天富热电(600509)现金流量表

单位：元

向前<< 截止日期 >>向后	2009-09-30	2009-06-30	2009-03-31	2008-12-31
开始日期	2009-01-01	2009-01-01	2009-01-01	2008-01-01
报表来源	季报	中报	季报	年报
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	1 117 184 311	676 754 363	236 259 635	1 762 562 887
收取的租金	0	0	0	0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款	0	0	0	0
收到的除增值税以外的其他税费返还	0	0	0	0
收到的税费返还	20 087 830	12 564 438	11 669 167	751 600
收到其他与经营活动有关的现金	452 188 894	333 226 723	56 493 257	297 191 671
经营活动现金流入小计	1 589 461 034	1 022 545 524	304 422 058	2 060 506 159
购买商品、接受劳务支付的现金	649 714 964	366 424 361	156 590 665	1 037 081 002
经营租赁所支付的现金	0	0	0	0
支付给职工以及为职工支付的现金	152 349 839	102 891 981	48 311 283	196 391 904
支付的增值税款	0	0	0	0
支付的所得税款	0	0	0	0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费	0	0	0	0
支付的各项税费	157 618 468	113 288 236	58 974 617	152 215 670
支付其他与经营活动有关的现金	206 874 185	49 126 504	29 883 578	409 934 511
经营活动现金流出小计	1 166 557 457	631 731 082	293 760 144	1 795 623 087
经营活动产生的现金流量净额	422 903 577	390 814 443	10 661 914	264 883 072
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	5 000 000	0	0	6 397 500
分得股利或利润所收到的现金	0	0	0	0
取得债券利息收入所收到的现金	0	0	0	0
取得投资收益所收到的现金	0	0	0	1 404 500
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	830 023	302 907	118 350	14 085 660
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	265 964	0	0	0
投资活动现金流入小计	6 095 987	302 907	118 350	21 887 660
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	274 159 447	200 402 296	80 407 328	654 206 347
权益性投资所支付的现金	0	0	0	0
债权性投资所支付的现金	0	0	0	0
投资支付的现金	53 490 920	123 490 920	0	304 926 545
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	727 895	0	123 490 920	0
投资活动产生的现金流出小计	328 378 263	323 893 216	203 898 248	959 132 892
投资活动产生的现金流量净额	-322 282 276	-323 590 309	-203 779 898	-937 245 232
吸收权益性投资所收到的现金	0	0	0	0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金	0	0	0	0
发行债券所收到的现金	0	0	0	0
吸收投资收到的现金	0	0	0	30 150 000
取得借款收到的现金	813 500 000	829 193 617	400 000 000	1 180 564 952
收到其他与筹资活动有关的现金	109 915 808	0	640 000	4 620 000
筹资活动现金流入小计	923 415 808	829 193 617	400 640 000	1 215 334 952
偿还债务支付的现金	1 013 400 000	553 400 000	425 400 000	1 045 361 732
发生筹资费用所支付的现金	0	0	0	0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	66 603 727	55 962 902	33 014 980	208 712 650
子公司支付少数股东的股利	0	0	0	0
偿付利息所支付的现金	0	0	0	0
融资租赁所支付的现金	0	0	0	0
减少注册资本所支付的现金	0	0	0	0
子公司依法减资支付给少数股东的现金	0	0	0	0
支付其他与筹资活动有关的现金	9 826 765	0	0	22 250 000
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息	0	0	0	0
筹资活动现金流出小计	1 089 830 492	609 362 902	458 414 980	1 276 324 382
筹资活动产生的现金流量净额	-166 414 684	219 830 715	-57 774 980	-60 989 430
四、汇率变动对现金的影响
汇率变动对现金的影响	0	0	0	-638 838
影响现金及现金等价物的其他科目	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	-65 793 382	287 054 849	-250 892 964	-733 990 428
期初现金及现金等价物余额	490 663 076	490 663 076	0	1 224 653 504
期末现金及现金等价物余额	424 869 694	777 717 925	0	490 663 076
以固定资产偿还债务	0	0	0	0
以投资偿还债务	0	0	0	0
债务转为资本	0	0	0	0
以固定资产进行长期投资	0	0	0	0
以存货偿还债务	0	0	0	0
一年内到期的可转换公司债券	0	0	0	0
融资租赁固定资产	0	0	0	0
净利润	0	14 863 076	0	64 329 442
少数股东损益	0	0	0	0
未确认的投资损失	0	0	0	0
购并利润	0	0	0	0
计提的坏账准备或转销的坏账	0	0	0	0
计提的存货跌价准备	0	0	0	0
计提的资产减值准备	0	596 918	0	9 446 563
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	0	129 264 989	0	240 029 891
固定资产折旧	0	0	0	0
无形资产及其他资产摊销	0	1 114 302	0	2 426 212
长期待摊费用摊销	0	224 377	0	425 679
待摊费用的减少（减增加）	0	0	0	0
预提费用的增加（减减少）	0	0	0	0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失（减收益）	0	469 971	0	-209 478
固定资产报废损失	0	0	0	0
公允价值变动损失	0	0	0	0
财务费用	0	63 341 155	0	157 382 669
投资损失（减收益）	0	0	0	-1 789 931
递延所得税资产减少	0	0	0	-9 468 354
递延所得税负债增加	0	0	0	0
利息支出	0	0	0	0
递延税款贷项（减借项）	0	0	0	0
存货的减少（减增加）	0	-18 732 326	0	-292 465 494
经营性应收项目的减少（减增加）	0	-114 686 432	0	55 158 932
经营性应付项目的增加（减减少）	0	47 358 413	0	306 616 941
增值税增加净额	0	0	0	0
其他	0	267 000 000	0	-267 000 000
经营活动产生的现金流量净额	0	390 814 443	0	264 883 072
货币资金的期末余额	0	0	0	490 663 076
货币资金的期初余额	0	0	0	1 224 653 504
现金等价物的期末余额	0	0	0	0
现金等价物的期初余额	0	0	0	0
其他原因对现金的影响	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额2	0	0	0	-733 990 428