中天科技(600522)现金流量表

单位：元

向前<< 截止日期 >>向后	2009-09-30	2009-06-30	2009-03-31	2008-12-31
开始日期	2009-01-01	2009-01-01	2009-01-01	2008-01-01
报表来源	季报	中报	季报	年报
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	2 625 681 867	1 630 485 305	690 646 615	3 095 486 520
收取的租金	0	0	0	0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款	0	0	0	0
收到的除增值税以外的其他税费返还	0	0	0	0
收到的税费返还	14 554 311	5 286 904	0	23 077 121
收到其他与经营活动有关的现金	15 196 702	10 266 914	5 374 358	18 533 947
经营活动现金流入小计	2 655 432 880	1 646 039 123	696 020 973	3 137 097 588
购买商品、接受劳务支付的现金	2 301 191 378	1 503 520 973	627 452 640	2 771 355 653
经营租赁所支付的现金	0	0	0	0
支付给职工以及为职工支付的现金	89 186 919	67 884 467	47 165 495	87 626 124
支付的增值税款	0	0	0	0
支付的所得税款	0	0	0	0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费	0	0	0	0
支付的各项税费	145 440 864	97 378 909	39 946 635	104 424 053
支付其他与经营活动有关的现金	153 920 228	93 783 971	58 625 203	117 497 806
经营活动现金流出小计	2 689 739 389	1 762 568 320	773 189 973	3 080 903 636
经营活动产生的现金流量净额	-34 306 509	-116 529 197	-77 169 000	56 193 952
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	0	0	0	0
分得股利或利润所收到的现金	0	0	0	0
取得债券利息收入所收到的现金	0	0	0	0
取得投资收益所收到的现金	9 141 971	7 592 419	0	5 400 000
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2 102 000	102 000	102 000	174 099
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	0	0	3 450	1 950 000
投资活动现金流入小计	11 243 971	7 694 419	105 450	7 524 099
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	194 227 202	115 489 935	53 022 953	139 691 089
权益性投资所支付的现金	0	0	0	0
债权性投资所支付的现金	0	0	0	0
投资支付的现金	3 483 253	3 483 253	8 000 000	7 868 683
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	16 000 000	16 000 000	0	69 330
投资活动产生的现金流出小计	213 710 455	134 973 187	61 022 953	147 629 103
投资活动产生的现金流量净额	-202 466 484	-127 278 769	-60 917 503	-140 105 004
吸收权益性投资所收到的现金	0	0	0	0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金	0	0	0	0
发行债券所收到的现金	0	0	0	0
吸收投资收到的现金	430 000 000	430 000 000	430 000 000	0
取得借款收到的现金	866 446 419	471 349 165	284 848 510	1 356 654 071
收到其他与筹资活动有关的现金	46 461	70 020 017	10 300	0
筹资活动现金流入小计	1 296 492 880	971 369 181	714 858 811	1 356 654 071
偿还债务支付的现金	895 938 407	653 040 796	403 968 510	1 017 937 343
发生筹资费用所支付的现金	0	0	0	0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	45 144 783	19 109 731	7 800 462	49 575 352
子公司支付少数股东的股利	0	0	0	0
偿付利息所支付的现金	0	0	0	0
融资租赁所支付的现金	0	0	0	0
减少注册资本所支付的现金	0	0	0	0
子公司依法减资支付给少数股东的现金	0	0	0	0
支付其他与筹资活动有关的现金	12 800 000	72 800 000	12 800 000	0
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息	0	0	0	0
筹资活动现金流出小计	953 883 190	744 950 526	424 568 972	1 067 512 695
筹资活动产生的现金流量净额	342 609 690	226 418 655	290 289 838	289 141 376
四、汇率变动对现金的影响
汇率变动对现金的影响	284 512	-69 332	-406 717	-4 512 944
影响现金及现金等价物的其他科目	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	106 121 209	-17 458 643	151 796 619	200 717 379
期初现金及现金等价物余额	387 189 469	387 189 469	387 189 469	186 472 089
期末现金及现金等价物余额	493 310 678	369 730 826	538 986 088	387 189 469
以固定资产偿还债务	0	0	0	0
以投资偿还债务	0	0	0	0
债务转为资本	0	0	0	0
以固定资产进行长期投资	0	0	0	0
以存货偿还债务	0	0	0	0
一年内到期的可转换公司债券	0	0	0	0
融资租赁固定资产	0	0	0	0
净利润	0	183 801 223	0	171 522 108
少数股东损益	0	0	0	0
未确认的投资损失	0	0	0	0
购并利润	0	0	0	0
计提的坏账准备或转销的坏账	0	0	0	0
计提的存货跌价准备	0	0	0	0
计提的资产减值准备	0	10 979 193	0	9 161 148
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	0	32 506 796	0	54 634 647
固定资产折旧	0	0	0	0
无形资产及其他资产摊销	0	617 288	0	1 188 433
长期待摊费用摊销	0	0	0	0
待摊费用的减少（减增加）	0	0	0	0
预提费用的增加（减减少）	0	0	0	0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失（减收益）	0	66 556	0	194 714
固定资产报废损失	0	0	0	0
公允价值变动损失	0	-1 023 350	0	-684 500
财务费用	0	15 983 054	0	52 219 799
投资损失（减收益）	0	-15 949 848	0	5 159 926
递延所得税资产减少	0	-741 788	0	-783 872
递延所得税负债增加	0	0	0	171 125
利息支出	0	0	0	0
递延税款贷项（减借项）	0	0	0	0
存货的减少（减增加）	0	48 909 290	0	-174 787 787
经营性应收项目的减少（减增加）	0	-379 171 597	0	-197 813 433
经营性应付项目的增加（减减少）	0	-12 506 015	0	136 011 644
增值税增加净额	0	0	0	0
其他	0	0	0	0
经营活动产生的现金流量净额	0	-116 529 197	0	56 193 952
货币资金的期末余额	0	0	0	0
货币资金的期初余额	0	0	0	0
现金等价物的期末余额	0	0	0	0
现金等价物的期初余额	0	0	0	0
其他原因对现金的影响	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额2	0	0	0	0