康美药业(600518)现金流量表

单位：元

向前<< 截止日期 >>向后	2009-09-30	2009-06-30	2009-03-31	2008-12-31
开始日期	2009-01-01	2009-01-01	2009-01-01	2008-01-01
报表来源	季报	中报	季报	年报
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	1 940 940 003	1 322 422 194	663 531 390	1 916 292 767
收取的租金	0	0	0	0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款	0	0	0	0
收到的除增值税以外的其他税费返还	0	0	0	0
收到的税费返还	0	0	0	0
收到其他与经营活动有关的现金	18 714 292	13 915 644	6 092 402	34 755 544
经营活动现金流入小计	1 959 654 295	1 336 337 838	669 623 792	1 951 048 311
购买商品、接受劳务支付的现金	1 649 403 586	1 102 430 259	513 141 965	1 700 779 978
经营租赁所支付的现金	0	0	0	0
支付给职工以及为职工支付的现金	33 253 707	20 634 978	9 619 931	37 709 050
支付的增值税款	0	0	0	0
支付的所得税款	0	0	0	0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费	0	0	0	0
支付的各项税费	110 686 666	71 194 394	25 876 792	124 718 592
支付其他与经营活动有关的现金	66 306 158	45 589 718	13 898 274	84 825 424
经营活动现金流出小计	1 859 650 118	1 239 849 349	562 536 962	1 948 033 045
经营活动产生的现金流量净额	100 004 177	96 488 489	107 086 830	3 015 266
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	0	0	0	0
分得股利或利润所收到的现金	0	0	0	0
取得债券利息收入所收到的现金	0	0	0	0
取得投资收益所收到的现金	18 000 000	18 000 000	0	24 000 000
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0	0	0	0
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0
投资活动现金流入小计	18 000 000	18 000 000	0	24 000 000
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	116 654 764	66 978 589	14 407 689	693 141 199
权益性投资所支付的现金	0	0	0	0
债权性投资所支付的现金	0	0	0	0
投资支付的现金	1 000 000	1 000 000	3 745 000	0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	39 000 000	39 000 000	0	0
投资活动产生的现金流出小计	156 654 764	106 978 589	18 152 689	693 141 199
投资活动产生的现金流量净额	-138 654 764	-88 978 589	-18 152 689	-669 141 199
吸收权益性投资所收到的现金	0	0	0	0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金	0	0	0	0
发行债券所收到的现金	0	0	0	887 000 000
吸收投资收到的现金	887 455 479	887 455 479	0	0
取得借款收到的现金	1 360 000 000	665 000 000	360 000 000	619 000 000
收到其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	0
筹资活动现金流入小计	2 247 455 479	1 552 455 479	360 000 000	1 506 000 000
偿还债务支付的现金	975 000 000	280 000 000	170 000 000	829 000 000
发生筹资费用所支付的现金	0	0	0	0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	90 250 487	74 616 389	9 771 627	46 713 562
子公司支付少数股东的股利	0	0	0	0
偿付利息所支付的现金	0	0	0	0
融资租赁所支付的现金	0	0	0	0
减少注册资本所支付的现金	0	0	0	0
子公司依法减资支付给少数股东的现金	0	0	0	0
支付其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	0
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息	0	0	0	0
筹资活动现金流出小计	1 065 250 487	354 616 389	179 771 627	875 713 562
筹资活动产生的现金流量净额	1 182 204 992	1 197 839 090	180 228 373	630 286 438
四、汇率变动对现金的影响
汇率变动对现金的影响	0	0	0	0
影响现金及现金等价物的其他科目	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	1 143 554 406	1 205 348 989	269 162 514	-35 839 495
期初现金及现金等价物余额	1 482 353 051	1 482 353 051	1 482 353 051	1 518 192 546
期末现金及现金等价物余额	2 625 907 457	2 687 702 040	1 751 515 565	1 482 353 051
以固定资产偿还债务	0	0	0	0
以投资偿还债务	0	0	0	0
债务转为资本	0	0	0	0
以固定资产进行长期投资	0	0	0	0
以存货偿还债务	0	0	0	0
一年内到期的可转换公司债券	0	0	0	0
融资租赁固定资产	0	0	0	0
净利润	0	219 902 791	0	294 575 388
少数股东损益	0	0	0	0
未确认的投资损失	0	0	0	0
购并利润	0	0	0	0
计提的坏账准备或转销的坏账	0	0	0	0
计提的存货跌价准备	0	0	0	0
计提的资产减值准备	0	1 396 943	0	2 442 816
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	0	27 023 878	0	49 975 517
固定资产折旧	0	0	0	0
无形资产及其他资产摊销	0	5 240 783	0	9 577 704
长期待摊费用摊销	0	152 605	0	152 340
待摊费用的减少（减增加）	0	0	0	0
预提费用的增加（减减少）	0	0	0	0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失（减收益）	0	0	0	0
固定资产报废损失	0	0	0	0
公允价值变动损失	0	0	0	0
财务费用	0	47 433 143	0	78 684 492
投资损失（减收益）	0	-24 473 726	0	-59 631 786
递延所得税资产减少	0	-168 522	0	321 323
递延所得税负债增加	0	0	0	0
利息支出	0	0	0	0
递延税款贷项（减借项）	0	0	0	0
存货的减少（减增加）	0	-71 525 220	0	-298 537 050
经营性应收项目的减少（减增加）	0	-66 309 799	0	-60 014 879
经营性应付项目的增加（减减少）	0	-42 184 388	0	-14 530 598
增值税增加净额	0	0	0	0
其他	0	0	0	0
经营活动产生的现金流量净额	0	96 488 489	0	3 015 266
货币资金的期末余额	0	2 687 702 040	0	1 482 353 051
货币资金的期初余额	0	1 482 353 051	0	1 518 192 546
现金等价物的期末余额	0	0	0	0
现金等价物的期初余额	0	0	0	0
其他原因对现金的影响	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额2	0	1 205 348 989	0	-35 839 495