新赛股份(600540)现金流量表

单位：元

向前<< 截止日期 >>向后	2009-09-30	2009-06-30	2009-03-31	2008-12-31
开始日期	2009-01-01	2009-01-01	2009-01-01	2008-01-01
报表来源	季报	中报	季报	年报
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	738 263 824	625 646 267	180 285 913	1 163 462 756
收取的租金	0	0	0	0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款	0	0	0	0
收到的除增值税以外的其他税费返还	0	0	0	0
收到的税费返还	0	0	0	0
收到其他与经营活动有关的现金	184 978 117	189 242 343	116 788 529	53 627 809
经营活动现金流入小计	923 241 941	814 888 610	297 074 441	1 217 090 565
购买商品、接受劳务支付的现金	256 847 422	246 704 405	131 737 656	1 304 671 314
经营租赁所支付的现金	0	0	0	0
支付给职工以及为职工支付的现金	109 144 133	85 153 451	62 424 479	66 385 167
支付的增值税款	0	0	0	0
支付的所得税款	0	0	0	0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费	0	0	0	0
支付的各项税费	8 853 356	6 259 825	2 049 209	9 622 638
支付其他与经营活动有关的现金	399 002 498	87 654 514	80 765 471	68 723 251
经营活动现金流出小计	773 847 410	425 772 196	276 976 816	1 449 402 369
经营活动产生的现金流量净额	149 394 531	389 116 414	20 097 626	-232 311 804
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	0	0	0	-10 218
分得股利或利润所收到的现金	0	0	0	0
取得债券利息收入所收到的现金	0	0	0	0
取得投资收益所收到的现金	41 120	41 120	0	20 436
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1 800	1 800	0	244 895
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	70 701	0	0	0
投资活动现金流入小计	113 621	42 920	0	255 113
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	84 550 979	71 850 204	16 054 367	48 516 363
权益性投资所支付的现金	0	0	0	0
债权性投资所支付的现金	0	0	0	0
投资支付的现金	0	0	0	0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	7 938 544	2 389 064	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	829	829	829	0
投资活动产生的现金流出小计	92 490 353	74 240 097	16 055 197	48 516 363
投资活动产生的现金流量净额	-92 376 732	-74 197 177	-16 055 197	-48 261 250
吸收权益性投资所收到的现金	0	0	0	0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金	0	0	0	0
发行债券所收到的现金	0	0	0	0
吸收投资收到的现金	500 000	0	500 000	304 683 985
取得借款收到的现金	933 500 000	291 500 000	259 500 000	787 962 000
收到其他与筹资活动有关的现金	0	785	785	5 531 000
筹资活动现金流入小计	934 000 000	291 500 785	260 000 785	1 098 176 985
偿还债务支付的现金	694 462 000	606 462 000	270 462 000	743 000 000
发生筹资费用所支付的现金	0	0	0	0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	18 771 237	8 273 049	5 198 671	40 638 818
子公司支付少数股东的股利	0	0	0	0
偿付利息所支付的现金	0	0	0	0
融资租赁所支付的现金	0	0	0	0
减少注册资本所支付的现金	0	0	0	0
子公司依法减资支付给少数股东的现金	0	0	0	0
支付其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	0
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息	0	0	0	0
筹资活动现金流出小计	713 233 237	614 735 049	275 660 671	783 638 818
筹资活动产生的现金流量净额	220 766 763	-323 234 265	-15 659 886	314 538 167
四、汇率变动对现金的影响
汇率变动对现金的影响	0	0	0	0
影响现金及现金等价物的其他科目	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	277 784 563	-8 315 028	-11 617 457	33 965 113
期初现金及现金等价物余额	249 844 495	249 844 495	249 844 495	215 879 381
期末现金及现金等价物余额	527 629 057	241 529 467	238 227 037	249 844 495
以固定资产偿还债务	0	0	0	0
以投资偿还债务	0	0	0	0
债务转为资本	0	0	0	0
以固定资产进行长期投资	0	0	0	0
以存货偿还债务	0	0	0	0
一年内到期的可转换公司债券	0	0	0	0
融资租赁固定资产	0	0	0	0
净利润	0	5 144 159	0	16 389 424
少数股东损益	0	0	0	0
未确认的投资损失	0	0	0	0
购并利润	0	0	0	0
计提的坏账准备或转销的坏账	0	0	0	0
计提的存货跌价准备	0	0	0	0
计提的资产减值准备	0	-6 384 208	0	18 317 234
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	0	25 306 718	0	44 388 520
固定资产折旧	0	0	0	0
无形资产及其他资产摊销	0	859 948	0	1 734 431
长期待摊费用摊销	0	0	0	13 953
待摊费用的减少（减增加）	0	0	0	0
预提费用的增加（减减少）	0	0	0	0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失（减收益）	0	-621	0	-731 277
固定资产报废损失	0	0	0	0
公允价值变动损失	0	7 695 843	0	0
财务费用	0	-7 712	0	25 786 039
投资损失（减收益）	0	749 472	0	-56 597
递延所得税资产减少	0	340 218 340	0	-804 474
递延所得税负债增加	0	523 453	0	0
利息支出	0	0	0	0
递延税款贷项（减借项）	0	0	0	0
存货的减少（减增加）	0	15 011 021	0	37 359 356
经营性应收项目的减少（减增加）	0	0	0	-149 809 142
经营性应付项目的增加（减减少）	0	0	0	-224 899 272
增值税增加净额	0	0	0	0
其他	0	0	0	0
经营活动产生的现金流量净额	0	389 116 414	0	-232 311 804
货币资金的期末余额	0	241 529 467	0	249 844 495
货币资金的期初余额	0	249 844 495	0	215 879 381
现金等价物的期末余额	0	0	0	0
现金等价物的期初余额	0	0	0	0
其他原因对现金的影响	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额2	0	-8 315 028	0	33 965 113