北海国发(600538)现金流量表

单位：元

向前<< 截止日期 >>向后	2009-09-30	2009-06-30	2009-03-31	2008-12-31
开始日期	2009-01-01	2009-01-01	2009-01-01	2008-01-01
报表来源	季报	中报	季报	年报
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	200 178 772	136 820 447	52 477 401	353 560 640
收取的租金	0	0	0	0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款	0	0	0	0
收到的除增值税以外的其他税费返还	0	0	0	0
收到的税费返还	567 944	333 822	316 728	3 083 112
收到其他与经营活动有关的现金	3 477 663	2 937 593	5 560 978	18 142 459
经营活动现金流入小计	204 224 378	140 091 861	58 355 107	374 786 212
购买商品、接受劳务支付的现金	149 380 793	101 750 082	44 848 875	274 511 114
经营租赁所支付的现金	0	0	0	0
支付给职工以及为职工支付的现金	20 308 003	13 619 356	6 946 621	26 261 111
支付的增值税款	0	0	0	0
支付的所得税款	0	0	0	0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费	0	0	0	0
支付的各项税费	8 591 654	5 471 217	2 169 085	22 656 510
支付其他与经营活动有关的现金	14 657 077	8 819 264	1 185 111	34 022 416
经营活动现金流出小计	192 937 527	129 659 918	55 149 692	357 451 152
经营活动产生的现金流量净额	11 286 851	10 431 943	3 205 415	17 335 060
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	5 000 000	3 400 000	3 400 000	0
分得股利或利润所收到的现金	0	0	0	0
取得债券利息收入所收到的现金	0	0	0	0
取得投资收益所收到的现金	6 960 000	0	0	0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	4 043 947	4 048 800	4 048 800	2 477 743
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0
投资活动现金流入小计	16 003 947	7 448 800	7 448 800	2 477 743
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4 419 287	4 332 409	2 579 641	21 327 787
权益性投资所支付的现金	0	0	0	0
债权性投资所支付的现金	0	0	0	0
投资支付的现金	0	0	0	0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0
投资活动产生的现金流出小计	4 419 287	4 332 409	2 579 641	21 327 787
投资活动产生的现金流量净额	11 584 659	3 116 391	4 869 159	-18 850 044
吸收权益性投资所收到的现金	0	0	0	0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金	0	0	0	0
发行债券所收到的现金	0	0	0	0
吸收投资收到的现金	0	0	0	0
取得借款收到的现金	5 150 000	3 700 000	700 000	65 920 000
收到其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	0
筹资活动现金流入小计	5 150 000	3 700 000	700 000	65 920 000
偿还债务支付的现金	19 521 081	13 450 000	8 950 000	72 318 534
发生筹资费用所支付的现金	0	0	0	0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3 077 445	3 057 004	1 760 458	16 838 777
子公司支付少数股东的股利	0	0	0	0
偿付利息所支付的现金	0	0	0	0
融资租赁所支付的现金	0	0	0	0
减少注册资本所支付的现金	0	0	0	0
子公司依法减资支付给少数股东的现金	0	0	0	0
支付其他与筹资活动有关的现金	2 177	1 564	0	44 181
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息	0	0	0	0
筹资活动现金流出小计	22 600 703	16 508 568	10 710 458	89 201 492
筹资活动产生的现金流量净额	-17 450 703	-12 808 568	-10 010 458	-23 281 492
四、汇率变动对现金的影响
汇率变动对现金的影响	0	0	0	0
影响现金及现金等价物的其他科目	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	5 420 808	739 765	-1 935 884	-24 796 476
期初现金及现金等价物余额	6 557 071	6 557 071	6 557 071	31 353 547
期末现金及现金等价物余额	11 977 879	7 296 836	4 621 187	6 557 071
以固定资产偿还债务	0	0	0	0
以投资偿还债务	0	0	0	0
债务转为资本	0	0	0	0
以固定资产进行长期投资	0	0	0	0
以存货偿还债务	0	0	0	0
一年内到期的可转换公司债券	0	0	0	0
融资租赁固定资产	0	0	0	0
净利润	0	-53 893 201	0	-173 285 720
少数股东损益	0	0	0	0
未确认的投资损失	0	0	0	0
购并利润	0	0	0	0
计提的坏账准备或转销的坏账	0	0	0	0
计提的存货跌价准备	0	0	0	0
计提的资产减值准备	0	542 305	0	73 401 488
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	0	17 836 057	0	35 417 235
固定资产折旧	0	0	0	0
无形资产及其他资产摊销	0	1 583 804	0	3 373 882
长期待摊费用摊销	0	1 605 213	0	2 910 596
待摊费用的减少（减增加）	0	0	0	0
预提费用的增加（减减少）	0	0	0	0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失（减收益）	0	-601 592	0	-575 199
固定资产报废损失	0	6 023	0	959 876
公允价值变动损失	0	0	0	0
财务费用	0	33 238 799	0	65 562 213
投资损失（减收益）	0	239 425	0	-7 180 619
递延所得税资产减少	0	-14 181	0	652 394
递延所得税负债增加	0	0	0	0
利息支出	0	0	0	0
递延税款贷项（减借项）	0	0	0	0
存货的减少（减增加）	0	8 627 857	0	-9 388 421
经营性应收项目的减少（减增加）	0	6 584 766	0	-2 580 884
经营性应付项目的增加（减减少）	0	-5 323 335	0	28 068 220
增值税增加净额	0	0	0	0
其他	0	0	0	0
经营活动产生的现金流量净额	0	10 431 943	0	17 335 060
货币资金的期末余额	0	7 296 836	0	6 557 071
货币资金的期初余额	0	6 557 071	0	31 353 547
现金等价物的期末余额	0	0	0	0
现金等价物的期初余额	0	0	0	0
其他原因对现金的影响	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额2	0	739 765	0	-24 796 476