长力股份(600507)现金流量表

单位：元

向前<< 截止日期 >>向后	2009-09-30	2009-06-30	2009-03-31	2008-12-31
开始日期	2009-01-01	2009-01-01	2009-01-01	2008-01-01
报表来源	季报	中报	季报	年报
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	5 730 822 036	3 809 576 199	1 619 476 168	9 624 466 503
收取的租金	0	0	0	0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款	0	0	0	0
收到的除增值税以外的其他税费返还	0	0	0	0
收到的税费返还	69 549	69 549	0	1 385 165
收到其他与经营活动有关的现金	97 733 956	36 123 734	27 109 405	135 404 004
经营活动现金流入小计	5 828 625 540	3 845 769 482	1 646 585 573	9 761 255 671
购买商品、接受劳务支付的现金	5 408 144 821	3 328 424 128	1 797 494 837	7 420 187 031
经营租赁所支付的现金	0	0	0	0
支付给职工以及为职工支付的现金	294 794 060	188 514 806	95 987 893	393 528 312
支付的增值税款	0	0	0	0
支付的所得税款	0	0	0	0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费	0	0	0	0
支付的各项税费	257 190 731	183 783 865	102 983 001	584 989 839
支付其他与经营活动有关的现金	223 152 837	93 666 901	75 309 671	307 159 933
经营活动现金流出小计	6 183 282 450	3 794 389 701	2 071 775 401	8 705 865 115
经营活动产生的现金流量净额	-354 656 910	51 379 781	-425 189 828	1 055 390 556
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	220 000	0	0	0
分得股利或利润所收到的现金	0	0	0	0
取得债券利息收入所收到的现金	0	0	0	0
取得投资收益所收到的现金	2 395 960	200 000	200 000	5 160 000
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	394 040	266 240	0	3 338 028
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	17 376 368	8 095 250	5 236 025	20 843 332
投资活动现金流入小计	20 386 368	8 561 490	5 436 025	29 341 360
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	207 753 762	150 170 267	106 317 042	88 767 111
权益性投资所支付的现金	0	0	0	0
债权性投资所支付的现金	0	0	0	0
投资支付的现金	10 500 000	0	0	68 480 000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0
投资活动产生的现金流出小计	218 253 762	150 170 267	106 317 042	157 247 111
投资活动产生的现金流量净额	-197 867 394	-141 608 777	-100 881 016	-127 905 751
吸收权益性投资所收到的现金	0	0	0	0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金	0	0	0	0
发行债券所收到的现金	0	0	0	0
吸收投资收到的现金	0	0	0	26 720 000
取得借款收到的现金	2 047 874 000	1 303 600 000	735 300 000	1 948 500 179
收到其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	210 000 000
筹资活动现金流入小计	2 047 874 000	1 303 600 000	735 300 000	2 185 220 179
偿还债务支付的现金	1 453 850 000	851 837 737	320 300 000	1 936 378 333
发生筹资费用所支付的现金	0	0	0	0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	81 643 241	43 281 163	20 553 627	146 676 754
子公司支付少数股东的股利	0	0	0	0
偿付利息所支付的现金	0	0	0	0
融资租赁所支付的现金	0	0	0	0
减少注册资本所支付的现金	0	0	0	0
子公司依法减资支付给少数股东的现金	0	0	0	0
支付其他与筹资活动有关的现金	160 598 787	160 798 012	161 210 276	280 519 206
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息	0	0	0	0
筹资活动现金流出小计	1 696 092 028	1 055 916 912	502 063 904	2 363 574 293
筹资活动产生的现金流量净额	351 781 972	247 683 088	233 236 096	-178 354 114
四、汇率变动对现金的影响
汇率变动对现金的影响	-117 189	-54 107	6 735	-263 678
影响现金及现金等价物的其他科目	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	-200 859 520	157 399 986	-292 828 013	748 867 013
期初现金及现金等价物余额	1 202 816 920	1 202 816 920	1 202 996 920	453 949 908
期末现金及现金等价物余额	1 001 957 400	1 360 216 907	910 168 907	1 202 816 920
以固定资产偿还债务	0	0	0	0
以投资偿还债务	0	0	0	0
债务转为资本	0	0	0	0
以固定资产进行长期投资	0	0	0	0
以存货偿还债务	0	0	0	0
一年内到期的可转换公司债券	0	0	0	0
融资租赁固定资产	0	0	0	0
净利润	0	-19 431 598	0	16 658 168
少数股东损益	0	0	0	0
未确认的投资损失	0	0	0	0
购并利润	0	0	0	0
计提的坏账准备或转销的坏账	0	0	0	0
计提的存货跌价准备	0	0	0	0
计提的资产减值准备	0	-1 897 962	0	7 660 747
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	0	238 170 526	0	401 516 449
固定资产折旧	0	0	0	0
无形资产及其他资产摊销	0	3 700 340	0	7 400 681
长期待摊费用摊销	0	0	0	0
待摊费用的减少（减增加）	0	0	0	0
预提费用的增加（减减少）	0	0	0	0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失（减收益）	0	-42 543	0	1 260 477
固定资产报废损失	0	0	0	0
公允价值变动损失	0	-290 000	0	1 275 000
财务费用	0	40 123 495	0	95 917 905
投资损失（减收益）	0	-200 000	0	-10 865 422
递延所得税资产减少	0	1 583 009	0	-2 928 331
递延所得税负债增加	0	0	0	-29 015
利息支出	0	0	0	0
递延税款贷项（减借项）	0	0	0	0
存货的减少（减增加）	0	39 008 859	0	79 940 217
经营性应收项目的减少（减增加）	0	-373 682 234	0	-279 767 565
经营性应付项目的增加（减减少）	0	124 337 889	0	737 351 245
增值税增加净额	0	0	0	0
其他	0	0	0	0
经营活动产生的现金流量净额	0	51 379 781	0	1 055 390 556
货币资金的期末余额	0	1 360 216 907	0	1 202 816 920
货币资金的期初余额	0	1 202 816 920	0	453 949 908
现金等价物的期末余额	0	0	0	0
现金等价物的期初余额	0	0	0	0
其他原因对现金的影响	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额2	0	157 399 986	0	748 867 013