方大特钢(600507)现金流量表

单位:元
向前<< 截止日期 >>向后 2018-12-31 2018-09-30 2018-06-30 2018-03-31
开始日期 2018-01-01 2018-01-01 2018-01-01 2018-01-01
报表来源 年报 第三季度报 中报 第一季度报
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 13 498 119 760 10 374 713 864 6 068 232 026 3 176 804 567
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 33 656 278 23 413 752 17 327 029 9 194 507
收到其他与经营活动有关的现金 506 906 002 402 661 690 273 118 387 203 529 849
经营活动现金流入小计 14 038 682 039 10 800 789 306 6 358 677 442 3 389 528 923
购买商品、接受劳务支付的现金 5 704 863 981 4 139 833 737 2 832 184 250 1 793 534 559
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 1 619 176 733 1 059 810 463 816 876 567 572 999 077
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 2 534 509 901 2 305 661 785 1 541 193 258 671 778 322
支付其他与经营活动有关的现金 607 233 507 393 461 634 228 349 535 114 405 156
经营活动现金流出小计 10 465 784 122 7 898 767 618 5 418 603 610 3 152 717 114
经营活动产生的现金流量净额 3 572 897 918 2 902 021 688 940 073 832 236 811 809
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 15 322 896 11 839 530 2 191 781 0
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 28 580 442 25 394 725 25 232 068 1 802 567
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 255 513 5 541 0 0
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0 0 0
收到其他与投资活动有关的现金 900 000 000 900 000 000 850 000 000 150 000 000
投资活动现金流入小计 944 158 852 937 239 797 877 423 849 151 802 567
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 252 664 658 158 844 126 63 449 932 22 876 578
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 0 0 0 0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 0 0 0
支付其他与投资活动有关的现金 350 000 000 350 000 000 350 000 000 200 000 000
投资活动产生的现金流出小计 602 664 658 508 844 126 413 449 932 222 876 578
投资活动产生的现金流量净额 602 664 658 508 844 126 413 449 932 222 876 578
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 668 403 902 668 403 902 668 403 902 0
取得借款收到的现金 2 627 352 243 2 627 352 243 2 527 352 243 1 915 986 418
收到其他与筹资活动有关的现金 0 0 92 772 247 96 977 247
筹资活动现金流入小计 3 295 756 144 3 295 756 144 3 288 528 391 2 012 963 665
偿还债务支付的现金 2 765 427 950 1 882 927 950 1 159 223 579 136 110 238
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 2 162 510 184 2 158 728 091 2 140 433 075 3 032 560
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 6 127 753 6 127 753 0 0
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 4 934 065 888 4 047 783 795 3 299 656 654 139 142 798
筹资活动产生的现金流量净额 -1 638 309 743 -752 027 651 -11 128 263 1 873 820 867
四、汇率变动对现金的影响
汇率变动对现金的影响 7 324 527 7 445 137 3 723 536 6 014 578
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 2 283 406 895 2 585 834 844 1 396 643 021 2 045 573 243
期初现金及现金等价物余额 883 366 785 883 366 785 883 366 785 883 366 785
期末现金及现金等价物余额 3 166 773 680 3 469 201 629 2 280 009 806 2 928 940 027
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 2 931 977 757 0 1 312 697 439 0
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 -11 140 0 8 830 379 0
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 374 001 405 0 185 528 457 0
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 47 369 741 0 25 055 276 0
长期待摊费用摊销 58 567 423 0 29 354 857 0
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) -654 598 0 -10 093 0
固定资产报废损失 31 570 481 0 1 366 562 0
公允价值变动损失 453 000 0 -101 000 0
财务费用 31 883 888 0 13 411 743 0
投资损失(减收益) -33 189 063 0 -25 096 494 0
递延所得税资产减少 -61 168 037 0 -34 540 888 0
递延所得税负债增加 28 144 749 0 0 0
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) -34 817 757 0 89 453 052 0
经营性应收项目的减少(减增加) 1 178 290 434 0 -1 405 146 964 0
经营性应付项目的增加(减减少) -979 520 364 0 739 271 506 0
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 0 0 0
经营活动产生的现金流量净额 3 572 897 918 0 940 073 832 0
货币资金的期末余额 3 166 773 680 0 2 280 009 806 0
货币资金的期初余额 883 366 785 0 883 366 785 0
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 2 283 406 895 0 1 396 643 021 0