深高速(600548)现金流量表

单位：元

向前<< 截止日期 >>向后	2009-09-30	2009-06-30	2009-03-31	2008-12-31
开始日期	2009-01-01	2009-01-01	2009-01-01	2008-01-01
报表来源	季报	中报	季报	年报
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	860 992 077	543 430 567	240 232 792	1 030 160 397
收取的租金	0	0	0	0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款	0	0	0	0
收到的除增值税以外的其他税费返还	0	0	0	0
收到的税费返还	0	0	0	0
收到其他与经营活动有关的现金	974 411 841	957 526 689	45 472 050	429 349 192
经营活动现金流入小计	1 835 403 917	1 500 957 256	285 704 842	1 459 509 589
购买商品、接受劳务支付的现金	87 118 793	51 904 335	24 464 367	111 289 784
经营租赁所支付的现金	0	0	0	0
支付给职工以及为职工支付的现金	82 989 247	61 160 187	23 754 358	93 236 713
支付的增值税款	0	0	0	0
支付的所得税款	0	0	0	0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费	0	0	0	0
支付的各项税费	90 206 637	55 737 573	12 989 898	129 383 099
支付其他与经营活动有关的现金	1 147 923 595	760 967 460	63 742 705	179 728 420
经营活动现金流出小计	1 408 238 271	929 769 555	124 951 328	513 638 016
经营活动产生的现金流量净额	427 165 646	571 187 701	160 753 515	945 871 572
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	5 765 286	10 942 272	5 689 969	91 422 097
分得股利或利润所收到的现金	0	0	0	0
取得债券利息收入所收到的现金	0	0	0	0
取得投资收益所收到的现金	195 570 692	119 061 000	51 827 978	308 444 359
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	3 890	5 010	0	9 533
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	18 973 411	26 880 911	74 342 450	4 120 211
投资活动现金流入小计	220 313 279	156 889 193	131 860 397	403 996 200
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	834 898 172	464 612 295	278 394 954	2 697 265 348
权益性投资所支付的现金	0	0	0	0
债权性投资所支付的现金	0	0	0	0
投资支付的现金	0	0	0	0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	970 044 937	95 000 000	45 000 000	37 500 000
支付其他与投资活动有关的现金	14 948 780	14 871 410	14 351 898	47 412 709
投资活动产生的现金流出小计	1 819 891 889	574 483 705	337 746 852	2 782 178 057
投资活动产生的现金流量净额	-1 599 578 610	-417 594 512	-205 886 455	-2 378 181 858
吸收权益性投资所收到的现金	0	0	0	0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金	0	0	0	0
发行债券所收到的现金	0	0	0	0
吸收投资收到的现金	0	0	0	0
取得借款收到的现金	4 085 876 787	1 212 678 756	585 577 598	4 876 835 023
收到其他与筹资活动有关的现金	116 271 396	116 271 396	1 477 233	0
筹资活动现金流入小计	4 202 148 184	1 328 950 152	587 054 831	4 876 835 023
偿还债务支付的现金	1 910 187 927	881 295 321	367 355 083	2 545 235 792
发生筹资费用所支付的现金	0	0	0	0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	602 879 896	365 977 490	95 497 853	712 996 421
子公司支付少数股东的股利	0	0	0	0
偿付利息所支付的现金	0	0	0	0
融资租赁所支付的现金	0	0	0	0
减少注册资本所支付的现金	0	0	0	0
子公司依法减资支付给少数股东的现金	0	0	0	0
支付其他与筹资活动有关的现金	450 250 466	217 822	34 241	119 272 849
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息	0	0	0	0
筹资活动现金流出小计	2 963 318 289	1 247 490 633	462 887 176	3 377 505 062
筹资活动产生的现金流量净额	1 238 829 895	81 459 518	124 167 655	1 499 329 960
四、汇率变动对现金的影响
汇率变动对现金的影响	-1 910 246	-76 338	20 829	2 282 824
影响现金及现金等价物的其他科目	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	64 506 685	234 976 370	79 055 543	69 302 499
期初现金及现金等价物余额	536 292 564	536 292 564	536 292 564	466 990 066
期末现金及现金等价物余额	600 799 249	771 268 934	615 348 108	536 292 564
以固定资产偿还债务	0	0	0	0
以投资偿还债务	0	0	0	0
债务转为资本	0	0	0	0
以固定资产进行长期投资	0	0	0	0
以存货偿还债务	0	0	0	0
一年内到期的可转换公司债券	0	0	0	0
融资租赁固定资产	0	0	0	0
净利润	0	315 695 460	0	494 527 537
少数股东损益	0	0	0	0
未确认的投资损失	0	0	0	0
购并利润	0	0	0	0
计提的坏账准备或转销的坏账	0	0	0	0
计提的存货跌价准备	0	0	0	0
计提的资产减值准备	0	0	0	-377 350
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	0	0	0	0
固定资产折旧	0	32 931 996	0	56 597 605
无形资产及其他资产摊销	0	94 058 782	0	147 389 630
长期待摊费用摊销	0	17 500	0	35 000
待摊费用的减少（减增加）	0	0	0	0
预提费用的增加（减减少）	0	0	0	42 639 703
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失（减收益）	0	74 749	0	144 755
固定资产报废损失	0	0	0	0
公允价值变动损失	0	2 089 162	0	-6 291 915
财务费用	0	129 761 054	0	247 869 721
投资损失（减收益）	0	-213 829 533	0	-275 992 278
递延所得税资产减少	0	-16 594 989	0	0
递延所得税负债增加	0	-3 813 754	0	-51 461 504
利息支出	0	0	0	0
递延税款贷项（减借项）	0	0	0	0
存货的减少（减增加）	0	-483 786	0	-118 689
经营性应收项目的减少（减增加）	0	-734 623 197	0	-106 032 384
经营性应付项目的增加（减减少）	0	918 429 578	0	396 893 766
增值税增加净额	0	0	0	0
其他	0	0	0	47 975
经营活动产生的现金流量净额	0	571 187 701	0	945 871 572
货币资金的期末余额	0	771 268 934	0	536 292 564
货币资金的期初余额	0	536 292 564	0	466 990 066
现金等价物的期末余额	0	0	0	0
现金等价物的期初余额	0	0	0	0
其他原因对现金的影响	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额2	0	234 976 370	0	69 302 499