狮头股份(600539)现金流量表

单位：元

向前<< 截止日期 >>向后	2009-09-30	2009-06-30	2009-03-31	2008-12-31
开始日期	2009-01-01	2009-01-01	2009-01-01	2008-01-01
报表来源	季报	中报	季报	年报
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	320 505 957	203 883 726	88 312 187	512 446 021
收取的租金	0	0	0	0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款	0	0	0	0
收到的除增值税以外的其他税费返还	0	0	0	0
收到的税费返还	0	0	0	0
收到其他与经营活动有关的现金	4 849 046	4 005 739	300 876	7 351 319
经营活动现金流入小计	325 355 003	207 889 465	88 613 063	519 797 340
购买商品、接受劳务支付的现金	211 709 183	138 824 808	63 882 975	341 761 152
经营租赁所支付的现金	0	0	0	0
支付给职工以及为职工支付的现金	35 794 876	23 193 774	10 819 187	61 060 205
支付的增值税款	0	0	0	0
支付的所得税款	0	0	0	0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费	0	0	0	0
支付的各项税费	47 642 300	33 284 589	16 942 879	44 522 900
支付其他与经营活动有关的现金	12 273 326	7 883 969	2 857 833	21 076 381
经营活动现金流出小计	307 419 685	203 187 140	94 502 874	468 420 638
经营活动产生的现金流量净额	17 935 318	4 702 326	-5 889 810	51 376 702
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	0	0	0	0
分得股利或利润所收到的现金	0	0	0	0
取得债券利息收入所收到的现金	0	0	0	0
取得投资收益所收到的现金	0	0	0	0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	110 663	110 663	110 663	0
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0
投资活动现金流入小计	110 663	110 663	110 663	0
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4 440 475	4 138 564	1 096 825	6 841 607
权益性投资所支付的现金	0	0	0	0
债权性投资所支付的现金	0	0	0	0
投资支付的现金	0	0	0	0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0
投资活动产生的现金流出小计	4 440 475	4 138 564	1 096 825	6 841 607
投资活动产生的现金流量净额	-4 329 812	-4 027 901	-986 162	-6 841 607
吸收权益性投资所收到的现金	0	0	0	0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金	0	0	0	0
发行债券所收到的现金	0	0	0	0
吸收投资收到的现金	0	0	0	0
取得借款收到的现金	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000
收到其他与筹资活动有关的现金	3 011 297	2 975 023	40 993	7 175 364
筹资活动现金流入小计	13 011 297	12 975 023	10 040 993	17 175 364
偿还债务支付的现金	100 000	0	0	11 723 507
发生筹资费用所支付的现金	0	0	0	0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	4 859 277	4 722 087	136 961	767 181
子公司支付少数股东的股利	0	0	0	0
偿付利息所支付的现金	0	0	0	0
融资租赁所支付的现金	0	0	0	0
减少注册资本所支付的现金	0	0	0	0
子公司依法减资支付给少数股东的现金	0	0	0	0
支付其他与筹资活动有关的现金	593	335	193	0
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息	0	0	0	0
筹资活动现金流出小计	4 959 869	4 722 422	137 154	12 490 688
筹资活动产生的现金流量净额	8 051 427	8 252 601	9 903 839	4 684 676
四、汇率变动对现金的影响
汇率变动对现金的影响	0	0	0	0
影响现金及现金等价物的其他科目	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	21 656 933	8 927 026	3 027 867	49 219 771
期初现金及现金等价物余额	355 250 216	355 250 216	355 250 216	306 030 445
期末现金及现金等价物余额	376 907 149	364 177 242	358 278 082	355 250 216
以固定资产偿还债务	0	0	0	0
以投资偿还债务	0	0	0	0
债务转为资本	0	0	0	0
以固定资产进行长期投资	0	0	0	0
以存货偿还债务	0	0	0	0
一年内到期的可转换公司债券	0	0	0	0
融资租赁固定资产	0	0	0	0
净利润	0	8 661 145	0	1 974 728
少数股东损益	0	0	0	0
未确认的投资损失	0	0	0	0
购并利润	0	0	0	0
计提的坏账准备或转销的坏账	0	0	0	0
计提的存货跌价准备	0	0	0	0
计提的资产减值准备	0	1 207 292	0	20 621 122
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	0	19 613 621	0	38 674 165
固定资产折旧	0	0	0	0
无形资产及其他资产摊销	0	0	0	0
长期待摊费用摊销	0	0	0	0
待摊费用的减少（减增加）	0	0	0	0
预提费用的增加（减减少）	0	0	0	0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失（减收益）	0	1 642	0	0
固定资产报废损失	0	0	0	107 314
公允价值变动损失	0	0	0	0
财务费用	0	-1 548 820	0	-6 537 572
投资损失（减收益）	0	0	0	0
递延所得税资产减少	0	0	0	-3 048 181
递延所得税负债增加	0	0	0	0
利息支出	0	0	0	0
递延税款贷项（减借项）	0	0	0	0
存货的减少（减增加）	0	21 485 237	0	-41 271 140
经营性应收项目的减少（减增加）	0	-996 921	0	38 292 725
经营性应付项目的增加（减减少）	0	-43 720 870	0	2 563 541
增值税增加净额	0	0	0	0
其他	0	0	0	0
经营活动产生的现金流量净额	0	4 702 326	0	51 376 702
货币资金的期末余额	0	364 177 242	0	355 250 216
货币资金的期初余额	0	355 250 216	0	306 030 445
现金等价物的期末余额	0	0	0	0
现金等价物的期初余额	0	0	0	0
其他原因对现金的影响	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额2	0	8 927 026	0	49 219 771