中铁二局(600528)现金流量表

单位：元

向前<< 截止日期 >>向后	2009-09-30	2009-06-30	2009-03-31	2008-12-31
开始日期	2009-01-01	2009-01-01	2009-01-01	2008-01-01
报表来源	季报	中报	季报	年报
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	27 156 403 290	17 801 156 006	7 157 225 602	28 585 395 327
收取的租金	0	0	0	0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款	0	0	0	0
收到的除增值税以外的其他税费返还	0	0	0	0
收到的税费返还	0	0	0	3 047 811
收到其他与经营活动有关的现金	1 691 069 608	1 069 576 307	655 283 506	3 226 264 912
经营活动现金流入小计	28 847 472 897	18 870 732 313	7 812 509 108	31 814 708 050
购买商品、接受劳务支付的现金	25 695 566 777	16 861 886 683	7 351 661 261	25 776 767 026
经营租赁所支付的现金	0	0	0	0
支付给职工以及为职工支付的现金	953 440 277	596 832 619	282 357 599	862 407 569
支付的增值税款	0	0	0	0
支付的所得税款	0	0	0	0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费	0	0	0	0
支付的各项税费	445 437 759	253 752 711	96 177 179	549 176 505
支付其他与经营活动有关的现金	2 200 573 864	1 747 006 375	958 316 853	3 560 941 813
经营活动现金流出小计	29 295 018 678	19 459 478 388	8 688 512 892	30 749 292 913
经营活动产生的现金流量净额	-447 545 781	-588 746 075	-876 003 784	1 065 415 137
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	0	0	0	339 588 000
分得股利或利润所收到的现金	0	0	0	0
取得债券利息收入所收到的现金	0	0	0	0
取得投资收益所收到的现金	1 100 000	1 100 000	600 000	47 593 918
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	51 933 651	40 165 051	39 871	17 211 178
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	12 784 556	12 784 556	13 105 464	-333 457 941
收到其他与投资活动有关的现金	0	0	0	80 910 592
投资活动现金流入小计	65 818 206	54 049 606	13 745 335	151 845 747
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	861 645 791	615 840 508	310 982 985	281 430 163
权益性投资所支付的现金	0	0	0	0
债权性投资所支付的现金	0	0	0	0
投资支付的现金	31 425 824	25 825 824	28 080 000	427 332 150
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	173 951 331	173 951 331	0	-228 537 367
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	0	28 230 669
投资活动产生的现金流出小计	1 067 022 947	815 617 663	339 062 985	508 455 616
投资活动产生的现金流量净额	-1 001 204 740	-761 568 057	-325 317 650	-356 609 869
吸收权益性投资所收到的现金	0	0	0	0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金	0	0	0	0
发行债券所收到的现金	0	0	0	0
吸收投资收到的现金	88 200 000	88 200 000	0	175 323 842
取得借款收到的现金	6 636 818 000	4 126 300 000	3 013 300 000	5 920 438 261
收到其他与筹资活动有关的现金	0	0	1 010	137 892 299
筹资活动现金流入小计	6 725 018 000	4 214 500 000	3 013 301 010	6 233 654 401
偿还债务支付的现金	4 802 359 356	2 926 266 052	1 438 002 933	5 480 887 592
发生筹资费用所支付的现金	0	0	0	0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	468 892 093	409 912 164	76 143 424	379 317 920
子公司支付少数股东的股利	0	0	0	0
偿付利息所支付的现金	0	0	0	0
融资租赁所支付的现金	0	0	0	0
减少注册资本所支付的现金	0	0	0	0
子公司依法减资支付给少数股东的现金	0	0	0	0
支付其他与筹资活动有关的现金	140 691 016	123 939 598	18 665 635	93 784 967
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息	0	0	0	0
筹资活动现金流出小计	5 411 942 465	3 460 117 813	1 532 811 991	5 953 990 479
筹资活动产生的现金流量净额	1 313 075 535	754 382 187	1 480 489 019	279 663 922
四、汇率变动对现金的影响
汇率变动对现金的影响	10 939	10 939	-113 146	-84 952
影响现金及现金等价物的其他科目	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	-135 664 047	-595 921 006	279 054 440	988 384 238
期初现金及现金等价物余额	3 380 540 172	3 380 540 172	3 318 339 237	2 329 954 999
期末现金及现金等价物余额	3 244 876 125	2 784 619 166	3 597 393 676	3 318 339 237
以固定资产偿还债务	0	0	0	0
以投资偿还债务	0	0	0	0
债务转为资本	0	0	0	0
以固定资产进行长期投资	0	0	0	0
以存货偿还债务	0	0	0	0
一年内到期的可转换公司债券	0	0	0	0
融资租赁固定资产	0	0	0	0
净利润	0	277 992 342	0	509 795 790
少数股东损益	0	-31 043 605	0	0
未确认的投资损失	0	0	0	0
购并利润	0	0	0	0
计提的坏账准备或转销的坏账	0	0	0	0
计提的存货跌价准备	0	0	0	0
计提的资产减值准备	0	10 700 264	0	-521 631
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	0	0	0	0
固定资产折旧	0	197 691 466	0	287 147 843
无形资产及其他资产摊销	0	1 454 189	0	3 656 457
长期待摊费用摊销	0	275 190	0	0
待摊费用的减少（减增加）	0	0	0	0
预提费用的增加（减减少）	0	0	0	0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失（减收益）	0	-3 974 007	0	1 092 090
固定资产报废损失	0	-3 769 715	0	5 634 799
公允价值变动损失	0	0	0	0
财务费用	0	72 749 828	0	150 691 252
投资损失（减收益）	0	15 585 572	0	-107 234 443
递延所得税资产减少	0	-1 435 374	0	-858 567
递延所得税负债增加	0	0	0	0
利息支出	0	0	0	0
递延税款贷项（减借项）	0	0	0	0
存货的减少（减增加）	0	-1 967 759 458	0	-1 854 382 844
经营性应收项目的减少（减增加）	0	-1 052 255 247	0	-1 435 760 620
经营性应付项目的增加（减减少）	0	1 894 734 029	0	3 505 664 775
增值税增加净额	0	0	0	0
其他	0	308 451	0	490 237
经营活动产生的现金流量净额	0	-588 746 075	0	1 065 415 137
货币资金的期末余额	0	2 784 619 166	0	3 318 339 237
货币资金的期初余额	0	3 380 540 172	0	2 329 954 999
现金等价物的期末余额	0	0	0	0
现金等价物的期初余额	0	0	0	0
其他原因对现金的影响	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额2	0	-595 921 006	0	988 384 238