国发股份(600538)现金流量表

单位:元
向前<< 截止日期 >>向后 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30
开始日期 2019-01-01 2019-01-01 2018-01-01 2018-01-01
报表来源 中报 第一季度报 年报 第三季度报
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 133 473 078 60 459 892 258 621 070 182 024 712
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 0 0 0 0
收到其他与经营活动有关的现金 9 937 980 2 159 751 27 420 623 27 241 828
经营活动现金流入小计 143 411 057 62 619 643 286 041 693 209 266 540
购买商品、接受劳务支付的现金 104 867 539 50 874 865 243 056 832 176 304 056
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 15 513 244 9 313 843 36 479 529 26 140 659
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 4 674 011 2 723 795 10 576 028 7 959 481
支付其他与经营活动有关的现金 20 135 957 9 614 989 29 680 900 18 041 226
经营活动现金流出小计 145 190 752 72 527 493 319 793 289 228 445 422
经营活动产生的现金流量净额 -1 779 695 -9 907 850 -33 751 596 -19 178 882
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 0 0 0 0
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 0 0 0 0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 8 034 7 568 380 359 0
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0 0 0
收到其他与投资活动有关的现金 243 996 986 183 772 603 459 483 608 459 483 608
投资活动现金流入小计 244 005 021 183 780 171 459 863 968 459 483 608
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 1 197 616 421 914 26 404 871 33 692 184
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 0 0 30 000 000 30 000 000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 0 0 0
支付其他与投资活动有关的现金 120 000 000 0 451 000 000 451 000 000
投资活动产生的现金流出小计 121 197 616 421 914 507 404 871 514 692 184
投资活动产生的现金流量净额 121 197 616 421 914 507 404 871 514 692 184
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 0 0 21 000 000 21 000 000
取得借款收到的现金 0 0 0 0
收到其他与筹资活动有关的现金 0 0 0 0
筹资活动现金流入小计 0 0 21 000 000 21 000 000
偿还债务支付的现金 0 0 0 0
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0 0 0 0
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 14 700 000 640 000 6 300 000 0
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 14 700 000 640 000 6 300 000 0
筹资活动产生的现金流量净额 -14 700 000 -640 000 14 700 000 21 000 000
四、汇率变动对现金的影响
汇率变动对现金的影响 0 0 0 0
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 106 327 710 172 810 407 -66 592 499 -53 387 458
期初现金及现金等价物余额 111 134 007 111 134 007 177 726 506 177 726 506
期末现金及现金等价物余额 217 461 717 283 944 414 111 134 007 124 339 048
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 -4 746 916 0 -21 611 114 0
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 1 349 321 0 3 049 633 0
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 7 180 236 0 12 637 057 0
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 508 957 0 1 029 000 0
长期待摊费用摊销 612 660 0 761 793 0
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 6 076 0 525 169 0
固定资产报废损失 0 0 7 724 0
公允价值变动损失 0 0 0 0
财务费用 0 0 0 0
投资损失(减收益) -3 029 403 0 -4 875 051 0
递延所得税资产减少 89 631 0 43 825 0
递延所得税负债增加 0 0 0 0
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) -3 170 917 0 -15 537 326 0
经营性应收项目的减少(减增加) 12 354 083 0 -7 350 201 0
经营性应付项目的增加(减减少) -12 933 423 0 -2 432 106 0
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 0 0 0
经营活动产生的现金流量净额 -1 779 695 0 -33 751 596 0
货币资金的期末余额 217 461 717 0 111 134 007 0
货币资金的期初余额 111 134 007 0 177 726 506 0
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 106 327 710 0 -66 592 499 0