中国软件(600536)现金流量表

单位:元
向前<< 截止日期 >>向后 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30
开始日期 2019-01-01 2019-01-01 2018-01-01 2018-01-01
报表来源 中报 第一季度报 年报 第三季度报
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 1 986 735 730 855 838 668 4 628 699 264 2 606 473 222
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 15 374 750 6 596 180 20 278 534 15 022 456
收到其他与经营活动有关的现金 102 898 063 55 838 954 222 179 831 162 926 496
经营活动现金流入小计 2 105 008 542 918 273 803 4 871 157 628 2 784 422 174
购买商品、接受劳务支付的现金 1 695 819 193 815 224 378 2 820 534 991 1 907 411 604
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 717 432 484 378 904 922 1 258 039 164 954 513 836
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 116 845 886 79 156 592 194 551 524 134 624 642
支付其他与经营活动有关的现金 134 727 070 100 455 016 465 882 071 324 960 011
经营活动现金流出小计 2 664 824 633 1 373 740 908 4 739 007 750 3 321 510 094
经营活动产生的现金流量净额 -559 816 091 -455 467 105 132 149 879 -537 087 920
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 0 0 2 647 000 3 416 777
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 10 795 10 795 386 602 103 429
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 2 700 0 7 095 066 6 960 869
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0 3 398 758 0
收到其他与投资活动有关的现金 0 0 0 0
投资活动现金流入小计 13 495 10 795 13 527 427 10 481 075
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 22 864 143 8 955 597 71 923 827 38 906 417
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 0 0 24 500 001 24 500 001
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 0 0 0
支付其他与投资活动有关的现金 0 0 101 894 373 0
投资活动产生的现金流出小计 22 864 143 8 955 597 198 318 201 63 406 418
投资活动产生的现金流量净额 22 864 143 8 955 597 198 318 201 63 406 418
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 0 0 0 0
取得借款收到的现金 288 100 000 250 000 000 206 782 374 181 197 374
收到其他与筹资活动有关的现金 0 0 0 0
筹资活动现金流入小计 288 100 000 250 000 000 206 782 374 181 197 374
偿还债务支付的现金 208 144 737 143 324 566 249 782 455 179 742 455
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 31 423 745 5 145 422 48 895 605 44 219 522
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 0 0 419 847 419 847
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 239 568 482 148 469 988 299 097 906 224 381 824
筹资活动产生的现金流量净额 48 531 518 101 530 012 -92 315 533 -43 184 450
四、汇率变动对现金的影响
汇率变动对现金的影响 114 313 -64 114 1 319 094 436 983
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 -534 020 908 -362 946 010 -143 637 334 -632 760 731
期初现金及现金等价物余额 1 511 213 243 1 511 213 243 1 654 850 578 1 654 850 578
期末现金及现金等价物余额 977 192 336 1 148 267 234 1 511 213 243 1 022 089 847
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 -236 763 808 0 120 861 123 0
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 47 651 260 0 83 639 347 0
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 25 646 077 0 57 381 719 0
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 23 739 298 0 47 530 698 0
长期待摊费用摊销 2 827 116 0 6 002 280 0
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 0 0 461 084 0
固定资产报废损失 302 610 0 1 577 958 0
公允价值变动损失 -1 050 000 0 0 0
财务费用 10 437 263 0 19 187 310 0
投资损失(减收益) 23 628 319 0 -28 656 892 0
递延所得税资产减少 -8 256 349 0 -12 846 745 0
递延所得税负债增加 157 500 0 0 0
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) -122 307 981 0 -152 787 018 0
经营性应收项目的减少(减增加) -259 494 563 0 -521 474 583 0
经营性应付项目的增加(减减少) -66 332 834 0 511 273 596 0
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 0 0 0
经营活动产生的现金流量净额 -559 816 091 0 132 149 879 0
货币资金的期末余额 977 192 336 0 1 511 213 243 0
货币资金的期初余额 1 511 213 243 0 1 654 850 578 0
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 -534 020 908 0 -143 637 334 0