贵州茅台(600519)现金流量表

单位：元

向前<< 截止日期 >>向后	2009-09-30	2009-06-30	2009-03-31	2008-12-31
开始日期	2009-01-01	2009-01-01	2009-01-01	2008-01-01
报表来源	季报	中报	季报	年报
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	7 459 722 509	4 198 651 824	1 870 765 265	11 275 230 702
收取的租金	0	0	0	0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款	0	0	0	0
收到的除增值税以外的其他税费返还	0	0	0	0
收到的税费返还	0	0	0	0
收到其他与经营活动有关的现金	106 560 447	103 692 193	93 036 877	242 355 759
经营活动现金流入小计	7 566 282 956	4 302 344 017	1 963 802 142	11 517 586 461
购买商品、接受劳务支付的现金	922 300 963	567 740 504	295 729 559	1 214 717 815
经营租赁所支付的现金	0	0	0	0
支付给职工以及为职工支付的现金	898 644 456	655 373 497	461 410 921	809 386 845
支付的增值税款	0	0	0	0
支付的所得税款	0	0	0	0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费	0	0	0	0
支付的各项税费	3 088 600 129	2 152 814 874	1 143 406 307	3 666 868 792
支付其他与经营活动有关的现金	579 195 315	378 227 302	194 020 051	579 124 473
经营活动现金流出小计	5 488 740 863	3 754 156 176	2 094 566 838	6 270 097 925
经营活动产生的现金流量净额	2 077 542 093	548 187 840	-130 764 695	5 247 488 536
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	25 000 000	25 000 000	0	21 000 000
分得股利或利润所收到的现金	0	0	0	0
取得债券利息收入所收到的现金	0	0	0	0
取得投资收益所收到的现金	2 080 397	2 080 397	0	2 123 100
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0	0	0	50 000
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0
投资活动现金流入小计	27 080 397	27 080 397	0	23 173 100
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1 058 500 946	689 017 762	288 879 017	1 010 735 786
权益性投资所支付的现金	0	0	0	0
债权性投资所支付的现金	0	0	0	0
投资支付的现金	10 000 000	10 000 000	10 000 000	5 000 000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0
投资活动产生的现金流出小计	1 068 500 946	699 017 762	298 879 017	1 015 735 786
投资活动产生的现金流量净额	-1 041 420 549	-671 937 365	-298 879 017	-992 562 686
吸收权益性投资所收到的现金	0	0	0	0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金	0	0	0	0
发行债券所收到的现金	0	0	0	0
吸收投资收到的现金	0	0	0	0
取得借款收到的现金	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	130 941	87 389	42 952	761 176
筹资活动现金流入小计	130 941	87 389	42 952	761 176
偿还债务支付的现金	0	0	0	0
发生筹资费用所支付的现金	0	0	0	0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1 234 693 814	174 251 385	1 800 000	884 671 435
子公司支付少数股东的股利	0	0	0	0
偿付利息所支付的现金	0	0	0	0
融资租赁所支付的现金	0	0	0	0
减少注册资本所支付的现金	0	0	0	0
子公司依法减资支付给少数股东的现金	0	0	0	0
支付其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	0
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息	0	0	0	0
筹资活动现金流出小计	1 234 693 814	174 251 385	1 800 000	884 671 435
筹资活动产生的现金流量净额	-1 234 562 872	-174 163 996	-1 757 048	-883 910 259
四、汇率变动对现金的影响
汇率变动对现金的影响	0	0	0	0
影响现金及现金等价物的其他科目	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	-198 441 328	-297 913 520	-431 400 760	3 371 015 591
期初现金及现金等价物余额	8 093 721 891	8 093 721 891	8 093 721 891	4 722 706 300
期末现金及现金等价物余额	7 895 280 563	7 795 808 371	7 662 321 131	8 093 721 891
以固定资产偿还债务	0	0	0	0
以投资偿还债务	0	0	0	0
债务转为资本	0	0	0	0
以固定资产进行长期投资	0	0	0	0
以存货偿还债务	0	0	0	0
一年内到期的可转换公司债券	0	0	0	0
融资租赁固定资产	0	0	0	0
净利润	0	2 928 842 256	0	4 000 759 343
少数股东损益	0	0	0	0
未确认的投资损失	0	0	0	0
购并利润	0	0	0	0
计提的坏账准备或转销的坏账	0	0	0	0
计提的存货跌价准备	0	0	0	0
计提的资产减值准备	0	442 604	0	450 078
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	0	89 093 819	0	147 042 974
固定资产折旧	0	0	0	0
无形资产及其他资产摊销	0	5 728 174	0	6 995 494
长期待摊费用摊销	0	4 684 138	0	10 613 073
待摊费用的减少（减增加）	0	0	0	0
预提费用的增加（减减少）	0	0	0	0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失（减收益）	0	0	0	0
固定资产报废损失	0	8 881	0	3 241 808
公允价值变动损失	0	0	0	0
财务费用	0	-601 548	0	-761 176
投资损失（减收益）	0	-734 797	0	-1 322 250
递延所得税资产减少	0	82 943 237	0	-123 831 417
递延所得税负债增加	0	0	0	0
利息支出	0	0	0	0
递延税款贷项（减借项）	0	0	0	0
存货的减少（减增加）	0	-141 652 769	0	-809 748 865
经营性应收项目的减少（减增加）	0	-133 667 894	0	-94 515 474
经营性应付项目的增加（减减少）	0	-2 286 898 259	0	2 108 564 948
增值税增加净额	0	0	0	0
其他	0	0	0	0
经营活动产生的现金流量净额	0	548 187 840	0	5 247 488 536
货币资金的期末余额	0	7 795 808 371	0	8 093 721 891
货币资金的期初余额	0	8 093 721 891	0	4 722 706 300
现金等价物的期末余额	0	0	0	0
现金等价物的期初余额	0	0	0	0
其他原因对现金的影响	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额2	0	-297 913 520	0	3 371 015 591