上海能源(600508)现金流量表

单位：元

向前<< 截止日期 >>向后	2009-09-30	2009-06-30	2009-03-31	2008-12-31
开始日期	2009-01-01	2009-01-01	2009-01-01	2008-01-01
报表来源	季报	中报	季报	年报
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	5 025 612 620	3 968 544 123	1 651 540 787	8 428 085 181
收取的租金	0	0	0	0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款	0	0	0	0
收到的除增值税以外的其他税费返还	0	0	0	0
收到的税费返还	0	0	0	0
收到其他与经营活动有关的现金	77 941 396	61 235 665	7 965 543	9 459 540
经营活动现金流入小计	5 103 554 015	4 029 779 788	1 659 506 330	8 437 544 720
购买商品、接受劳务支付的现金	2 089 578 404	1 958 325 082	646 051 390	4 198 916 283
经营租赁所支付的现金	0	0	0	0
支付给职工以及为职工支付的现金	988 300 403	647 730 502	284 393 822	1 380 246 968
支付的增值税款	0	0	0	0
支付的所得税款	0	0	0	0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费	0	0	0	0
支付的各项税费	892 138 053	538 402 180	234 672 869	942 925 238
支付其他与经营活动有关的现金	279 758 739	195 214 995	39 469 309	331 215 350
经营活动现金流出小计	4 249 775 598	3 339 672 760	1 204 587 390	6 853 303 839
经营活动产生的现金流量净额	853 778 417	690 107 028	454 918 940	1 584 240 881
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	0	0	0	0
分得股利或利润所收到的现金	0	0	0	0
取得债券利息收入所收到的现金	0	0	0	0
取得投资收益所收到的现金	0	0	0	18 054 750
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	5 618 455	3 139 527	0	3 551 148
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	0	0	0	3 287 070
投资活动现金流入小计	5 618 455	3 139 527	0	24 892 968
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	217 548 886	185 766 802	42 954 131	975 727 999
权益性投资所支付的现金	0	0	0	0
债权性投资所支付的现金	0	0	0	0
投资支付的现金	214 200 000	64 200 000	39 200 000	16 800 000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0
投资活动产生的现金流出小计	431 748 886	249 966 802	82 154 131	992 527 999
投资活动产生的现金流量净额	-426 130 432	-246 827 275	-82 154 131	-967 635 031
吸收权益性投资所收到的现金	0	0	0	0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金	0	0	0	0
发行债券所收到的现金	0	0	0	0
吸收投资收到的现金	0	0	0	0
取得借款收到的现金	0	0	0	162 000 000
收到其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	0
筹资活动现金流入小计	0	0	0	162 000 000
偿还债务支付的现金	144 000 000	69 000 000	0	226 000 000
发生筹资费用所支付的现金	0	0	0	0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	65 542 358	54 976 212	13 191 660	114 505 855
子公司支付少数股东的股利	0	0	0	0
偿付利息所支付的现金	0	0	0	0
融资租赁所支付的现金	0	0	0	0
减少注册资本所支付的现金	0	0	0	0
子公司依法减资支付给少数股东的现金	0	0	0	0
支付其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	0
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息	0	0	0	0
筹资活动现金流出小计	209 542 358	123 976 212	13 191 660	340 505 855
筹资活动产生的现金流量净额	-209 542 358	-123 976 212	-13 191 660	-178 505 855
四、汇率变动对现金的影响
汇率变动对现金的影响	0	0	0	-157 917
影响现金及现金等价物的其他科目	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	218 105 627	319 303 542	359 573 148	437 942 079
期初现金及现金等价物余额	597 874 164	597 874 164	597 874 164	159 932 086
期末现金及现金等价物余额	815 979 791	917 177 706	957 447 313	597 874 164
以固定资产偿还债务	0	0	0	0
以投资偿还债务	0	0	0	0
债务转为资本	0	0	0	0
以固定资产进行长期投资	0	0	0	0
以存货偿还债务	0	0	0	0
一年内到期的可转换公司债券	0	0	0	0
融资租赁固定资产	0	0	0	0
净利润	0	433 902 019	0	1 084 971 679
少数股东损益	0	0	0	0
未确认的投资损失	0	0	0	0
购并利润	0	0	0	0
计提的坏账准备或转销的坏账	0	0	0	0
计提的存货跌价准备	0	0	0	0
计提的资产减值准备	0	-85 034 660	0	84 603 353
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	0	238 792 533	0	0
固定资产折旧	0	0	0	449 959 239
无形资产及其他资产摊销	0	867 814	0	1 509 752
长期待摊费用摊销	0	0	0	0
待摊费用的减少（减增加）	0	0	0	0
预提费用的增加（减减少）	0	0	0	0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失（减收益）	0	-2 834 989	0	3 972 440
固定资产报废损失	0	0	0	0
公允价值变动损失	0	1 235 575	0	0
财务费用	0	26 675 474	0	62 532 135
投资损失（减收益）	0	4 168 100	0	-18 054 750
递延所得税资产减少	0	1 299 033	0	-16 085 048
递延所得税负债增加	0	0	0	8 801 820
利息支出	0	0	0	0
递延税款贷项（减借项）	0	0	0	0
存货的减少（减增加）	0	138 627 299	0	-148 384 259
经营性应收项目的减少（减增加）	0	-280 874 773	0	-158 936 305
经营性应付项目的增加（减减少）	0	213 283 603	0	230 765 051
增值税增加净额	0	0	0	0
其他	0	0	0	-1 414 226
经营活动产生的现金流量净额	0	690 107 028	0	1 584 240 881
货币资金的期末余额	0	0	0	0
货币资金的期初余额	0	0	0	0
现金等价物的期末余额	0	0	0	0
现金等价物的期初余额	0	0	0	0
其他原因对现金的影响	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额2	0	0	0	0