中油化建(600546)现金流量表

单位：元

向前<< 截止日期 >>向后	2009-09-30	2009-06-30	2009-03-31	2008-12-31
开始日期	2009-01-01	2009-01-01	2009-01-01	2008-01-01
报表来源	季报	中报	季报	年报
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	1 372 269 887	797 139 973	359 252 546	2 007 058 896
收取的租金	0	0	0	0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款	0	0	0	0
收到的除增值税以外的其他税费返还	0	0	0	0
收到的税费返还	2 053 579	2 053 579	1 564 089	2 800
收到其他与经营活动有关的现金	12 629 887	7 819 760	1 325 007	14 985 993
经营活动现金流入小计	1 386 953 353	807 013 312	362 141 642	2 022 047 689
购买商品、接受劳务支付的现金	876 000 570	532 979 733	271 244 700	1 549 791 976
经营租赁所支付的现金	0	0	0	0
支付给职工以及为职工支付的现金	367 657 839	197 017 291	90 728 296	319 669 133
支付的增值税款	0	0	0	0
支付的所得税款	0	0	0	0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费	0	0	0	0
支付的各项税费	43 012 965	24 282 633	9 782 250	76 332 181
支付其他与经营活动有关的现金	45 571 378	29 054 011	18 705 556	64 501 095
经营活动现金流出小计	1 332 242 752	783 333 668	390 460 803	2 010 294 384
经营活动产生的现金流量净额	54 710 601	23 679 644	-28 319 160	11 753 305
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	0	0	0	0
分得股利或利润所收到的现金	0	0	0	0
取得债券利息收入所收到的现金	0	0	0	0
取得投资收益所收到的现金	0	0	0	0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	160 755	12 195	0	166 120
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0
投资活动现金流入小计	160 755	12 195	0	166 120
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2 425 932	1 147 278	160 515	11 424 793
权益性投资所支付的现金	0	0	0	0
债权性投资所支付的现金	0	0	0	0
投资支付的现金	0	0	0	0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0
投资活动产生的现金流出小计	2 425 932	1 147 278	160 515	11 424 793
投资活动产生的现金流量净额	-2 265 177	-1 135 083	-160 515	-11 258 673
吸收权益性投资所收到的现金	0	0	0	0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金	0	0	0	0
发行债券所收到的现金	0	0	0	0
吸收投资收到的现金	0	0	0	0
取得借款收到的现金	30 000 000	0	0	70 000 000
收到其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	0
筹资活动现金流入小计	30 000 000	0	0	70 000 000
偿还债务支付的现金	30 000 000	0	0	70 000 000
发生筹资费用所支付的现金	0	0	0	0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2 969 353	2 064 093	1 016 903	4 454 563
子公司支付少数股东的股利	0	0	0	0
偿付利息所支付的现金	0	0	0	0
融资租赁所支付的现金	0	0	0	0
减少注册资本所支付的现金	0	0	0	0
子公司依法减资支付给少数股东的现金	0	0	0	0
支付其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	0
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息	0	0	0	0
筹资活动现金流出小计	32 969 353	2 064 093	1 016 903	74 454 563
筹资活动产生的现金流量净额	-2 969 353	-2 064 093	-1 016 903	-4 454 563
四、汇率变动对现金的影响
汇率变动对现金的影响	-563 991	-532 499	-259 663	-2 332 868
影响现金及现金等价物的其他科目	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	48 912 081	19 947 969	-29 756 241	-6 292 800
期初现金及现金等价物余额	136 448 486	136 448 486	136 448 486	142 741 285
期末现金及现金等价物余额	185 360 567	156 396 455	106 692 245	136 448 486
以固定资产偿还债务	0	0	0	0
以投资偿还债务	0	0	0	0
债务转为资本	0	0	0	0
以固定资产进行长期投资	0	0	0	0
以存货偿还债务	0	0	0	0
一年内到期的可转换公司债券	0	0	0	0
融资租赁固定资产	0	0	0	0
净利润	0	6 552 178	0	3 594 006
少数股东损益	0	0	0	0
未确认的投资损失	0	0	0	0
购并利润	0	0	0	0
计提的坏账准备或转销的坏账	0	0	0	0
计提的存货跌价准备	0	0	0	0
计提的资产减值准备	0	3 718 488	0	18 668 642
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	0	0	0	29 642 110
固定资产折旧	0	15 121 147	0	0
无形资产及其他资产摊销	0	899 459	0	2 016 464
长期待摊费用摊销	0	3 129 493	0	7 908 691
待摊费用的减少（减增加）	0	0	0	0
预提费用的增加（减减少）	0	0	0	0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失（减收益）	0	296 413	0	-161 800
固定资产报废损失	0	0	0	0
公允价值变动损失	0	0	0	0
财务费用	0	2 596 592	0	6 787 431
投资损失（减收益）	0	0	0	0
递延所得税资产减少	0	-1 108 047	0	-4 603 668
递延所得税负债增加	0	0	0	-5 074
利息支出	0	0	0	0
递延税款贷项（减借项）	0	0	0	0
存货的减少（减增加）	0	72 149 219	0	6 258 719
经营性应收项目的减少（减增加）	0	32 233 842	0	-21 720 616
经营性应付项目的增加（减减少）	0	-111 909 141	0	-36 631 602
增值税增加净额	0	0	0	0
其他	0	0	0	0
经营活动产生的现金流量净额	0	23 679 644	0	11 753 305
货币资金的期末余额	0	156 396 455	0	136 448 486
货币资金的期初余额	0	136 448 486	0	142 741 285
现金等价物的期末余额	0	0	0	0
现金等价物的期初余额	0	0	0	0
其他原因对现金的影响	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额2	0	19 947 969	0	-6 292 800