深高速(600548)现金流量表

单位:元
向前<< 截止日期 >>向后 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30
开始日期 2019-01-01 2019-01-01 2018-01-01 2018-01-01
报表来源 中报 第一季度报 年报 第三季度报
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 2 412 274 862 1 222 186 655 5 677 577 695 4 293 339 050
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 0 0 3 313 282 3 313 282
收到其他与经营活动有关的现金 35 397 381 945 081 844 102 414 184 35 021 137
经营活动现金流入小计 2 447 672 243 2 167 268 498 5 783 305 161 4 331 673 469
购买商品、接受劳务支付的现金 439 043 650 91 447 889 575 402 356 401 882 169
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 357 026 077 147 295 643 599 212 936 469 281 461
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 679 823 650 1 172 490 999 679 914 316 593 073 424
支付其他与经营活动有关的现金 185 317 443 194 763 508 706 546 970 537 592 038
经营活动现金流出小计 1 661 210 819 1 605 998 039 2 561 076 578 2 001 829 091
经营活动产生的现金流量净额 786 461 424 561 270 459 3 222 228 583 2 329 844 378
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 588 000 000 588 000 000 1 617 000 000 0
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 189 715 583 29 624 110 355 654 291 287 886 451
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 932 689 465 16 846 107 705 376 41 425 146
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 567 000 000 0 180 820 430 180 820 430
收到其他与投资活动有关的现金 365 132 219 231 819 944 1 122 033 808 361 452 929
投资活动现金流入小计 2 642 537 267 849 460 899 3 383 213 905 871 584 955
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 703 770 211 266 669 335 1 109 552 304 671 334 722
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 57 500 000 0 0 0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 207 631 328 32 500 000 57 500 000 57 500 000
支付其他与投资活动有关的现金 1 049 834 119 100 001 387 1 258 222 105 650 205 247
投资活动产生的现金流出小计 2 018 735 658 399 170 722 2 425 274 408 1 379 039 969
投资活动产生的现金流量净额 2 018 735 658 399 170 722 2 425 274 408 1 379 039 969
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 0 0 4 000 000 0
取得借款收到的现金 3 564 676 382 1 466 515 705 5 252 122 300 4 631 272 213
收到其他与筹资活动有关的现金 277 830 000 0 0 8 014 233
筹资活动现金流入小计 3 842 506 382 1 466 515 705 5 256 122 300 4 639 286 446
偿还债务支付的现金 3 752 870 682 1 483 200 260 7 284 061 843 4 659 713 095
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1 310 099 702 164 247 122 1 374 475 174 1 253 142 216
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 16 422 615 5 658 140 81 487 461 50 097 488
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 5 079 392 999 1 653 105 522 8 740 024 478 5 962 952 799
筹资活动产生的现金流量净额 -1 236 886 617 -186 589 817 -3 483 902 178 -1 323 666 352
四、汇率变动对现金的影响
汇率变动对现金的影响 307 253 -50 652 7 206 -22 320 296
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 173 683 668 824 920 168 696 273 107 476 402 716
期初现金及现金等价物余额 2 580 843 330 2 580 843 330 1 884 570 222 1 884 570 222
期末现金及现金等价物余额 2 754 526 997 3 405 763 498 2 580 843 330 2 360 972 938
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 1 707 726 864 0 3 578 730 582 0
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 0 0 0 0
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 0 0 0 0
固定资产折旧 66 918 194 0 158 299 104 0
无形资产及其他资产摊销 669 169 800 0 1 483 507 987 0
长期待摊费用摊销 1 502 930 0 2 025 317 0
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) -901 0 -2 227 126 379 0
固定资产报废损失 0 0 2 787 962 0
公允价值变动损失 -24 199 493 0 -134 403 871 0
财务费用 269 305 401 0 1 055 006 037 0
投资损失(减收益) -597 091 283 0 -555 594 384 0
递延所得税资产减少 -504 024 223 0 -34 373 292 0
递延所得税负债增加 -49 763 751 0 -128 929 096 0
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) 69 488 013 0 10 579 275 0
经营性应收项目的减少(减增加) -447 344 119 0 -864 974 421 0
经营性应付项目的增加(减减少) -391 123 934 0 876 353 806 0
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 0 0 0
经营活动产生的现金流量净额 786 461 424 0 3 222 228 583 0
货币资金的期末余额 2 754 526 997 0 2 580 843 330 0
货币资金的期初余额 2 580 843 330 0 1 884 570 222 0
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 173 683 668 0 696 273 107 0