*ST香梨(600506)现金流量表

单位：元

向前<< 截止日期 >>向后	2009-09-30	2009-06-30	2009-03-31	2008-12-31
开始日期	2009-01-01	2009-01-01	2009-01-01	2008-01-01
报表来源	季报	中报	季报	年报
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	14 684 177	11 964 273	9 902 613	45 402 702
收取的租金	0	0	0	0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款	0	0	0	0
收到的除增值税以外的其他税费返还	0	0	0	0
收到的税费返还	0	0	0	0
收到其他与经营活动有关的现金	398 176	43 223	379 822	2 221 953
经营活动现金流入小计	15 082 353	12 007 496	10 282 434	47 624 656
购买商品、接受劳务支付的现金	12 271 737	1 125 204	306 588	7 713 469
经营租赁所支付的现金	0	0	0	0
支付给职工以及为职工支付的现金	3 491 086	2 181 530	1 061 521	6 312 101
支付的增值税款	0	0	0	0
支付的所得税款	0	0	0	0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费	0	0	0	0
支付的各项税费	1 240 373	1 025 079	354 497	2 456 310
支付其他与经营活动有关的现金	3 917 591	2 152 758	1 425 012	8 703 216
经营活动现金流出小计	20 920 786	6 484 571	3 147 618	25 185 096
经营活动产生的现金流量净额	-5 838 433	5 522 925	7 134 816	22 439 560
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	0	0	0	81 143
分得股利或利润所收到的现金	0	0	0	0
取得债券利息收入所收到的现金	0	0	0	0
取得投资收益所收到的现金	0	0	0	0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0	0	0	53 144 116
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0
投资活动现金流入小计	0	0	0	53 225 259
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	421 243	332 108	90 800	6 820 363
权益性投资所支付的现金	0	0	0	0
债权性投资所支付的现金	0	0	0	0
投资支付的现金	0	0	0	0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	0	169 997
投资活动产生的现金流出小计	421 243	332 108	90 800	6 990 360
投资活动产生的现金流量净额	-421 243	-332 108	-90 800	46 234 899
吸收权益性投资所收到的现金	0	0	0	0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金	0	0	0	0
发行债券所收到的现金	0	0	0	0
吸收投资收到的现金	0	0	0	0
取得借款收到的现金	0	0	0	50 000 000
收到其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	120 000
筹资活动现金流入小计	0	0	0	50 120 000
偿还债务支付的现金	0	0	130 000	100 000 000
发生筹资费用所支付的现金	0	0	0	0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2 086 560	1 043 280	0	4 880 772
子公司支付少数股东的股利	0	0	0	0
偿付利息所支付的现金	0	0	0	0
融资租赁所支付的现金	0	0	0	0
减少注册资本所支付的现金	0	0	0	0
子公司依法减资支付给少数股东的现金	0	0	0	0
支付其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	0
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息	0	0	0	0
筹资活动现金流出小计	2 086 560	1 043 280	130 000	104 880 772
筹资活动产生的现金流量净额	-2 086 560	-1 043 280	-130 000	-54 760 772
四、汇率变动对现金的影响
汇率变动对现金的影响	0	0	0	0
影响现金及现金等价物的其他科目	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	-8 346 236	4 147 538	6 914 016	13 913 687
期初现金及现金等价物余额	46 785 642	46 785 642	46 785 642	32 871 954
期末现金及现金等价物余额	38 439 406	50 933 179	53 699 658	46 785 642
以固定资产偿还债务	0	0	0	0
以投资偿还债务	0	0	0	0
债务转为资本	0	0	0	0
以固定资产进行长期投资	0	0	0	0
以存货偿还债务	0	0	0	0
一年内到期的可转换公司债券	0	0	0	0
融资租赁固定资产	0	0	0	0
净利润	0	-8 259 742	0	-115 883 906
少数股东损益	0	0	0	0
未确认的投资损失	0	0	0	0
购并利润	0	0	0	0
计提的坏账准备或转销的坏账	0	0	0	0
计提的存货跌价准备	0	0	0	0
计提的资产减值准备	0	-28 925	0	98 087 625
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	0	4 886 330	0	11 463 370
固定资产折旧	0	0	0	0
无形资产及其他资产摊销	0	902 680	0	2 088 184
长期待摊费用摊销	0	0	0	0
待摊费用的减少（减增加）	0	0	0	0
预提费用的增加（减减少）	0	0	0	0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失（减收益）	0	0	0	-3 631 752
固定资产报废损失	0	0	0	0
公允价值变动损失	0	0	0	0
财务费用	0	3 370 740	0	8 466 896
投资损失（减收益）	0	0	0	-1 568 788
递延所得税资产减少	0	0	0	-2 707 593
递延所得税负债增加	0	0	0	0
利息支出	0	0	0	0
递延税款贷项（减借项）	0	0	0	0
存货的减少（减增加）	0	-2 112 688	0	467 392
经营性应收项目的减少（减增加）	0	7 643 580	0	31 653 146
经营性应付项目的增加（减减少）	0	-879 049	0	-5 995 014
增值税增加净额	0	0	0	0
其他	0	0	0	0
经营活动产生的现金流量净额	0	5 522 925	0	22 439 560
货币资金的期末余额	0	50 933 179	0	46 785 642
货币资金的期初余额	0	46 785 642	0	32 871 954
现金等价物的期末余额	0	0	0	0
现金等价物的期初余额	0	0	0	0
其他原因对现金的影响	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额2	0	4 147 538	0	13 913 687