栖霞建设(600533)现金流量表

单位:元
向前<< 截止日期 >>向后 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30
开始日期 2019-01-01 2019-01-01 2018-01-01 2018-01-01
报表来源 中报 第一季度报 年报 第三季度报
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 2 638 178 642 1 157 995 883 3 861 492 150 2 589 410 170
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 0 0 926 484 0
收到其他与经营活动有关的现金 101 809 759 66 881 965 55 625 001 12 828 504
经营活动现金流入小计 2 746 259 814 1 227 932 306 3 928 298 160 2 609 167 234
购买商品、接受劳务支付的现金 528 656 032 350 181 702 930 153 702 674 535 012
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 81 699 887 44 317 106 151 071 013 113 825 719
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 267 548 573 97 303 650 268 573 943 218 532 034
支付其他与经营活动有关的现金 873 916 429 487 405 292 582 832 765 552 484 755
经营活动现金流出小计 1 728 440 922 978 367 750 2 009 043 749 1 613 527 519
经营活动产生的现金流量净额 1 017 818 893 249 564 556 1 919 254 411 995 639 714
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 214 989 346 202 146 162 84 282 245 30 059 840
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 911 376 756 182 23 207 790 10 948 213
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 2 676 338 2 676 338 49 757 348 4 343
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0 0 0
收到其他与投资活动有关的现金 36 270 319 0 0 0
投资活动现金流入小计 254 847 379 205 578 682 157 247 382 41 012 395
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 5 672 371 2 017 319 7 110 068 7 257 843
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 65 415 419 62 953 333 820 074 510 290 067 830
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 0 0 0
支付其他与投资活动有关的现金 0 0 57 718 140 0
投资活动产生的现金流出小计 71 087 790 64 970 652 884 902 719 297 325 673
投资活动产生的现金流量净额 71 087 790 64 970 652 884 902 719 297 325 673
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 2 840 000 000 1 838 449 795
吸收投资收到的现金 0 0 0 0
取得借款收到的现金 1 296 350 000 645 640 000 1 679 000 000 1 479 000 000
收到其他与筹资活动有关的现金 56 622 688 21 828 230 71 735 066 0
筹资活动现金流入小计 1 352 972 688 667 468 230 4 590 735 066 3 317 449 795
偿还债务支付的现金 1 200 620 000 259 700 000 4 379 040 000 3 285 220 000
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 303 330 109 161 989 478 567 878 543 487 144 145
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 7 952 400 33 172 224 64 780 208 0
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 1 511 902 509 454 861 702 5 011 698 751 3 772 364 145
筹资活动产生的现金流量净额 -158 929 821 212 606 528 -420 963 684 -454 914 350
四、汇率变动对现金的影响
汇率变动对现金的影响 0 0 0 0
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 1 042 648 660 602 779 115 770 635 390 284 412 086
期初现金及现金等价物余额 1 987 367 247 1 987 367 247 1 216 731 857 1 216 731 857
期末现金及现金等价物余额 3 030 015 907 2 590 146 361 1 987 367 247 1 501 143 943
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 422 811 189 0 218 786 777 0
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 0 0 153 699 792 0
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 1 666 446 0 3 377 171 0
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 392 903 0 753 482 0
长期待摊费用摊销 1 396 587 0 1 636 318 0
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 649 0 -37 049 052 0
固定资产报废损失 0 0 0 0
公允价值变动损失 -10 610 249 0 -10 613 023 0
财务费用 79 862 343 0 175 377 810 0
投资损失(减收益) -126 714 251 0 28 360 621 0
递延所得税资产减少 -13 737 968 0 -51 628 833 0
递延所得税负债增加 0 0 0 0
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) -26 807 832 0 470 430 074 0
经营性应收项目的减少(减增加) -1 141 999 181 0 -603 399 614 0
经营性应付项目的增加(减减少) 1 805 605 776 0 1 526 623 957 0
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 25 952 482 0 42 898 932 0
经营活动产生的现金流量净额 1 017 818 893 0 1 919 254 411 0
货币资金的期末余额 3 030 015 907 0 1 987 367 247 0
货币资金的期初余额 1 987 367 247 0 1 216 731 857 0
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 1 042 648 660 0 770 635 390 0