新疆城建(600545)现金流量表

单位：元

向前<< 截止日期 >>向后	2009-09-30	2009-06-30	2009-03-31	2008-12-31
开始日期	2009-01-01	2009-01-01	2009-01-01	2008-01-01
报表来源	季报	中报	季报	年报
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	927 962 632	529 830 044	87 915 844	1 002 099 394
收取的租金	0	0	0	0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款	0	0	0	0
收到的除增值税以外的其他税费返还	0	0	0	0
收到的税费返还	0	0	0	0
收到其他与经营活动有关的现金	3 657 735	1 236 388	377 134	6 689 117
经营活动现金流入小计	931 620 367	531 066 432	88 292 978	1 008 788 511
购买商品、接受劳务支付的现金	878 228 138	543 328 356	58 521 732	879 488 300
经营租赁所支付的现金	0	0	0	0
支付给职工以及为职工支付的现金	38 332 933	31 935 937	10 132 902	46 646 680
支付的增值税款	0	0	0	0
支付的所得税款	0	0	0	0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费	0	0	0	0
支付的各项税费	94 102 450	72 725 910	23 880 889	80 282 216
支付其他与经营活动有关的现金	44 500 262	43 602 136	11 191 370	97 655 974
经营活动现金流出小计	1 055 163 783	691 592 339	103 726 893	1 104 073 170
经营活动产生的现金流量净额	-123 543 417	-160 525 907	-15 433 915	-95 284 659
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	0	0	2 600 000	66 600 000
分得股利或利润所收到的现金	0	0	0	0
取得债券利息收入所收到的现金	0	0	0	0
取得投资收益所收到的现金	891 314	691 314	731 652	1 007 500
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	928 662	0	49 600	2 284 073
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	0	0	0	11 000 006
投资活动现金流入小计	1 819 976	691 314	3 381 252	80 891 579
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	92 909 663	41 231 902	28 845 021	259 942 493
权益性投资所支付的现金	0	0	0	0
债权性投资所支付的现金	0	0	0	0
投资支付的现金	0	0	0	2 600 000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0
投资活动产生的现金流出小计	92 909 663	41 231 902	28 845 021	262 542 493
投资活动产生的现金流量净额	-91 089 686	-40 540 588	-25 463 769	-181 650 914
吸收权益性投资所收到的现金	0	0	0	0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金	0	0	0	0
发行债券所收到的现金	0	0	0	0
吸收投资收到的现金	411 900 000	411 900 000	0	0
取得借款收到的现金	575 000 000	500 000 000	285 000 000	564 000 000
收到其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	13 940 385
筹资活动现金流入小计	986 900 000	911 900 000	285 000 000	577 940 385
偿还债务支付的现金	340 250 000	290 250 000	115 000 000	359 000 000
发生筹资费用所支付的现金	0	0	0	0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	22 519 175	33 359 785	8 898 561	43 564 315
子公司支付少数股东的股利	0	0	0	0
偿付利息所支付的现金	0	0	0	0
融资租赁所支付的现金	0	0	0	0
减少注册资本所支付的现金	0	0	0	0
子公司依法减资支付给少数股东的现金	0	0	0	0
支付其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	0
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息	0	0	0	0
筹资活动现金流出小计	362 769 175	323 609 785	123 898 561	402 564 315
筹资活动产生的现金流量净额	624 130 825	588 290 215	161 101 439	175 376 071
四、汇率变动对现金的影响
汇率变动对现金的影响	0	0	0	0
影响现金及现金等价物的其他科目	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	409 497 722	387 223 720	120 203 755	-101 559 502
期初现金及现金等价物余额	112 804 905	112 804 905	112 804 905	214 364 407
期末现金及现金等价物余额	522 302 627	500 028 625	233 008 660	112 804 905
以固定资产偿还债务	0	0	0	0
以投资偿还债务	0	0	0	0
债务转为资本	0	0	0	0
以固定资产进行长期投资	0	0	0	0
以存货偿还债务	0	0	0	0
一年内到期的可转换公司债券	0	0	0	0
融资租赁固定资产	0	0	0	0
净利润	0	53 501 588	0	46 042 163
少数股东损益	0	0	0	0
未确认的投资损失	0	0	0	0
购并利润	0	0	0	0
计提的坏账准备或转销的坏账	0	0	0	0
计提的存货跌价准备	0	0	0	0
计提的资产减值准备	0	1 817 034	0	27 499 858
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	0	19 411 359	0	41 678 761
固定资产折旧	0	0	0	0
无形资产及其他资产摊销	0	81 817	0	585 965
长期待摊费用摊销	0	0	0	18 279
待摊费用的减少（减增加）	0	0	0	0
预提费用的增加（减减少）	0	0	0	0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失（减收益）	0	-154 159	0	324 437
固定资产报废损失	0	0	0	0
公允价值变动损失	0	0	0	10 520 162
财务费用	0	17 289 066	0	33 122 746
投资损失（减收益）	0	-1 761 314	0	-28 932 409
递延所得税资产减少	0	0	0	-4 050 083
递延所得税负债增加	0	0	0	0
利息支出	0	0	0	0
递延税款贷项（减借项）	0	0	0	0
存货的减少（减增加）	0	-196 641 792	0	-712 468 826
经营性应收项目的减少（减增加）	0	-136 578 063	0	100 285 920
经营性应付项目的增加（减减少）	0	83 591 865	0	390 088 368
增值税增加净额	0	0	0	0
其他	0	-1 083 308	0	0
经营活动产生的现金流量净额	0	-160 525 907	0	-95 284 659
货币资金的期末余额	0	500 028 625	0	112 804 905
货币资金的期初余额	0	112 804 905	0	214 364 407
现金等价物的期末余额	0	0	0	0
现金等价物的期初余额	0	0	0	0
其他原因对现金的影响	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额2	0	387 223 720	0	-101 559 502