89 380 047	139 585 153
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息	0	0	0	0
筹资活动现金流出小计	394 433 852	349 275 055	160 303 462	142 195 446
筹资活动产生的现金流量净额	1 278 955 751	300 789 968	-160 303 462	-32 195 446
四、汇率变动对现金的影响
汇率变动对现金的影响	0	0	0	0
影响现金及现金等价物的其他科目	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	1 077 717 251	311 896 155	-204 088 603	295 157 495
期初现金及现金等价物余额	336 131 389	336 131 389	336 131 389	40 973 893
期末现金及现金等价物余额	1 413 848 640	648 027 543	132 042 785	336 131 389
以固定资产偿还债务	0	0	0	0
以投资偿还债务	0	0	0	0
债务转为资本	0	0	0	0
以固定资产进行长期投资	0	0	0	0
以存货偿还债务	0	0	0	0
一年内到期的可转换公司债券	0	0	0	0
融资租赁固定资产	0	0	0	0
净利润	0	81 468 042	0	222 319 676
少数股东损益	0	0	0	0
未确认的投资损失	0	0	0	0
购并利润	0	0	0	0
计提的坏账准备或转销的坏账	0	0	0	0
计提的存货跌价准备	0	0	0	0
计提的资产减值准备	0	-648 058	0	-9 923 140
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	0	1 434 924	0	3 027 863
固定资产折旧	0	0	0	0
无形资产及其他资产摊销	0	0	0	0
长期待摊费用摊销	0	-198 146	0	0
待摊费用的减少（减增加）	0	0	0	0
预提费用的增加（减减少）	0	0	0	0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失（减收益）	0	0	0	81 146
固定资产报废损失	0	0	0	0
公允价值变动损失	0	0	0	0
财务费用	0	675 906	0	2 610 293
投资损失（减收益）	0	-83 462 403	0	-307 473 783
递延所得税资产减少	0	-20 531	0	644 962
递延所得税负债增加	0	0	0	0
利息支出	0	0	0	0
递延税款贷项（减借项）	0	0	0	0
存货的减少（减增加）	0	-26 677 341	0	164 802 114
经营性应收项目的减少（减增加）	0	111 643 667	0	67 872 247
经营性应付项目的增加（减减少）	0	-157 949 657	0	-146 686 892
增值税增加净额	0	0	0	0
其他	0	3 025 800	0	0
经营活动产生的现金流量净额	0	-70 707 796	0	-2 725 514
货币资金的期末余额	0	648 027 543	0	336 131 389
货币资金的期初余额	0	336 131 389	0	40 973 893
现金等价物的期末余额	0	0	0	0
现金等价物的期初余额	0	0	0	0
其他原因对现金的影响	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额2	0	311 896 155	0	295 157 495