天威保变(600550)现金流量表

单位：元

向前<< 截止日期 >>向后	2009-09-30	2009-06-30	2009-03-31	2008-12-31
开始日期	2009-01-01	2009-01-01	2009-01-01	2008-01-01
报表来源	季报	中报	季报	年报
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	4 042 612 856	2 430 292 762	825 890 570	4 723 203 225
收取的租金	0	0	0	0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款	0	0	0	0
收到的除增值税以外的其他税费返还	0	0	0	0
收到的税费返还	21 865 441	9 827 040	607 568	13 121 078
收到其他与经营活动有关的现金	50 024 133	36 672 799	8 207 255	65 476 140
经营活动现金流入小计	4 114 502 431	2 476 792 601	834 705 393	4 801 800 444
购买商品、接受劳务支付的现金	3 718 240 641	2 470 411 921	1 316 074 772	3 837 610 565
经营租赁所支付的现金	0	0	0	0
支付给职工以及为职工支付的现金	163 411 762	101 560 097	45 267 405	202 322 452
支付的增值税款	0	0	0	0
支付的所得税款	0	0	0	0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费	0	0	0	0
支付的各项税费	333 690 281	229 726 277	85 152 887	246 073 626
支付其他与经营活动有关的现金	159 664 010	89 301 851	33 466 347	240 867 590
经营活动现金流出小计	4 375 006 694	2 891 000 146	1 479 961 410	4 526 874 232
经营活动产生的现金流量净额	-260 504 264	-414 207 545	-645 256 017	274 926 211
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	0	0	575 000	300 000
分得股利或利润所收到的现金	0	0	0	0
取得债券利息收入所收到的现金	0	0	0	0
取得投资收益所收到的现金	72 942 945	72 942 945	0	45 595 310
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	4 806 321	1 003 758	669 211	239 733 441
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	107 820 038
收到其他与投资活动有关的现金	82 795 796	3 000 000	573 931	23 023 851
投资活动现金流入小计	160 545 062	76 946 703	1 818 142	416 472 640
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1 733 031 302	1 382 007 547	623 437 254	1 720 201 865
权益性投资所支付的现金	0	0	0	0
债权性投资所支付的现金	0	0	0	0
投资支付的现金	49 255 697	47 960 546	27 960 546	443 400 000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	3 131 422	2 869 900	25 000	5 582 422
投资活动产生的现金流出小计	1 785 418 421	1 432 837 993	651 422 800	2 169 184 286
投资活动产生的现金流量净额	-1 624 873 359	-1 355 891 290	-649 604 658	-1 752 711 646
吸收权益性投资所收到的现金	0	0	0	0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金	0	0	0	0
发行债券所收到的现金	0	0	0	0
吸收投资收到的现金	0	0	0	726 106 824
取得借款收到的现金	4 914 000 000	3 754 000 000	2 269 000 000	6 434 500 000
收到其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	0
筹资活动现金流入小计	4 914 000 000	3 754 000 000	2 269 000 000	7 160 606 824
偿还债务支付的现金	2 253 500 000	1 758 000 000	1 093 000 000	3 771 495 865
发生筹资费用所支付的现金	0	0	0	0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	467 067 765	364 886 266	86 183 282	234 834 243
子公司支付少数股东的股利	0	0	0	0
偿付利息所支付的现金	0	0	0	0
融资租赁所支付的现金	0	0	0	0
减少注册资本所支付的现金	0	0	0	0
子公司依法减资支付给少数股东的现金	0	0	0	0
支付其他与筹资活动有关的现金	11 099 289	6 719 566	1 513 776	6 460 136
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息	0	0	0	0
筹资活动现金流出小计	2 731 667 054	2 129 605 832	1 180 697 058	4 012 790 245
筹资活动产生的现金流量净额	2 182 332 946	1 624 394 168	1 088 302 942	3 147 816 580
四、汇率变动对现金的影响
汇率变动对现金的影响	0	0	0	-2 023 178
影响现金及现金等价物的其他科目	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	296 955 323	-145 704 667	-206 557 733	1 668 007 967
期初现金及现金等价物余额	3 031 882 277	3 031 882 277	3 031 882 277	1 363 874 310
期末现金及现金等价物余额	3 328 837 600	2 886 177 610	2 825 324 544	3 031 882 277
以固定资产偿还债务	0	0	0	0
以投资偿还债务	0	0	0	0
债务转为资本	0	0	0	0
以固定资产进行长期投资	0	0	0	0
以存货偿还债务	0	0	0	0
一年内到期的可转换公司债券	0	0	0	0
融资租赁固定资产	0	0	0	0
净利润	0	430 375 149	0	961 151 942
少数股东损益	0	0	0	0
未确认的投资损失	0	0	0	0
购并利润	0	0	0	0
计提的坏账准备或转销的坏账	0	0	0	0
计提的存货跌价准备	0	0	0	0
计提的资产减值准备	0	16 198 261	0	26 161 264
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	0	47 416 245	0	84 738 894
固定资产折旧	0	0	0	0
无形资产及其他资产摊销	0	8 154 528	0	11 970 059
长期待摊费用摊销	0	89 468	0	677 105
待摊费用的减少（减增加）	0	0	0	0
预提费用的增加（减减少）	0	0	0	0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失（减收益）	0	3 650 203	0	3 453 927
固定资产报废损失	0	0	0	0
公允价值变动损失	0	-1 251 619	0	2 650 865
财务费用	0	159 018 443	0	241 315 794
投资损失（减收益）	0	-94 092 348	0	-597 820 463
递延所得税资产减少	0	-822 927	0	-8 994 347
递延所得税负债增加	0	0	0	-1 775
利息支出	0	0	0	0
递延税款贷项（减借项）	0	0	0	0
存货的减少（减增加）	0	-39 025 223	0	-605 240 233
经营性应收项目的减少（减增加）	0	-1 565 350 534	0	292 236 924
经营性应付项目的增加（减减少）	0	619 723 001	0	-137 372 765
增值税增加净额	0	0	0	0
其他	0	1 709 809	0	-979
经营活动产生的现金流量净额	0	-414 207 545	0	274 926 211
货币资金的期末余额	0	2 886 177 610	0	3 031 882 277
货币资金的期初余额	0	3 031 882 277	0	1 363 874 310
现金等价物的期末余额	0	0	0	0
现金等价物的期初余额	0	0	0	0
其他原因对现金的影响	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额2	0	-145 704 667	0	1 668 007 967