腾达建设(600512)现金流量表

单位：元

向前<< 截止日期 >>向后	2009-09-30	2009-06-30	2009-03-31	2008-12-31
开始日期	2009-01-01	2009-01-01	2009-01-01	2008-01-01
报表来源	季报	中报	季报	年报
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	1 230 031 357	776 733 555	456 657 593	1 729 249 735
收取的租金	0	0	0	0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款	0	0	0	0
收到的除增值税以外的其他税费返还	0	0	0	0
收到的税费返还	80 000	80 000	80 000	0
收到其他与经营活动有关的现金	329 563 234	249 093 111	191 429 015	76 891 035
经营活动现金流入小计	1 559 674 591	1 025 906 666	648 166 607	1 806 140 770
购买商品、接受劳务支付的现金	1 123 034 148	691 436 947	441 418 355	1 645 998 511
经营租赁所支付的现金	0	0	0	0
支付给职工以及为职工支付的现金	121 789 080	101 823 007	88 886 359	160 910 457
支付的增值税款	0	0	0	0
支付的所得税款	0	0	0	0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费	0	0	0	0
支付的各项税费	56 839 897	40 233 461	19 940 863	77 544 891
支付其他与经营活动有关的现金	297 814 542	211 508 557	162 226 362	63 674 724
经营活动现金流出小计	1 599 477 667	1 045 001 972	712 471 940	1 948 128 583
经营活动产生的现金流量净额	-39 803 076	-19 095 306	-64 305 332	-141 987 812
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	0	0	0	0
分得股利或利润所收到的现金	0	0	0	0
取得债券利息收入所收到的现金	0	0	0	0
取得投资收益所收到的现金	0	0	0	88 900
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	16 000	16 000	16 000	0
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	1 423 526	1 041 296	761 654	4 934 896
投资活动现金流入小计	1 439 526	1 057 296	777 654	5 023 796
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	71 252 542	70 663 841	38 639 375	97 386 029
权益性投资所支付的现金	0	0	0	0
债权性投资所支付的现金	0	0	0	0
投资支付的现金	0	0	0	0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0
投资活动产生的现金流出小计	71 252 542	70 663 841	38 639 375	97 386 029
投资活动产生的现金流量净额	-69 813 017	-69 606 545	-37 861 721	-92 362 233
吸收权益性投资所收到的现金	0	0	0	0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金	0	0	0	0
发行债券所收到的现金	0	0	0	0
吸收投资收到的现金	0	0	0	480 940 470
取得借款收到的现金	580 000 000	210 000 000	140 000 000	429 800 000
收到其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	0
筹资活动现金流入小计	580 000 000	210 000 000	140 000 000	910 740 470
偿还债务支付的现金	419 000 000	167 000 000	132 000 000	342 400 000
发生筹资费用所支付的现金	0	0	0	0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	28 438 094	20 075 957	12 438 333	72 453 862
子公司支付少数股东的股利	0	0	0	0
偿付利息所支付的现金	0	0	0	0
融资租赁所支付的现金	0	0	0	0
减少注册资本所支付的现金	0	0	0	0
子公司依法减资支付给少数股东的现金	0	0	0	0
支付其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	0
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息	0	0	0	0
筹资活动现金流出小计	447 438 094	187 075 957	144 438 333	414 853 862
筹资活动产生的现金流量净额	132 561 906	22 924 043	-4 438 333	495 886 608
四、汇率变动对现金的影响
汇率变动对现金的影响	0	0	0	0
影响现金及现金等价物的其他科目	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	22 945 813	-65 777 809	-106 605 387	261 536 563
期初现金及现金等价物余额	431 929 215	431 929 215	431 929 215	170 392 652
期末现金及现金等价物余额	454 875 028	366 151 406	325 323 828	431 929 215
以固定资产偿还债务	0	0	0	0
以投资偿还债务	0	0	0	0
债务转为资本	0	0	0	0
以固定资产进行长期投资	0	0	0	0
以存货偿还债务	0	0	0	0
一年内到期的可转换公司债券	0	0	0	0
融资租赁固定资产	0	0	0	0
净利润	0	16 289 281	0	29 106 135
少数股东损益	0	0	0	0
未确认的投资损失	0	0	0	0
购并利润	0	0	0	0
计提的坏账准备或转销的坏账	0	0	0	0
计提的存货跌价准备	0	0	0	0
计提的资产减值准备	0	-5 812 628	0	9 256 220
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	0	14 290 354	0	31 755 462
固定资产折旧	0	0	0	0
无形资产及其他资产摊销	0	19 233 083	0	38 415 664
长期待摊费用摊销	0	0	0	35 399
待摊费用的减少（减增加）	0	0	0	0
预提费用的增加（减减少）	0	0	0	0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失（减收益）	0	-11 386	0	0
固定资产报废损失	0	0	0	0
公允价值变动损失	0	0	0	0
财务费用	0	19 119 211	0	40 862 683
投资损失（减收益）	0	0	0	-88 900
递延所得税资产减少	0	1 261 557	0	-2 363 184
递延所得税负债增加	0	0	0	0
利息支出	0	0	0	0
递延税款贷项（减借项）	0	0	0	0
存货的减少（减增加）	0	-121 955 646	0	-376 484 700
经营性应收项目的减少（减增加）	0	80 864 713	0	-119 359 435
经营性应付项目的增加（减减少）	0	-42 373 844	0	206 876 844
增值税增加净额	0	0	0	0
其他	0	0	0	0
经营活动产生的现金流量净额	0	-19 095 306	0	-141 987 812
货币资金的期末余额	0	366 151 406	0	431 929 215
货币资金的期初余额	0	431 929 215	0	170 392 652
现金等价物的期末余额	0	0	0	0
现金等价物的期初余额	0	0	0	0
其他原因对现金的影响	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额2	0	-65 777 809	0	261 536 563