方大特钢(600507)现金流量表

单位:元
向前<< 截止日期 >>向后 2018-09-30 2018-06-30 2018-03-31 2017-12-31
开始日期 2018-01-01 2018-01-01 2018-01-01 2017-01-01
报表来源 第三季度报 中报 第一季度报 年报
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 10 374 713 864 6 068 232 026 3 176 804 567 10 891 605 070
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 23 413 752 17 327 029 9 194 507 12 375 710
收到其他与经营活动有关的现金 402 661 690 273 118 387 203 529 849 464 890 243
经营活动现金流入小计 10 800 789 306 6 358 677 442 3 389 528 923 11 368 871 023
购买商品、接受劳务支付的现金 4 139 833 737 2 832 184 250 1 793 534 559 5 763 697 480
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 1 059 810 463 816 876 567 572 999 077 1 151 668 598
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 2 305 661 785 1 541 193 258 671 778 322 1 324 613 701
支付其他与经营活动有关的现金 393 461 634 228 349 535 114 405 156 575 249 849
经营活动现金流出小计 7 898 767 618 5 418 603 610 3 152 717 114 8 815 229 629
经营活动产生的现金流量净额 2 902 021 688 940 073 832 236 811 809 2 553 641 394
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 11 839 530 2 191 781 0 28 160 470
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 25 394 725 25 232 068 1 802 567 14 686 285
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 5 541 0 0 349 234
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0 0 0
收到其他与投资活动有关的现金 900 000 000 850 000 000 150 000 000 415 000 000
投资活动现金流入小计 937 239 797 877 423 849 151 802 567 458 195 988
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 158 844 126 63 449 932 22 876 578 131 799 548
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 0 0 0 0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 0 0 0
支付其他与投资活动有关的现金 350 000 000 350 000 000 200 000 000 965 000 000
投资活动产生的现金流出小计 508 844 126 413 449 932 222 876 578 1 096 799 548
投资活动产生的现金流量净额 508 844 126 413 449 932 222 876 578 1 096 799 548
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 668 403 902 668 403 902 0 0
取得借款收到的现金 2 627 352 243 2 527 352 243 1 915 986 418 2 587 750 055
收到其他与筹资活动有关的现金 0 92 772 247 96 977 247 0
筹资活动现金流入小计 3 295 756 144 3 288 528 391 2 012 963 665 2 587 750 055
偿还债务支付的现金 1 882 927 950 1 159 223 579 136 110 238 4 240 236 925
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 2 158 728 091 2 140 433 075 3 032 560 455 486 722
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 6 127 753 0 0 153 000 000
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 4 047 783 795 3 299 656 654 139 142 798 4 848 723 647
筹资活动产生的现金流量净额 -752 027 651 -11 128 263 1 873 820 867 -2 260 973 591
四、汇率变动对现金的影响
汇率变动对现金的影响 7 445 137 3 723 536 6 014 578 9 700 545
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 2 585 834 844 1 396 643 021 2 045 573 243 -336 235 211
期初现金及现金等价物余额 883 366 785 883 366 785 883 366 785 1 219 601 996
期末现金及现金等价物余额 3 469 201 629 2 280 009 806 2 928 940 027 883 366 785
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 0 1 312 697 439 0 2 550 233 014
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 0 8 830 379 0 63 737 105
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 0 185 528 457 0 353 596 602
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 0 25 055 276 0 53 542 637
长期待摊费用摊销 0 29 354 857 0 62 724 627
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 0 -10 093 0 8 406 963
固定资产报废损失 0 1 366 562 0 6 685 309
公允价值变动损失 0 -101 000 0 284 600
财务费用 0 13 411 743 0 64 264 674
投资损失(减收益) 0 -25 096 494 0 -15 226 163
递延所得税资产减少 0 -34 540 888 0 31 167 646
递延所得税负债增加 0 0 0 0
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) 0 89 453 052 0 266 932 586
经营性应收项目的减少(减增加) 0 -1 405 146 964 0 -378 919 878
经营性应付项目的增加(减减少) 0 739 271 506 0 -513 788 329
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 0 0 0
经营活动产生的现金流量净额 0 940 073 832 0 2 553 641 394
货币资金的期末余额 0 2 280 009 806 0 883 366 785
货币资金的期初余额 0 883 366 785 0 1 219 601 996
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 0 1 396 643 021 0 -336 235 211