黑牡丹(600510)现金流量表

单位：元

向前<< 截止日期 >>向后	2009-09-30	2009-06-30	2009-03-31	2008-12-31
开始日期	2009-01-01	2009-01-01	2009-01-01	2008-01-01
报表来源	季报	中报	季报	年报
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	1 471 330 700	669 883 805	234 658 254	1 055 237 322
收取的租金	0	0	0	0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款	0	0	0	0
收到的除增值税以外的其他税费返还	0	0	0	0
收到的税费返还	20 030 207	14 501 822	8 057 562	22 140 050
收到其他与经营活动有关的现金	199 978 198	161 560 352	86 450 473	65 306 190
经营活动现金流入小计	1 691 339 105	845 945 979	329 166 288	1 142 683 562
购买商品、接受劳务支付的现金	1 166 414 209	745 198 091	419 539 819	813 663 145
经营租赁所支付的现金	0	0	0	0
支付给职工以及为职工支付的现金	96 883 792	64 406 009	33 551 928	116 206 891
支付的增值税款	0	0	0	0
支付的所得税款	0	0	0	0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费	0	0	0	0
支付的各项税费	182 250 558	85 375 067	53 115 625	37 421 272
支付其他与经营活动有关的现金	331 558 493	46 902 387	12 897 057	73 423 029
经营活动现金流出小计	1 777 107 051	941 881 554	519 104 430	1 040 714 337
经营活动产生的现金流量净额	-85 767 946	-95 935 575	-189 938 142	101 969 225
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	78 997 298	19 637 815	1 617 889	142 200
分得股利或利润所收到的现金	0	0	0	0
取得债券利息收入所收到的现金	0	0	0	0
取得投资收益所收到的现金	4 086 074	3 756 292	3 745 702	12 640 500
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	28 932	28 344	28 344	3 336 305
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	0	0	0	16 000 000
投资活动现金流入小计	83 112 304	23 422 450	5 391 934	32 119 005
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	65 701 632	44 945 182	26 075 083	162 705 138
权益性投资所支付的现金	0	0	0	0
债权性投资所支付的现金	0	0	0	0
投资支付的现金	66 427 203	24 000 000	0	0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	0	14 794 757
投资活动产生的现金流出小计	132 128 835	68 945 182	26 075 083	177 499 895
投资活动产生的现金流量净额	-49 016 531	-45 522 732	-20 683 148	-145 380 891
吸收权益性投资所收到的现金	0	0	0	0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金	0	0	0	0
发行债券所收到的现金	0	0	0	0
吸收投资收到的现金	0	0	0	0
取得借款收到的现金	751 180 750	605 000 000	277 000 000	67 000 000
收到其他与筹资活动有关的现金	954 156 230	458 750 000	491 750 000	0
筹资活动现金流入小计	1 705 336 980	1 063 750 000	768 750 000	67 000 000
偿还债务支付的现金	360 500 000	223 500 000	135 500 000	4 000 000
发生筹资费用所支付的现金	0	0	0	0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	46 779 112	28 287 310	9 245 905	32 661 669
子公司支付少数股东的股利	0	0	0	0
偿付利息所支付的现金	0	0	0	0
融资租赁所支付的现金	0	0	0	0
减少注册资本所支付的现金	0	0	0	0
子公司依法减资支付给少数股东的现金	0	0	0	0
支付其他与筹资活动有关的现金	937 504 462	16 000 000	15 590 000	14 954 776
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息	0	0	0	0
筹资活动现金流出小计	1 344 783 574	267 787 310	160 335 905	51 616 445
筹资活动产生的现金流量净额	360 553 406	795 962 690	608 414 095	15 383 555
四、汇率变动对现金的影响
汇率变动对现金的影响	-2 299 102	-1 659 139	-267 866	6 537 722
影响现金及现金等价物的其他科目	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	223 469 827	652 845 244	397 524 939	-21 490 389
期初现金及现金等价物余额	350 674 396	350 674 396	350 674 396	135 396 523
期末现金及现金等价物余额	574 144 223	1 003 519 640	748 199 335	113 906 135
以固定资产偿还债务	0	0	0	0
以投资偿还债务	0	0	0	0
债务转为资本	0	0	0	0
以固定资产进行长期投资	0	0	0	0
以存货偿还债务	0	0	0	0
一年内到期的可转换公司债券	0	0	0	0
融资租赁固定资产	0	0	0	0
净利润	0	193 675 933	0	2 065 319
少数股东损益	0	0	0	0
未确认的投资损失	0	0	0	0
购并利润	0	0	0	0
计提的坏账准备或转销的坏账	0	0	0	0
计提的存货跌价准备	0	0	0	0
计提的资产减值准备	0	-211 046	0	-4 202 922
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	0	30 574 524	0	51 157 029
固定资产折旧	0	0	0	0
无形资产及其他资产摊销	0	921 385	0	1 741 818
长期待摊费用摊销	0	-247 974	0	366 074
待摊费用的减少（减增加）	0	0	0	0
预提费用的增加（减减少）	0	0	0	0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失（减收益）	0	0	0	-2 518 473
固定资产报废损失	0	192 348	0	0
公允价值变动损失	0	-1 370 698	0	3 710 114
财务费用	0	4 559 359	0	-8 836 101
投资损失（减收益）	0	-3 756 292	0	6 320 153
递延所得税资产减少	0	87 135	0	705 789
递延所得税负债增加	0	16 339	0	-783 068
利息支出	0	0	0	0
递延税款贷项（减借项）	0	0	0	0
存货的减少（减增加）	0	315 001 230	0	-32 410 841
经营性应收项目的减少（减增加）	0	-766 019 090	0	-29 620 088
经营性应付项目的增加（减减少）	0	130 246 169	0	72 250 923
增值税增加净额	0	0	0	0
其他	0	395 102	0	42 023 499
经营活动产生的现金流量净额	0	-95 935 575	0	101 969 225
货币资金的期末余额	0	1 003 519 640	0	113 906 135
货币资金的期初余额	0	350 674 396	0	135 396 523
现金等价物的期末余额	0	0	0	0
现金等价物的期初余额	0	0	0	0
其他原因对现金的影响	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额2	0	652 845 244	0	-21 490 389