中国软件(600536)现金流量表

单位：元

向前<< 截止日期 >>向后	2009-09-30	2009-06-30	2009-03-31	2008-12-31
开始日期	2009-01-01	2009-01-01	2009-01-01	2008-01-01
报表来源	季报	中报	季报	年报
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	1 639 938 115	1 047 354 547	494 697 841	2 293 182 204
收取的租金	0	0	0	0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款	0	0	0	0
收到的除增值税以外的其他税费返还	0	0	0	0
收到的税费返还	22 329 290	14 717 638	6 236 033	20 323 284
收到其他与经营活动有关的现金	58 595 279	34 676 382	25 045 306	101 450 282
经营活动现金流入小计	1 720 862 684	1 096 748 567	525 979 179	2 414 955 770
购买商品、接受劳务支付的现金	1 080 083 298	696 983 509	363 370 441	1 616 082 336
经营租赁所支付的现金	0	0	0	0
支付给职工以及为职工支付的现金	544 943 837	367 841 765	190 550 941	395 890 802
支付的增值税款	0	0	0	0
支付的所得税款	0	0	0	0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费	0	0	0	0
支付的各项税费	86 531 263	65 895 172	38 505 738	94 558 622
支付其他与经营活动有关的现金	301 181 215	192 034 100	110 907 848	189 122 548
经营活动现金流出小计	2 012 739 613	1 322 754 546	703 334 968	2 295 654 308
经营活动产生的现金流量净额	-291 876 929	-226 005 979	-177 355 788	119 301 462
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	99 328	0	0	5 057 838
分得股利或利润所收到的现金	0	0	0	0
取得债券利息收入所收到的现金	0	0	0	0
取得投资收益所收到的现金	16 006 178	12 588 265	6 029 854	502 355
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	180 894	124 879	36 029	1 143 116
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	526 878	0	0	4 496 072
收到其他与投资活动有关的现金	0	9 846	0	0
投资活动现金流入小计	16 813 277	12 722 990	6 065 883	11 199 381
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	50 020 179	37 774 520	12 106 089	104 872 187
权益性投资所支付的现金	0	0	0	0
债权性投资所支付的现金	0	0	0	0
投资支付的现金	34 636 900	10 222 646	1 344 686	81 463 017
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	4 457 241
支付其他与投资活动有关的现金	0	238 750	0	0
投资活动产生的现金流出小计	84 657 079	48 235 917	13 450 775	190 792 445
投资活动产生的现金流量净额	-67 843 802	-35 512 926	-7 384 892	-179 593 065
吸收权益性投资所收到的现金	0	0	0	0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金	0	0	0	0
发行债券所收到的现金	0	0	0	0
吸收投资收到的现金	400 364 108	395 380 438	0	0
取得借款收到的现金	436 815 957	381 592 021	135 611 000	453 764 790
收到其他与筹资活动有关的现金	0	191 185	0	0
筹资活动现金流入小计	837 180 065	777 163 644	135 611 000	453 764 790
偿还债务支付的现金	493 418 773	283 621 254	93 632 600	440 090 790
发生筹资费用所支付的现金	0	0	0	0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	79 330 719	27 274 976	6 067 789	44 248 258
子公司支付少数股东的股利	0	0	0	0
偿付利息所支付的现金	0	0	0	0
融资租赁所支付的现金	0	0	0	0
减少注册资本所支付的现金	0	0	0	0
子公司依法减资支付给少数股东的现金	0	0	0	0
支付其他与筹资活动有关的现金	0	2 834 951	0	0
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息	0	0	0	0
筹资活动现金流出小计	572 749 492	313 731 181	99 700 389	484 339 048
筹资活动产生的现金流量净额	264 430 574	463 432 462	35 910 611	-30 574 258
四、汇率变动对现金的影响
汇率变动对现金的影响	-124 525	-1 174 629	-1 112 605	-3 385 078
影响现金及现金等价物的其他科目	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	-95 414 682	200 738 928	-149 942 675	-94 250 939
期初现金及现金等价物余额	511 300 211	511 300 211	511 300 211	605 551 150
期末现金及现金等价物余额	415 885 528	712 039 139	361 357 536	511 300 211
以固定资产偿还债务	0	0	0	0
以投资偿还债务	0	0	0	0
债务转为资本	0	0	0	0
以固定资产进行长期投资	0	0	0	0
以存货偿还债务	0	0	0	0
一年内到期的可转换公司债券	0	0	0	0
融资租赁固定资产	0	0	0	0
净利润	0	-28 171 469	0	114 846 928
少数股东损益	0	0	0	0
未确认的投资损失	0	0	0	0
购并利润	0	0	0	0
计提的坏账准备或转销的坏账	0	0	0	0
计提的存货跌价准备	0	0	0	0
计提的资产减值准备	0	10 994 262	0	33 382 477
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	0	11 533 166	0	31 726 557
固定资产折旧	0	0	0	0
无形资产及其他资产摊销	0	9 079 787	0	9 722 021
长期待摊费用摊销	0	-336 815	0	2 360 089
待摊费用的减少（减增加）	0	0	0	0
预提费用的增加（减减少）	0	0	0	0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失（减收益）	0	-22 904	0	365 711
固定资产报废损失	0	27 963	0	0
公允价值变动损失	0	32 004 869	0	-54 487 000
财务费用	0	-32 634	0	27 547 986
投资损失（减收益）	0	-1 488 227	0	-9 232 752
递延所得税资产减少	0	-6 417 638	0	-2 187 960
递延所得税负债增加	0	0	0	0
利息支出	0	0	0	0
递延税款贷项（减借项）	0	0	0	0
存货的减少（减增加）	0	-63 111 799	0	69 942 318
经营性应收项目的减少（减增加）	0	-252 256 045	0	-47 237 564
经营性应付项目的增加（减减少）	0	62 191 505	0	-57 447 349
增值税增加净额	0	0	0	0
其他	0	0	0	0
经营活动产生的现金流量净额	0	-226 005 979	0	119 301 462
货币资金的期末余额	0	712 026 104	0	511 300 211
货币资金的期初余额	0	511 287 176	0	605 551 150
现金等价物的期末余额	0	0	0	0
现金等价物的期初余额	0	0	0	0
其他原因对现金的影响	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额2	0	200 738 928	0	-94 250 939