方大特钢(600507)现金流量表

单位:元
向前<< 截止日期 >>向后 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30 2018-06-30
开始日期 2019-01-01 2018-01-01 2018-01-01 2018-01-01
报表来源 第一季度报 年报 第三季度报 中报
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 2 562 171 950 13 498 119 760 10 374 713 864 6 068 232 026
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 5 187 827 33 656 278 23 413 752 17 327 029
收到其他与经营活动有关的现金 146 872 335 506 906 002 402 661 690 273 118 387
经营活动现金流入小计 2 714 232 112 14 038 682 039 10 800 789 306 6 358 677 442
购买商品、接受劳务支付的现金 2 259 087 534 5 704 863 981 4 139 833 737 2 832 184 250
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 690 978 575 1 619 176 733 1 059 810 463 816 876 567
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 675 824 148 2 534 509 901 2 305 661 785 1 541 193 258
支付其他与经营活动有关的现金 163 410 886 607 233 507 393 461 634 228 349 535
经营活动现金流出小计 3 789 301 143 10 465 784 122 7 898 767 618 5 418 603 610
经营活动产生的现金流量净额 -1 075 069 031 3 572 897 918 2 902 021 688 940 073 832
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 0 15 322 896 11 839 530 2 191 781
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 0 28 580 442 25 394 725 25 232 068
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 10 200 255 513 5 541 0
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0 0 0
收到其他与投资活动有关的现金 0 900 000 000 900 000 000 850 000 000
投资活动现金流入小计 10 200 944 158 852 937 239 797 877 423 849
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 44 262 916 252 664 658 158 844 126 63 449 932
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 0 0 0 0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 0 0 0
支付其他与投资活动有关的现金 0 350 000 000 350 000 000 350 000 000
投资活动产生的现金流出小计 44 262 916 602 664 658 508 844 126 413 449 932
投资活动产生的现金流量净额 44 262 916 602 664 658 508 844 126 413 449 932
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 0 668 403 902 668 403 902 668 403 902
取得借款收到的现金 156 000 000 2 627 352 243 2 627 352 243 2 527 352 243
收到其他与筹资活动有关的现金 796 093 307 0 0 92 772 247
筹资活动现金流入小计 952 093 307 3 295 756 144 3 295 756 144 3 288 528 391
偿还债务支付的现金 10 000 000 2 765 427 950 1 882 927 950 1 159 223 579
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 3 217 550 2 162 510 184 2 158 728 091 2 140 433 075
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 0 6 127 753 6 127 753 0
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 13 217 550 4 934 065 888 4 047 783 795 3 299 656 654
筹资活动产生的现金流量净额 938 875 757 -1 638 309 743 -752 027 651 -11 128 263
四、汇率变动对现金的影响
汇率变动对现金的影响 -935 872 7 324 527 7 445 137 3 723 536
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 -181 381 862 2 283 406 895 2 585 834 844 1 396 643 021
期初现金及现金等价物余额 3 166 773 680 883 366 785 883 366 785 883 366 785
期末现金及现金等价物余额 2 985 391 818 3 166 773 680 3 469 201 629 2 280 009 806
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 0 2 931 977 757 0 1 312 697 439
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 0 -11 140 0 8 830 379
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 0 374 001 405 0 185 528 457
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 0 47 369 741 0 25 055 276
长期待摊费用摊销 0 58 567 423 0 29 354 857
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 0 -654 598 0 -10 093
固定资产报废损失 0 31 570 481 0 1 366 562
公允价值变动损失 0 453 000 0 -101 000
财务费用 0 31 883 888 0 13 411 743
投资损失(减收益) 0 -33 189 063 0 -25 096 494
递延所得税资产减少 0 -61 168 037 0 -34 540 888
递延所得税负债增加 0 28 144 749 0 0
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) 0 -34 817 757 0 89 453 052
经营性应收项目的减少(减增加) 0 1 178 290 434 0 -1 405 146 964
经营性应付项目的增加(减减少) 0 -979 520 364 0 739 271 506
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 0 0 0
经营活动产生的现金流量净额 0 3 572 897 918 0 940 073 832
货币资金的期末余额 0 3 166 773 680 0 2 280 009 806
货币资金的期初余额 0 883 366 785 0 883 366 785
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 0 2 283 406 895 0 1 396 643 021