交大昂立(600530)现金流量表

单位:元
向前<< 截止日期 >>向后 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30
开始日期 2019-01-01 2019-01-01 2018-01-01 2018-01-01
报表来源 中报 第一季度报 年报 第三季度报
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 157 537 439 55 886 499 294 292 957 226 454 673
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 2 320 241 1 811 411 2 899 676 2 667 288
收到其他与经营活动有关的现金 50 192 831 7 178 550 50 343 762 13 819 139
经营活动现金流入小计 213 598 084 65 939 408 360 165 272 251 626 311
购买商品、接受劳务支付的现金 38 174 668 20 476 742 99 053 822 62 944 321
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 58 954 622 33 689 830 106 004 731 82 261 413
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 23 487 021 8 786 557 82 504 844 76 217 631
支付其他与经营活动有关的现金 61 886 518 23 666 836 66 492 717 60 639 880
经营活动现金流出小计 182 500 729 86 589 865 347 691 698 265 795 030
经营活动产生的现金流量净额 31 097 355 -20 650 457 12 473 574 -14 168 719
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 323 966 287 323 833 245 108 503 053 108 076 352
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 809 811 673 735 11 633 116 11 394 296
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 46 865 1 135 12 130 7 110
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 -7 961 051 0 0 0
收到其他与投资活动有关的现金 0 0 0 0
投资活动现金流入小计 316 861 911 324 508 115 120 148 299 119 477 758
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 23 984 517 14 467 368 81 123 215 65 206 852
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 122 311 122 311 1 574 447 1 487 775
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 342 636 478 0 0 0
支付其他与投资活动有关的现金 0 0 0 0
投资活动产生的现金流出小计 366 743 306 14 589 679 82 697 662 66 694 627
投资活动产生的现金流量净额 366 743 306 14 589 679 82 697 662 66 694 627
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 0 0 0 0
取得借款收到的现金 140 000 000 90 000 000 290 000 000 150 000 000
收到其他与筹资活动有关的现金 0 0 0 0
筹资活动现金流入小计 140 000 000 90 000 000 290 000 000 150 000 000
偿还债务支付的现金 190 000 000 140 000 000 299 000 000 209 000 000
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 4 884 659 2 570 618 73 663 501 71 432 870
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 0 0 0 0
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 194 884 659 142 570 618 372 663 501 280 432 870
筹资活动产生的现金流量净额 -54 884 659 -52 570 618 -82 663 501 -130 432 870
四、汇率变动对现金的影响
汇率变动对现金的影响 25 769 -674 184 825 673 1 283 678
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 -73 642 930 236 023 178 -31 913 618 -90 534 779
期初现金及现金等价物余额 220 562 895 220 562 895 252 476 513 252 476 513
期末现金及现金等价物余额 146 919 965 456 586 073 220 562 895 161 941 733
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 74 122 021 0 -525 529 255 0
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 658 880 0 361 952 079 0
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 5 300 943 0 10 074 036 0
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 329 128 0 269 434 0
长期待摊费用摊销 626 792 0 2 741 375 0
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) -170 709 0 10 906 0
固定资产报废损失 107 122 0 670 573 0
公允价值变动损失 -24 722 0 -7 155 0
财务费用 5 248 584 0 1 273 770 0
投资损失(减收益) -93 349 635 0 131 256 615 0
递延所得税资产减少 -228 886 0 12 440 0
递延所得税负债增加 -27 178 0 0 0
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) 13 074 905 0 1 351 113 0
经营性应收项目的减少(减增加) 70 775 793 0 25 742 381 0
经营性应付项目的增加(减减少) -45 345 682 0 2 655 261 0
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 0 0 0
经营活动产生的现金流量净额 31 097 355 0 12 473 574 0
货币资金的期末余额 146 919 965 0 220 562 895 0
货币资金的期初余额 220 562 895 0 252 476 513 0
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 -73 642 930 0 -31 913 618 0