*ST菲达(600526)现金流量表

单位:元
向前<< 截止日期 >>向后 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30 2018-06-30
开始日期 2019-01-01 2018-01-01 2018-01-01 2018-01-01
报表来源 第一季度报 年报 第三季度报 中报
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 658 739 336 3 980 129 279 3 206 310 686 1 841 601 906
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 6 410 678 16 015 119 10 393 748 10 051 017
收到其他与经营活动有关的现金 90 118 985 80 489 723 11 469 327 14 207 399
经营活动现金流入小计 755 268 998 4 076 634 121 3 228 173 761 1 865 860 322
购买商品、接受劳务支付的现金 810 497 696 3 194 768 796 2 967 664 196 1 820 348 535
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 77 820 315 406 846 496 287 242 956 203 402 087
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 21 528 260 169 747 670 140 483 082 82 506 976
支付其他与经营活动有关的现金 41 531 527 336 064 680 175 401 586 99 526 552
经营活动现金流出小计 951 377 798 4 107 427 642 3 570 791 821 2 205 784 151
经营活动产生的现金流量净额 -196 108 800 -30 793 521 -342 618 059 -339 923 828
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 0 212 297 934 0 0
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 0 0 356 683 356 683
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 4 341 014 346 638 108 353 108 353
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 259 945 586 0 0 0
收到其他与投资活动有关的现金 0 0 0 6 439 000
投资活动现金流入小计 264 286 599 212 644 572 465 035 6 904 035
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 25 006 392 302 594 331 236 047 952 181 140 836
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 0 0 0 0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 0 0 0
支付其他与投资活动有关的现金 0 0 0 0
投资活动产生的现金流出小计 25 006 392 302 594 331 236 047 952 181 140 836
投资活动产生的现金流量净额 25 006 392 302 594 331 236 047 952 181 140 836
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 0 37 229 200 33 061 200 33 061 200
取得借款收到的现金 756 000 000 3 019 154 128 1 975 077 990 1 775 077 990
收到其他与筹资活动有关的现金 0 0 0 0
筹资活动现金流入小计 756 000 000 3 056 383 328 2 008 139 190 1 808 139 190
偿还债务支付的现金 1 011 000 000 2 601 331 818 1 588 291 818 1 318 000 000
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 36 846 658 132 707 562 88 912 687 62 243 728
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 0 57 978 443 25 713 374 25 713 374
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 1 047 846 658 2 792 017 823 1 702 917 879 1 405 957 102
筹资活动产生的现金流量净额 -291 846 658 264 365 505 305 221 311 402 182 088
四、汇率变动对现金的影响
汇率变动对现金的影响 -1 123 659 -95 403 99 760 99 760
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 -249 798 910 143 526 823 -272 879 905 -111 878 781
期初现金及现金等价物余额 713 411 835 569 885 012 569 885 012 569 885 012
期末现金及现金等价物余额 463 612 925 713 411 835 297 005 107 458 006 231
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 0 -427 060 997 0 8 924 528
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 0 133 168 868 0 21 609 760
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 0 106 324 057 0 46 799 557
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 0 14 181 479 0 6 641 437
长期待摊费用摊销 0 3 880 164 0 1 424 303
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 0 -3 297 819 0 -3 938
固定资产报废损失 0 10 948 110 0 1 218 949
公允价值变动损失 0 -24 395 779 0 0
财务费用 0 137 916 238 0 61 268 189
投资损失(减收益) 0 -8 822 133 0 -13 959 223
递延所得税资产减少 0 -17 105 650 0 1 495 040
递延所得税负债增加 0 3 647 815 0 0
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) 0 373 808 616 0 122 235 674
经营性应收项目的减少(减增加) 0 -5 253 626 0 -492 104 872
经营性应付项目的增加(减减少) 0 -328 732 865 0 -105 473 232
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 0 0 0
经营活动产生的现金流量净额 0 -30 793 521 0 -339 923 828
货币资金的期末余额 0 713 411 835 0 458 006 231
货币资金的期初余额 0 569 885 012 0 569 885 012
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 0 143 526 823 0 -111 878 781