贵州茅台(600519)现金流量表

单位:元
向前<< 截止日期 >>向后 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30 2018-06-30
开始日期 2019-01-01 2018-01-01 2018-01-01 2018-01-01
报表来源 第一季度报 年报 第三季度报 中报
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 22 758 183 135 84 268 695 733 57 619 330 306 34 611 486 702
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 0 0 0 0
收到其他与经营活动有关的现金 105 316 978 621 558 368 594 104 103 488 566 389
经营活动现金流入小计 23 451 024 644 89 345 635 399 69 026 599 069 39 344 654 686
购买商品、接受劳务支付的现金 1 766 489 117 5 298 518 033 3 676 356 108 2 276 635 677
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 3 231 567 941 6 653 137 734 5 116 193 341 3 972 027 077
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 17 276 670 612 32 032 178 126 27 578 911 213 21 509 649 014
支付其他与经营活动有关的现金 905 419 976 2 935 766 833 2 188 413 775 1 178 143 267
经营活动现金流出小计 22 261 814 559 47 960 400 992 40 805 313 153 21 609 623 724
经营活动产生的现金流量净额 1 189 210 085 41 385 234 407 28 221 285 916 17 735 030 962
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 0 0 0 0
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 0 0 0 0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 0 0 0 0
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0 0 0
收到其他与投资活动有关的现金 613 975 11 244 181 8 410 531 815 707
投资活动现金流入小计 613 975 11 244 181 8 410 531 815 707
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 609 482 374 1 606 750 226 1 016 477 927 716 639 811
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 0 0 0 0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 0 0 0
支付其他与投资活动有关的现金 9 435 384 33 456 660 15 056 420 23 957 573
投资活动产生的现金流出小计 618 917 759 1 640 206 886 1 031 534 346 740 597 384
投资活动产生的现金流量净额 618 917 759 1 640 206 886 1 031 534 346 740 597 384
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 0 0 0 0
取得借款收到的现金 0 0 0 0
收到其他与筹资活动有关的现金 0 0 0 0
筹资活动现金流入小计 0 0 0 0
偿还债务支付的现金 0 0 0 0
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0 16 441 093 160 16 435 393 160 13 854 919 611
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 0 0 0 0
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 0 16 441 093 160 16 435 393 160 13 854 919 611
筹资活动产生的现金流量净额 0 -16 441 093 160 -16 435 393 160 -13 854 919 611
四、汇率变动对现金的影响
汇率变动对现金的影响 -213 893 29 007 72 700 -17 133
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 570 692 408 23 315 207 549 10 762 841 640 3 140 312 541
期初现金及现金等价物余额 98 243 288 300 74 928 080 751 74 928 080 751 74 928 080 751
期末现金及现金等价物余额 98 813 980 707 98 243 288 300 85 690 922 391 78 068 393 292
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 0 37 829 617 757 0 16 921 352 446
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 0 1 289 685 0 1 221 263
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 0 1 084 662 729 0 544 243 284
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 0 80 431 667 0 39 850 047
长期待摊费用摊销 0 10 331 101 0 5 061 093
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 0 0 0 0
固定资产报废损失 0 1 808 931 0 242 363
公允价值变动损失 0 0 0 0
财务费用 0 0 0 0
投资损失(减收益) 0 0 0 0
递延所得税资产减少 0 352 502 540 0 185 659 084
递延所得税负债增加 0 0 0 0
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) 0 -1 449 469 466 0 -29 870 127
经营性应收项目的减少(减增加) 0 525 665 014 0 346 854 128
经营性应付项目的增加(减减少) 0 2 948 394 449 0 -279 582 618
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 0 0 0
经营活动产生的现金流量净额 0 41 385 234 407 0 17 735 030 962
货币资金的期末余额 0 98 243 288 300 0 78 068 393 292
货币资金的期初余额 0 74 928 080 751 0 74 928 080 751
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 0 23 315 207 549 0 3 140 312 541