长园集团(600525)现金流量表

单位：元

向前<< 截止日期 >>向后	2009-09-30	2009-06-30	2009-03-31	2008-12-31
开始日期	2009-01-01	2009-01-01	2009-01-01	2008-01-01
报表来源	季报	中报	季报	年报
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	574 502 745	329 153 425	157 157 435	947 673 146
收取的租金	0	0	0	0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款	0	0	0	0
收到的除增值税以外的其他税费返还	0	0	0	0
收到的税费返还	7 354 639	4 815 678	2 822 461	1 171 254
收到其他与经营活动有关的现金	31 739 820	21 313 325	2 286 964	48 366 564
经营活动现金流入小计	613 597 204	355 282 428	162 266 860	997 210 964
购买商品、接受劳务支付的现金	289 823 133	169 638 023	71 637 387	547 721 850
经营租赁所支付的现金	0	0	0	0
支付给职工以及为职工支付的现金	103 004 584	69 518 136	36 544 257	141 235 951
支付的增值税款	0	0	0	0
支付的所得税款	0	0	0	0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费	0	0	0	0
支付的各项税费	77 833 198	51 168 935	24 175 231	89 588 161
支付其他与经营活动有关的现金	127 498 099	82 578 734	38 526 213	120 923 963
经营活动现金流出小计	598 159 014	372 903 828	170 883 087	899 469 925
经营活动产生的现金流量净额	15 438 189	-17 621 401	-8 616 227	97 741 039
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	27 500 000	27 500 000	6 000 000	59 222 304
分得股利或利润所收到的现金	0	0	0	0
取得债券利息收入所收到的现金	0	0	0	0
取得投资收益所收到的现金	8 695 051	4 543 121	224 000	5 189 360
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	754 848	662 341	363 105	-222 163
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	5 841 823	5 695 821	34 450	0
投资活动现金流入小计	42 791 722	38 401 283	6 621 555	64 189 501
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	71 094 539	41 269 372	18 801 244	147 376 774
权益性投资所支付的现金	0	0	0	0
债权性投资所支付的现金	0	0	0	0
投资支付的现金	91 881 125	48 861 600	45 254 400	146 528 226
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	8 000 000
支付其他与投资活动有关的现金	2 252 980	0	0	0
投资活动产生的现金流出小计	165 228 644	90 130 972	64 055 644	301 905 000
投资活动产生的现金流量净额	-122 436 922	-51 729 689	-57 434 089	-237 715 500
吸收权益性投资所收到的现金	0	0	0	0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金	0	0	0	0
发行债券所收到的现金	0	0	0	0
吸收投资收到的现金	426 025 039	0	0	51 530 670
取得借款收到的现金	866 000 000	654 000 000	366 000 000	1 084 000 000
收到其他与筹资活动有关的现金	14 840	14 840	14 840	0
筹资活动现金流入小计	1 292 039 879	654 014 840	366 014 840	1 135 530 670
偿还债务支付的现金	1 120 260 000	551 000 000	263 000 000	971 000 000
发生筹资费用所支付的现金	0	0	0	0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	50 894 602	40 961 742	9 280 715	82 792 319
子公司支付少数股东的股利	0	0	0	0
偿付利息所支付的现金	0	0	0	0
融资租赁所支付的现金	0	0	0	0
减少注册资本所支付的现金	0	0	0	0
子公司依法减资支付给少数股东的现金	0	0	0	0
支付其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	0
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息	0	0	0	0
筹资活动现金流出小计	1 171 154 602	591 961 742	272 280 715	1 053 792 319
筹资活动产生的现金流量净额	120 885 277	62 053 098	93 734 125	81 738 351
四、汇率变动对现金的影响
汇率变动对现金的影响	-8 040	-7 825	-3 784	0
影响现金及现金等价物的其他科目	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	13 878 505	-7 305 818	27 680 025	-58 236 109
期初现金及现金等价物余额	157 426 411	157 426 411	157 426 411	215 662 520
期末现金及现金等价物余额	171 304 916	150 120 594	185 106 436	157 426 411
以固定资产偿还债务	0	0	0	0
以投资偿还债务	0	0	0	0
债务转为资本	0	0	0	0
以固定资产进行长期投资	0	0	0	0
以存货偿还债务	0	0	0	0
一年内到期的可转换公司债券	0	0	0	0
融资租赁固定资产	0	0	0	0
净利润	0	49 088 242	0	121 307 381
少数股东损益	0	0	0	0
未确认的投资损失	0	0	0	0
购并利润	0	0	0	0
计提的坏账准备或转销的坏账	0	0	0	0
计提的存货跌价准备	0	0	0	0
计提的资产减值准备	0	1 010 532	0	3 831 527
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	0	14 312 428	0	30 886 613
固定资产折旧	0	0	0	0
无形资产及其他资产摊销	0	3 068 784	0	6 708 530
长期待摊费用摊销	0	3 826 219	0	10 730 029
待摊费用的减少（减增加）	0	0	0	0
预提费用的增加（减减少）	0	0	0	0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失（减收益）	0	168 058	0	-1 703 445
固定资产报废损失	0	0	0	0
公允价值变动损失	0	-184 653	0	249 675
财务费用	0	18 131 571	0	42 045 521
投资损失（减收益）	0	-19 143 341	0	-27 681 598
递延所得税资产减少	0	35 917	0	1 811 507
递延所得税负债增加	0	-359 055	0	-4 280 648
利息支出	0	0	0	0
递延税款贷项（减借项）	0	0	0	0
存货的减少（减增加）	0	-9 952 076	0	-18 798 808
经营性应收项目的减少（减增加）	0	-32 583 341	0	-40 860 473
经营性应付项目的增加（减减少）	0	-45 040 686	0	-26 504 772
增值税增加净额	0	0	0	0
其他	0	0	0	0
经营活动产生的现金流量净额	0	-17 621 401	0	97 741 039
货币资金的期末余额	0	150 120 594	0	157 426 411
货币资金的期初余额	0	157 426 411	0	215 662 520
现金等价物的期末余额	0	0	0	0
现金等价物的期初余额	0	0	0	0
其他原因对现金的影响	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额2	0	-7 305 818	0	-58 236 109