山东黄金(600547)现金流量表

单位：元

向前<< 截止日期 >>向后	2009-09-30	2009-06-30	2009-03-31	2008-12-31
开始日期	2009-01-01	2009-01-01	2009-01-01	2008-01-01
报表来源	季报	中报	季报	年报
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	15 470 920 030	10 491 545 201	5 929 816 558	19 785 815 214
收取的租金	0	0	0	0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款	0	0	0	0
收到的除增值税以外的其他税费返还	0	0	0	0
收到的税费返还	59 312	0	0	239 978
收到其他与经营活动有关的现金	166 960 456	55 799 616	180 359 567	450 104 648
经营活动现金流入小计	15 637 939 798	10 547 344 817	6 110 176 125	20 236 159 841
购买商品、接受劳务支付的现金	13 368 558 658	9 125 606 700	5 693 784 569	17 542 667 963
经营租赁所支付的现金	0	0	0	0
支付给职工以及为职工支付的现金	554 584 306	369 135 314	187 644 055	700 599 384
支付的增值税款	0	0	0	0
支付的所得税款	0	0	0	0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费	0	0	0	0
支付的各项税费	238 876 034	168 249 704	93 703 323	360 538 908
支付其他与经营活动有关的现金	510 831 190	499 663 164	169 283 501	487 183 846
经营活动现金流出小计	14 672 850 189	10 162 654 883	6 144 415 448	19 090 990 101
经营活动产生的现金流量净额	965 089 609	384 689 934	-34 239 322	1 145 169 740
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	4 500 000	4 500 000	4 500 000	139 212
分得股利或利润所收到的现金	0	0	0	0
取得债券利息收入所收到的现金	0	0	0	0
取得投资收益所收到的现金	6 261 548	0	0	46 789 782
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	401 517	309 269	16 800	2 117 071
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	2 379 888
收到其他与投资活动有关的现金	803 675 328	628 035 063	453 224 460	819 946 229
投资活动现金流入小计	814 838 392	632 844 332	457 741 260	871 372 183
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1 286 014 134	384 799 214	158 495 823	784 292 742
权益性投资所支付的现金	0	0	0	0
债权性投资所支付的现金	0	0	0	0
投资支付的现金	253 401 500	253 401 500	253 401 500	0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	968 837 319
支付其他与投资活动有关的现金	682 676 332	598 710 680	271 551 442	843 251 625
投资活动产生的现金流出小计	2 222 091 966	1 236 911 394	683 448 765	2 596 381 686
投资活动产生的现金流量净额	-1 407 253 574	-604 067 063	-225 707 505	-1 725 009 504
吸收权益性投资所收到的现金	0	0	0	0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金	0	0	0	0
发行债券所收到的现金	0	0	0	0
吸收投资收到的现金	0	0	0	981 284 629
取得借款收到的现金	1 740 200 000	1 040 200 000	900 200 000	1 447 200 791
收到其他与筹资活动有关的现金	1 440 117	0	0	0
筹资活动现金流入小计	1 741 640 117	1 040 200 000	900 200 000	2 428 485 420
偿还债务支付的现金	863 003 000	613 003 000	605 285 000	1 660 393 171
发生筹资费用所支付的现金	0	0	0	0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	171 545 149	133 312 778	16 858 870	228 902 174
子公司支付少数股东的股利	0	0	0	0
偿付利息所支付的现金	0	0	0	0
融资租赁所支付的现金	0	0	0	0
减少注册资本所支付的现金	0	0	0	0
子公司依法减资支付给少数股东的现金	0	0	0	0
支付其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	1 841 959
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息	0	0	0	0
筹资活动现金流出小计	1 034 548 149	746 315 778	622 143 870	1 891 137 304
筹资活动产生的现金流量净额	707 091 969	293 884 222	278 056 131	537 348 116
四、汇率变动对现金的影响
汇率变动对现金的影响	0	0	0	0
影响现金及现金等价物的其他科目	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	264 928 004	74 507 094	18 109 303	-42 491 648
期初现金及现金等价物余额	287 160 984	287 160 984	287 160 984	329 652 632
期末现金及现金等价物余额	552 088 988	361 668 078	305 270 287	287 160 984
以固定资产偿还债务	0	0	0	0
以投资偿还债务	0	0	0	0
债务转为资本	0	0	0	0
以固定资产进行长期投资	0	0	0	0
以存货偿还债务	0	0	0	0
一年内到期的可转换公司债券	0	0	0	0
融资租赁固定资产	0	0	0	0
净利润	0	516 966 476	0	674 959 358
少数股东损益	0	0	0	0
未确认的投资损失	0	0	0	0
购并利润	0	0	0	0
计提的坏账准备或转销的坏账	0	0	0	0
计提的存货跌价准备	0	0	0	0
计提的资产减值准备	0	4 280 476	0	67 903 728
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	0	154 931 429	0	266 073 774
固定资产折旧	0	0	0	0
无形资产及其他资产摊销	0	11 373 102	0	22 347 818
长期待摊费用摊销	0	2 015 968	0	1 176 680
待摊费用的减少（减增加）	0	0	0	0
预提费用的增加（减减少）	0	0	0	0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失（减收益）	0	500	0	80 555
固定资产报废损失	0	-60 713	0	16 857 414
公允价值变动损失	0	-4 910 000	0	-97 200
财务费用	0	32 023 120	0	77 563 576
投资损失（减收益）	0	2 581 777	0	-46 497 469
递延所得税资产减少	0	2 927 138	0	-599 092
递延所得税负债增加	0	3 361 394	0	24 300
利息支出	0	0	0	0
递延税款贷项（减借项）	0	0	0	0
存货的减少（减增加）	0	-5 132 582	0	-34 434 053
经营性应收项目的减少（减增加）	0	-304 152 217	0	158 693 291
经营性应付项目的增加（减减少）	0	-31 515 935	0	-58 882 939
增值税增加净额	0	0	0	0
其他	0	0	0	0
经营活动产生的现金流量净额	0	384 689 934	0	1 145 169 740
货币资金的期末余额	0	361 668 078	0	287 160 984
货币资金的期初余额	0	287 160 984	0	329 652 632
现金等价物的期末余额	0	0	0	0
现金等价物的期初余额	0	0	0	0
其他原因对现金的影响	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额2	0	74 507 094	0	-42 491 648