ST筑信(600515)现金流量表

单位：元

向前<< 截止日期 >>向后	2009-09-30	2009-06-30	2009-03-31	2008-12-31
开始日期	2009-01-01	2009-01-01	2009-01-01	2008-01-01
报表来源	季报	中报	季报	年报
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	316 485 908	215 426 116	136 396 153	411 510 263
收取的租金	0	0	0	0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款	0	0	0	0
收到的除增值税以外的其他税费返还	0	0	0	0
收到的税费返还	0	0	0	0
收到其他与经营活动有关的现金	4 821 955	9 704 288	2 832 802	8 251 303
经营活动现金流入小计	321 307 863	225 130 404	139 228 955	419 761 566
购买商品、接受劳务支付的现金	221 327 251	159 627 810	96 619 765	284 563 254
经营租赁所支付的现金	0	0	0	0
支付给职工以及为职工支付的现金	20 933 929	15 163 620	9 755 969	24 699 957
支付的增值税款	0	0	0	0
支付的所得税款	0	0	0	0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费	0	0	0	0
支付的各项税费	17 969 922	14 359 096	11 043 897	20 911 529
支付其他与经营活动有关的现金	22 125 706	15 512 664	6 113 226	69 118 990
经营活动现金流出小计	282 356 808	204 663 189	123 532 857	399 293 730
经营活动产生的现金流量净额	38 951 055	20 467 215	15 696 098	20 467 836
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	0	0	0	1 000 000
分得股利或利润所收到的现金	0	0	0	0
取得债券利息收入所收到的现金	0	0	0	0
取得投资收益所收到的现金	0	0	0	79 992
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1 100	2 000	2 000	8 000
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	950	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0
投资活动现金流入小计	2 050	2 000	2 000	1 087 992
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4 993 045	4 957 030	3 043 844	17 260 108
权益性投资所支付的现金	0	0	0	0
债权性投资所支付的现金	0	0	0	0
投资支付的现金	0	0	0	1 000 000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	5 404 898	2 856 435	1 361 449	0
投资活动产生的现金流出小计	10 397 944	7 813 465	4 405 293	18 260 108
投资活动产生的现金流量净额	-10 395 894	-7 811 465	-4 403 293	-17 172 116
吸收权益性投资所收到的现金	0	0	0	0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金	0	0	0	0
发行债券所收到的现金	0	0	0	0
吸收投资收到的现金	0	0	0	0
取得借款收到的现金	15 000 000	0	0	63 500 000
收到其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	35 739 262
筹资活动现金流入小计	15 000 000	0	0	99 239 262
偿还债务支付的现金	17 088 699	5 596 231	2 774 648	83 035 220
发生筹资费用所支付的现金	0	0	0	0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3 658 288	2 242 477	1 264 977	13 233 521
子公司支付少数股东的股利	0	0	0	0
偿付利息所支付的现金	0	0	0	0
融资租赁所支付的现金	0	0	0	0
减少注册资本所支付的现金	0	0	0	0
子公司依法减资支付给少数股东的现金	0	0	0	0
支付其他与筹资活动有关的现金	20 065 008	20 065 008	20 065 008	4 849 406
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息	0	0	0	0
筹资活动现金流出小计	40 811 995	27 903 716	24 104 632	101 118 147
筹资活动产生的现金流量净额	-25 811 995	-27 903 716	-24 104 632	-1 878 885
四、汇率变动对现金的影响
汇率变动对现金的影响	0	0	0	0
影响现金及现金等价物的其他科目	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	2 743 167	-15 247 966	-12 811 827	1 416 834
期初现金及现金等价物余额	18 537 082	18 537 082	18 537 082	17 120 248
期末现金及现金等价物余额	21 280 249	3 289 116	5 725 255	18 537 082
以固定资产偿还债务	0	0	0	0
以投资偿还债务	0	0	0	0
债务转为资本	0	0	0	0
以固定资产进行长期投资	0	0	0	0
以存货偿还债务	0	0	0	0
一年内到期的可转换公司债券	0	0	0	0
融资租赁固定资产	0	0	0	0
净利润	0	0	0	0
少数股东损益	0	0	0	0
未确认的投资损失	0	0	0	0
购并利润	0	0	0	0
计提的坏账准备或转销的坏账	0	0	0	0
计提的存货跌价准备	0	0	0	0
计提的资产减值准备	0	0	0	0
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	0	0	0	0
固定资产折旧	0	0	0	0
无形资产及其他资产摊销	0	0	0	0
长期待摊费用摊销	0	0	0	0
待摊费用的减少（减增加）	0	0	0	0
预提费用的增加（减减少）	0	0	0	0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失（减收益）	0	0	0	0
固定资产报废损失	0	0	0	0
公允价值变动损失	0	0	0	0
财务费用	0	0	0	0
投资损失（减收益）	0	0	0	0
递延所得税资产减少	0	0	0	0
递延所得税负债增加	0	0	0	0
利息支出	0	0	0	0
递延税款贷项（减借项）	0	0	0	0
存货的减少（减增加）	0	0	0	0
经营性应收项目的减少（减增加）	0	0	0	0
经营性应付项目的增加（减减少）	0	0	0	0
增值税增加净额	0	0	0	0
其他	0	0	0	0
经营活动产生的现金流量净额	0	0	0	0
货币资金的期末余额	0	0	0	0
货币资金的期初余额	0	0	0	0
现金等价物的期末余额	0	0	0	0
现金等价物的期初余额	0	0	0	0
其他原因对现金的影响	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额2	0	0	0	0