置信电气(600517)现金流量表

单位：元

向前<< 截止日期 >>向后	2009-09-30	2009-06-30	2009-03-31	2008-12-31
开始日期	2009-01-01	2009-01-01	2009-01-01	2008-01-01
报表来源	季报	中报	季报	年报
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	1 073 776 369	539 491 394	274 531 036	1 637 377 486
收取的租金	0	0	0	0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款	0	0	0	0
收到的除增值税以外的其他税费返还	0	0	0	0
收到的税费返还	148 370	166 451	144 985	6 048 921
收到其他与经营活动有关的现金	29 128 078	6 867 476	5 006 789	20 339 322
经营活动现金流入小计	1 103 052 817	546 525 321	279 682 810	1 663 765 729
购买商品、接受劳务支付的现金	774 792 345	454 139 834	196 628 046	1 091 888 841
经营租赁所支付的现金	0	0	0	0
支付给职工以及为职工支付的现金	43 244 101	28 954 046	16 708 847	46 531 937
支付的增值税款	0	0	0	0
支付的所得税款	0	0	0	0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费	0	0	0	0
支付的各项税费	137 584 349	82 359 190	53 769 899	138 657 028
支付其他与经营活动有关的现金	74 678 145	51 278 242	38 893 984	76 883 816
经营活动现金流出小计	1 030 298 940	616 731 311	306 000 776	1 353 961 622
经营活动产生的现金流量净额	72 753 877	-70 205 990	-26 317 966	309 804 106
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	0	0	0	0
分得股利或利润所收到的现金	0	0	0	0
取得债券利息收入所收到的现金	0	0	0	0
取得投资收益所收到的现金	0	0	0	43 103 450
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0	0	0	0
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	0	0	0	14 718 484
投资活动现金流入小计	0	0	0	57 821 934
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	46 105 591	36 742 805	3 513 033	83 592 879
权益性投资所支付的现金	0	0	0	0
债权性投资所支付的现金	0	0	0	0
投资支付的现金	0	0	0	337 689 600
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0
投资活动产生的现金流出小计	46 105 591	36 742 805	3 513 033	421 282 479
投资活动产生的现金流量净额	-46 105 591	-36 742 805	-3 513 033	-363 460 545
吸收权益性投资所收到的现金	0	0	0	0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金	0	0	0	0
发行债券所收到的现金	0	0	0	0
吸收投资收到的现金	21 000 000	0	0	9 800 000
取得借款收到的现金	65 100 000	30 000 000	25 000 000	405 000 000
收到其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	0
筹资活动现金流入小计	86 100 000	30 000 000	25 000 000	414 800 000
偿还债务支付的现金	385 000 000	310 000 000	314 424 085	85 400 000
发生筹资费用所支付的现金	0	0	0	0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	38 896 875	35 040 455	5 140 105	40 384 105
子公司支付少数股东的股利	0	0	0	0
偿付利息所支付的现金	0	0	0	0
融资租赁所支付的现金	0	0	0	0
减少注册资本所支付的现金	0	0	0	0
子公司依法减资支付给少数股东的现金	0	0	0	0
支付其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	0
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息	0	0	0	0
筹资活动现金流出小计	423 896 875	345 040 455	319 564 190	125 784 105
筹资活动产生的现金流量净额	-337 796 875	-315 040 455	-294 564 190	289 015 895
四、汇率变动对现金的影响
汇率变动对现金的影响	-162	-44	118	1 796
影响现金及现金等价物的其他科目	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	-311 148 751	-421 989 294	-324 395 070	235 361 254
期初现金及现金等价物余额	773 776 881	773 776 881	773 776 881	538 415 627
期末现金及现金等价物余额	462 628 130	351 787 587	449 381 810	773 776 881
以固定资产偿还债务	0	0	0	0
以投资偿还债务	0	0	0	0
债务转为资本	0	0	0	0
以固定资产进行长期投资	0	0	0	0
以存货偿还债务	0	0	0	0
一年内到期的可转换公司债券	0	0	0	0
融资租赁固定资产	0	0	0	0
净利润	0	158 066 284	0	246 006 836
少数股东损益	0	0	0	0
未确认的投资损失	0	0	0	0
购并利润	0	0	0	0
计提的坏账准备或转销的坏账	0	0	0	0
计提的存货跌价准备	0	0	0	0
计提的资产减值准备	0	1 684 532	0	4 299 369
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	0	6 950 648	0	10 637 590
固定资产折旧	0	0	0	0
无形资产及其他资产摊销	0	708 613	0	1 574 915
长期待摊费用摊销	0	1 100 936	0	756 007
待摊费用的减少（减增加）	0	0	0	0
预提费用的增加（减减少）	0	0	0	0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失（减收益）	0	0	0	181 201
固定资产报废损失	0	0	0	0
公允价值变动损失	0	-27 881	0	75 216
财务费用	0	6 697 010	0	12 451 943
投资损失（减收益）	0	0	0	-41 205 408
递延所得税资产减少	0	-2 149 974	0	-7 674 359
递延所得税负债增加	0	0	0	-48 261
利息支出	0	0	0	0
递延税款贷项（减借项）	0	0	0	0
存货的减少（减增加）	0	51 629 026	0	-30 560 594
经营性应收项目的减少（减增加）	0	-283 149 520	0	295 461 094
经营性应付项目的增加（减减少）	0	-11 715 663	0	-182 151 443
增值税增加净额	0	0	0	0
其他	0	0	0	0
经营活动产生的现金流量净额	0	-70 205 990	0	309 804 106
货币资金的期末余额	0	351 787 587	0	773 776 881
货币资金的期初余额	0	773 776 881	0	538 415 627
现金等价物的期末余额	0	0	0	0
现金等价物的期初余额	0	0	0	0
其他原因对现金的影响	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额2	0	-421 989 294	0	235 361 254