厦门钨业(600549)现金流量表

单位：元

向前<< 截止日期 >>向后	2009-09-30	2009-06-30	2009-03-31	2008-12-31
开始日期	2009-01-01	2009-01-01	2009-01-01	2008-01-01
报表来源	季报	中报	季报	年报
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	5 152 419 752	2 300 288 722	1 090 454 050	5 700 766 452
收取的租金	0	0	0	0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款	0	0	0	0
收到的除增值税以外的其他税费返还	0	0	0	0
收到的税费返还	21 237 048	11 967 725	7 331 725	19 367 731
收到其他与经营活动有关的现金	55 522 106	33 972 480	25 856 279	50 276 538
经营活动现金流入小计	5 229 178 906	2 346 228 926	1 123 642 054	5 770 410 720
购买商品、接受劳务支付的现金	3 197 044 006	1 548 660 663	617 258 332	3 920 755 068
经营租赁所支付的现金	0	0	0	0
支付给职工以及为职工支付的现金	239 043 727	158 745 259	76 976 286	293 701 249
支付的增值税款	0	0	0	0
支付的所得税款	0	0	0	0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费	0	0	0	0
支付的各项税费	399 934 711	245 131 225	159 475 862	553 552 530
支付其他与经营活动有关的现金	113 663 202	58 610 718	33 009 251	159 736 715
经营活动现金流出小计	3 949 685 646	2 011 147 865	886 719 731	4 927 745 561
经营活动产生的现金流量净额	1 279 493 260	335 081 060	236 922 324	842 665 158
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	15 000 000	15 000 000	0	5 000 000
分得股利或利润所收到的现金	0	0	0	0
取得债券利息收入所收到的现金	0	0	0	0
取得投资收益所收到的现金	1 502 758	712 393	569 457	2 259 242
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	5 445 352	5 328 771	314 071	37 179 788
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0
投资活动现金流入小计	21 948 110	21 041 164	883 528	44 439 029
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	211 204 515	151 322 312	91 455 668	498 461 993
权益性投资所支付的现金	0	0	0	0
债权性投资所支付的现金	0	0	0	0
投资支付的现金	15 680 000	15 680 000	15 680 000	0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0
投资活动产生的现金流出小计	226 884 515	167 002 312	107 135 668	498 461 993
投资活动产生的现金流量净额	-204 936 406	-145 961 148	-106 252 139	-454 022 964
吸收权益性投资所收到的现金	0	0	0	0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金	0	0	0	0
发行债券所收到的现金	796 800 000	298 800 000	0	498 000 000
吸收投资收到的现金	4 900 000	0	0	0
取得借款收到的现金	3 158 580 693	1 596 591 654	388 850 707	831 127 667
收到其他与筹资活动有关的现金	1 645 780 000	868 780 000	281 390 000	1 283 028 000
筹资活动现金流入小计	5 606 060 693	2 764 171 654	670 240 707	2 612 155 667
偿还债务支付的现金	4 221 322 747	1 425 702 989	516 492 372	1 818 825 532
发生筹资费用所支付的现金	0	0	0	0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	254 718 851	180 133 883	23 123 451	230 866 876
子公司支付少数股东的股利	0	0	0	0
偿付利息所支付的现金	0	0	0	0
融资租赁所支付的现金	0	0	0	0
减少注册资本所支付的现金	0	0	0	0
子公司依法减资支付给少数股东的现金	0	0	0	0
支付其他与筹资活动有关的现金	1 517 105 149	868 780 000	243 500 000	1 778 247 678
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息	0	0	0	0
筹资活动现金流出小计	5 993 146 747	2 474 616 872	783 115 823	3 827 940 086
筹资活动产生的现金流量净额	-387 086 054	289 554 781	-112 875 116	-1 215 784 420
四、汇率变动对现金的影响
汇率变动对现金的影响	-538 984	-321 786	450 785	8 720 029
影响现金及现金等价物的其他科目	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	686 931 816	478 352 908	18 245 853	-818 422 196
期初现金及现金等价物余额	271 193 402	271 193 402	271 193 402	1 089 615 598
期末现金及现金等价物余额	958 125 218	749 546 309	289 439 255	271 193 402
以固定资产偿还债务	0	0	0	0
以投资偿还债务	0	0	0	0
债务转为资本	0	0	0	0
以固定资产进行长期投资	0	0	0	0
以存货偿还债务	0	0	0	0
一年内到期的可转换公司债券	0	0	0	0
融资租赁固定资产	0	0	0	0
净利润	0	18 451 400	0	336 120 147
少数股东损益	0	0	0	0
未确认的投资损失	0	0	0	0
购并利润	0	0	0	0
计提的坏账准备或转销的坏账	0	0	0	0
计提的存货跌价准备	0	0	0	0
计提的资产减值准备	0	-10 119 504	0	65 451 331
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	0	68 332 495	0	113 946 021
固定资产折旧	0	0	0	0
无形资产及其他资产摊销	0	3 523 996	0	6 481 084
长期待摊费用摊销	0	1 796 528	0	3 819 807
待摊费用的减少（减增加）	0	0	0	0
预提费用的增加（减减少）	0	0	0	0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失（减收益）	0	243 453	0	-12 897 844
固定资产报废损失	0	232 792	0	538 669
公允价值变动损失	0	0	0	0
财务费用	0	23 206 737	0	55 401 304
投资损失（减收益）	0	1 865 958	0	-367 378
递延所得税资产减少	0	-3 023 661	0	-28 596 808
递延所得税负债增加	0	-38 380	0	157 061
利息支出	0	0	0	0
递延税款贷项（减借项）	0	0	0	0
存货的减少（减增加）	0	-618 247 549	0	-168 798 156
经营性应收项目的减少（减增加）	0	301 525 297	0	-188 092 086
经营性应付项目的增加（减减少）	0	547 331 499	0	659 502 007
增值税增加净额	0	0	0	0
其他	0	0	0	0
经营活动产生的现金流量净额	0	335 081 060	0	842 665 158
货币资金的期末余额	0	749 546 309	0	271 193 402
货币资金的期初余额	0	271 193 402	0	1 089 615 598
现金等价物的期末余额	0	0	0	0
现金等价物的期初余额	0	0	0	0
其他原因对现金的影响	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额2	0	478 352 908	0	-818 422 196