国药股份(600511)现金流量表

单位：元

向前<< 截止日期 >>向后	2009-09-30	2009-06-30	2009-03-31	2008-12-31
开始日期	2009-01-01	2009-01-01	2009-01-01	2008-01-01
报表来源	季报	中报	季报	年报
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	4 149 687 990	2 668 862 091	1 321 834 169	4 949 503 737
收取的租金	0	0	0	0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款	0	0	0	0
收到的除增值税以外的其他税费返还	0	0	0	0
收到的税费返还	13 343 518	12 570 163	5 556 287	25 812 997
收到其他与经营活动有关的现金	20 003 125	8 701 363	1 119 148	63 347 403
经营活动现金流入小计	4 183 034 633	2 690 133 617	1 328 509 604	5 038 664 136
购买商品、接受劳务支付的现金	3 758 808 900	2 408 546 604	1 163 378 644	4 534 706 206
经营租赁所支付的现金	0	0	0	0
支付给职工以及为职工支付的现金	74 786 990	46 460 142	25 435 179	106 011 617
支付的增值税款	0	0	0	0
支付的所得税款	0	0	0	0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费	0	0	0	0
支付的各项税费	155 205 655	91 728 442	44 090 395	105 786 756
支付其他与经营活动有关的现金	53 659 668	33 128 689	13 893 711	75 064 407
经营活动现金流出小计	4 042 461 213	2 579 863 876	1 246 797 929	4 821 568 986
经营活动产生的现金流量净额	140 573 420	110 269 740	81 711 675	217 095 150
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	1 297 281	1 297 281	1 297 281	0
分得股利或利润所收到的现金	0	0	0	0
取得债券利息收入所收到的现金	0	0	0	0
取得投资收益所收到的现金	10 003 164	10 003 164	8 000 000	20 510 244
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	929 140	859 840	245 700	501 110
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0
投资活动现金流入小计	12 229 585	12 160 285	9 542 981	21 011 354
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	17 116 309	6 305 864	1 756 502	16 206 169
权益性投资所支付的现金	0	0	0	0
债权性投资所支付的现金	0	0	0	0
投资支付的现金	0	0	0	0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0
投资活动产生的现金流出小计	17 116 309	6 305 864	1 756 502	16 206 169
投资活动产生的现金流量净额	-4 886 724	5 854 420	7 786 479	4 805 185
吸收权益性投资所收到的现金	0	0	0	0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金	0	0	0	0
发行债券所收到的现金	0	0	0	0
吸收投资收到的现金	0	0	0	0
取得借款收到的现金	0	0	0	284 000 000
收到其他与筹资活动有关的现金	3 892 671	4 861 244	0	0
筹资活动现金流入小计	3 892 671	4 861 244	0	284 000 000
偿还债务支付的现金	0	0	0	488 000 000
发生筹资费用所支付的现金	0	0	0	0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	38 816 745	18 271 508	2 500 873	72 002 087
子公司支付少数股东的股利	0	0	0	0
偿付利息所支付的现金	0	0	0	0
融资租赁所支付的现金	0	0	0	0
减少注册资本所支付的现金	0	0	0	0
子公司依法减资支付给少数股东的现金	0	0	0	0
支付其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	0
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息	0	0	0	0
筹资活动现金流出小计	38 816 745	18 271 508	2 500 873	560 002 087
筹资活动产生的现金流量净额	-34 924 074	-13 410 263	-2 500 873	-276 002 087
四、汇率变动对现金的影响
汇率变动对现金的影响	0	0	0	836 632
影响现金及现金等价物的其他科目	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	100 762 622	102 713 897	86 997 281	-53 265 119
期初现金及现金等价物余额	274 473 366	274 473 366	274 473 366	327 738 485
期末现金及现金等价物余额	375 235 989	377 187 264	361 470 647	274 473 366
以固定资产偿还债务	0	0	0	0
以投资偿还债务	0	0	0	0
债务转为资本	0	0	0	0
以固定资产进行长期投资	0	0	0	0
以存货偿还债务	0	0	0	0
一年内到期的可转换公司债券	0	0	0	0
融资租赁固定资产	0	0	0	0
净利润	0	128 682 153	0	196 377 214
少数股东损益	0	0	0	0
未确认的投资损失	0	0	0	0
购并利润	0	0	0	0
计提的坏账准备或转销的坏账	0	0	0	0
计提的存货跌价准备	0	0	0	0
计提的资产减值准备	0	7 728 188	0	2 831 702
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	0	0	0	0
固定资产折旧	0	7 752 212	0	15 909 700
无形资产及其他资产摊销	0	1 357 169	0	2 616 420
长期待摊费用摊销	0	0	0	0
待摊费用的减少（减增加）	0	0	0	0
预提费用的增加（减减少）	0	0	0	0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失（减收益）	0	105 503	0	217 475
固定资产报废损失	0	0	0	0
公允价值变动损失	0	0	0	0
财务费用	0	6 115 642	0	25 726 756
投资损失（减收益）	0	-16 514 908	0	-24 798 235
递延所得税资产减少	0	-277 764	0	-1 531 635
递延所得税负债增加	0	0	0	0
利息支出	0	0	0	0
递延税款贷项（减借项）	0	0	0	0
存货的减少（减增加）	0	62 073 684	0	17 727 412
经营性应收项目的减少（减增加）	0	-161 643 686	0	-160 758 815
经营性应付项目的增加（减减少）	0	74 891 649	0	142 777 156
增值税增加净额	0	0	0	0
其他	0	0	0	0
经营活动产生的现金流量净额	0	110 269 740	0	217 095 150
货币资金的期末余额	0	377 187 264	0	274 473 366
货币资金的期初余额	0	274 473 366	0	327 738 485
现金等价物的期末余额	0	0	0	0
现金等价物的期初余额	0	0	0	0
其他原因对现金的影响	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额2	0	102 713 897	0	-53 265 119