方大炭素(600516)现金流量表

单位：元

向前<< 截止日期 >>向后	2009-09-30	2009-06-30	2009-03-31	2008-09-30
开始日期	2009-01-01	2009-01-01	2009-01-01	2008-01-01
报表来源	季报	中报	季报	季报
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	989 071 569	983 630 438	466 140 849	2 050 437 522
收取的租金	0	0	0	0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款	0	0	0	0
收到的除增值税以外的其他税费返还	0	0	0	0
收到的税费返还	64 046 555	55 660 000	17 985 785	4 558 538
收到其他与经营活动有关的现金	286 411 073	373 687 416	307 416 781	342 528 879
经营活动现金流入小计	1 339 529 198	1 412 977 854	791 543 414	2 397 524 939
购买商品、接受劳务支付的现金	716 308 892	898 834 609	447 702 174	1 700 875 891
经营租赁所支付的现金	0	0	0	0
支付给职工以及为职工支付的现金	201 283 199	147 856 750	98 889 088	161 450 151
支付的增值税款	0	0	0	0
支付的所得税款	0	0	0	0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费	0	0	0	0
支付的各项税费	248 699 933	182 433 191	87 576 906	93 802 837
支付其他与经营活动有关的现金	314 360 936	122 253 575	46 663 718	325 535 119
经营活动现金流出小计	1 480 652 960	1 351 378 126	680 831 886	2 281 663 998
经营活动产生的现金流量净额	-141 123 762	61 599 729	110 711 528	115 860 941
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	941 880	572 772	114 083	1 927 625
分得股利或利润所收到的现金	0	0	0	0
取得债券利息收入所收到的现金	0	0	0	0
取得投资收益所收到的现金	0	0	0	32 819
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1 327 249	657 237	188 000	122 400
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	907 912	907 912	0	0
投资活动现金流入小计	3 177 041	2 137 921	302 083	2 082 844
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	176 334 852	136 198 668	89 296 679	58 334 075
权益性投资所支付的现金	0	0	0	0
债权性投资所支付的现金	0	0	0	0
投资支付的现金	19 312 485	19 312 485	0	24 653 617
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0
投资活动产生的现金流出小计	195 647 337	155 511 153	89 296 679	82 987 692
投资活动产生的现金流量净额	-192 470 297	-153 373 232	-88 994 596	-80 904 848
吸收权益性投资所收到的现金	0	0	0	0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金	0	0	0	0
发行债券所收到的现金	0	0	0	0
吸收投资收到的现金	20 000 000	21 636 700	20 000 000	1 119 349 995
取得借款收到的现金	1 052 360 295	377 500 000	114 500 000	532 977 762
收到其他与筹资活动有关的现金	268 390	227 421	154 476	279 267
筹资活动现金流入小计	1 072 628 685	399 364 121	134 654 476	1 652 607 024
偿还债务支付的现金	607 186 048	273 672 171	87 582 885	711 517 346
发生筹资费用所支付的现金	0	0	0	0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	219 606 893	60 323 202	15 207 226	42 575 515
子公司支付少数股东的股利	0	0	0	0
偿付利息所支付的现金	0	0	0	0
融资租赁所支付的现金	0	0	0	0
减少注册资本所支付的现金	0	0	0	0
子公司依法减资支付给少数股东的现金	0	0	0	0
支付其他与筹资活动有关的现金	11 902	11 902	0	1 124 332
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息	0	0	0	0
筹资活动现金流出小计	826 804 843	334 007 275	102 790 112	755 217 193
筹资活动产生的现金流量净额	245 823 842	65 356 846	31 864 364	897 389 831
四、汇率变动对现金的影响
汇率变动对现金的影响	10 347	-316	33 110	-2 996 009
影响现金及现金等价物的其他科目	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	-87 759 869	-26 416 973	53 614 407	929 349 915
期初现金及现金等价物余额	987 258 024	987 258 024	987 258 024	252 865 903
期末现金及现金等价物余额	899 498 154	960 841 051	1 040 872 430	1 182 215 818
以固定资产偿还债务	0	0	0	0
以投资偿还债务	0	0	0	0
债务转为资本	0	0	0	0
以固定资产进行长期投资	0	0	0	0
以存货偿还债务	0	0	0	0
一年内到期的可转换公司债券	0	0	0	0
融资租赁固定资产	0	0	0	0
净利润	0	127 437 747	0	0
少数股东损益	0	0	0	0
未确认的投资损失	0	0	0	0
购并利润	0	0	0	0
计提的坏账准备或转销的坏账	0	0	0	0
计提的存货跌价准备	0	0	0	0
计提的资产减值准备	0	0	0	0
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	0	45 333 566	0	0
固定资产折旧	0	0	0	0
无形资产及其他资产摊销	0	7 289 320	0	0
长期待摊费用摊销	0	35 981	0	0
待摊费用的减少（减增加）	0	0	0	0
预提费用的增加（减减少）	0	0	0	0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失（减收益）	0	126 174	0	0
固定资产报废损失	0	0	0	0
公允价值变动损失	0	-734 263	0	0
财务费用	0	23 359 351	0	0
投资损失（减收益）	0	499 049	0	0
递延所得税资产减少	0	-1 204 948	0	0
递延所得税负债增加	0	369 604	0	0
利息支出	0	0	0	0
递延税款贷项（减借项）	0	0	0	0
存货的减少（减增加）	0	25 577 244	0	0
经营性应收项目的减少（减增加）	0	-143 759 016	0	0
经营性应付项目的增加（减减少）	0	148 488 232	0	0
增值税增加净额	0	0	0	0
其他	0	-171 218 312	0	0
经营活动产生的现金流量净额	0	61 599 729	0	0
货币资金的期末余额	0	960 841 051	0	0
货币资金的期初余额	0	987 258 024	0	0
现金等价物的期末余额	0	0	0	0
现金等价物的期初余额	0	0	0	0
其他原因对现金的影响	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额2	0	-26 416 973	0	0