菲达环保(600526)现金流量表

单位：元

向前<< 截止日期 >>向后	2009-09-30	2009-06-30	2009-03-31	2008-12-31
开始日期	2009-01-01	2009-01-01	2009-01-01	2008-01-01
报表来源	季报	中报	季报	年报
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	1 108 639 415	709 879 467	223 350 664	2 115 741 926
收取的租金	0	0	0	0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款	0	0	0	0
收到的除增值税以外的其他税费返还	0	0	0	0
收到的税费返还	78 056	512 396	2 632 280	3 132 739
收到其他与经营活动有关的现金	114 176 636	26 146 076	153 911 831	29 696 155
经营活动现金流入小计	1 222 894 107	736 537 940	379 894 774	2 148 570 820
购买商品、接受劳务支付的现金	1 182 242 842	709 228 270	421 961 226	1 788 533 574
经营租赁所支付的现金	0	0	0	0
支付给职工以及为职工支付的现金	49 970 128	42 053 649	16 032 290	60 948 201
支付的增值税款	0	0	0	0
支付的所得税款	0	0	0	0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费	0	0	0	0
支付的各项税费	22 827 707	17 358 025	7 281 249	38 472 126
支付其他与经营活动有关的现金	103 051 076	81 001 021	132 760 669	76 914 819
经营活动现金流出小计	1 358 091 752	849 640 964	578 035 434	1 964 868 719
经营活动产生的现金流量净额	-135 197 645	-113 103 024	-198 140 660	183 702 101
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	0	0	0	4 064 478
分得股利或利润所收到的现金	0	0	0	0
取得债券利息收入所收到的现金	0	0	0	0
取得投资收益所收到的现金	0	0	0	0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	154 241	0	0	1 291 795
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	4 517 180	4 580 941	1 429 711	6 690 336
投资活动现金流入小计	4 671 421	4 580 941	1 429 711	12 046 609
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	27 325 042	22 079 701	4 724 543	14 000 458
权益性投资所支付的现金	0	0	0	0
债权性投资所支付的现金	0	0	0	0
投资支付的现金	0	0	0	0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	2 526 054	2 526 054	0	0
投资活动产生的现金流出小计	29 851 096	24 605 755	4 724 543	14 000 458
投资活动产生的现金流量净额	-25 179 675	-20 024 814	-3 294 832	-1 953 849
吸收权益性投资所收到的现金	0	0	0	0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金	0	0	0	0
发行债券所收到的现金	0	0	0	0
吸收投资收到的现金	17 500 000	11 250 000	5 750 000	0
取得借款收到的现金	969 580 000	699 530 000	476 000 000	586 883 529
收到其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	0
筹资活动现金流入小计	987 080 000	710 780 000	481 750 000	586 883 529
偿还债务支付的现金	702 580 000	442 000 000	243 000 000	571 839 633
发生筹资费用所支付的现金	0	0	0	0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	32 643 045	21 915 270	9 327 885	44 337 541
子公司支付少数股东的股利	0	0	0	0
偿付利息所支付的现金	0	0	0	0
融资租赁所支付的现金	0	0	0	0
减少注册资本所支付的现金	0	0	0	0
子公司依法减资支付给少数股东的现金	0	0	0	0
支付其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	1 600 000
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息	0	0	0	0
筹资活动现金流出小计	735 223 045	463 915 270	252 327 885	617 777 174
筹资活动产生的现金流量净额	251 856 955	246 864 730	229 422 115	-30 893 645
四、汇率变动对现金的影响
汇率变动对现金的影响	0	0	0	0
影响现金及现金等价物的其他科目	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	91 479 635	113 736 892	27 986 623	150 854 607
期初现金及现金等价物余额	331 235 930	331 235 930	331 235 930	180 381 323
期末现金及现金等价物余额	422 715 565	444 972 822	359 222 553	331 235 930
以固定资产偿还债务	0	0	0	0
以投资偿还债务	0	0	0	0
债务转为资本	0	0	0	0
以固定资产进行长期投资	0	0	0	0
以存货偿还债务	0	0	0	0
一年内到期的可转换公司债券	0	0	0	0
融资租赁固定资产	0	0	0	0
净利润	0	5 484 779	0	9 562 753
少数股东损益	0	0	0	0
未确认的投资损失	0	0	0	0
购并利润	0	0	0	0
计提的坏账准备或转销的坏账	0	0	0	0
计提的存货跌价准备	0	0	0	0
计提的资产减值准备	0	5 384 840	0	6 033 927
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	0	6 248 743	0	12 854 779
固定资产折旧	0	0	0	0
无形资产及其他资产摊销	0	3 680 811	0	10 167 539
长期待摊费用摊销	0	436 152	0	946 399
待摊费用的减少（减增加）	0	0	0	0
预提费用的增加（减减少）	0	0	0	0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失（减收益）	0	0	0	-5 047 904
固定资产报废损失	0	0	0	0
公允价值变动损失	0	0	0	0
财务费用	0	17 250 549	0	36 296 712
投资损失（减收益）	0	-81 668	0	-23 481
递延所得税资产减少	0	30 223	0	1 944 588
递延所得税负债增加	0	0	0	0
利息支出	0	0	0	0
递延税款贷项（减借项）	0	0	0	0
存货的减少（减增加）	0	265 573	0	-91 129 707
经营性应收项目的减少（减增加）	0	-113 427 572	0	42 022 378
经营性应付项目的增加（减减少）	0	-38 375 455	0	160 074 118
增值税增加净额	0	0	0	0
其他	0	0	0	0
经营活动产生的现金流量净额	0	-113 103 024	0	183 702 101
货币资金的期末余额	0	444 972 822	0	331 235 930
货币资金的期初余额	0	331 235 930	0	180 381 323
现金等价物的期末余额	0	0	0	0
现金等价物的期初余额	0	0	0	0
其他原因对现金的影响	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额2	0	113 736 892	0	150 854 607