时代出版(600551)现金流量表

单位：元

向前<< 截止日期 >>向后	2009-09-30	2009-06-30	2009-03-31	2008-12-31
开始日期	2009-01-01	2009-01-01	2009-01-01	2008-01-01
报表来源	季报	中报	季报	年报
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	1 446 244 929	917 718 622	469 960 261	1 611 160 368
收取的租金	0	0	0	0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款	0	0	0	0
收到的除增值税以外的其他税费返还	0	0	0	0
收到的税费返还	2 236 574	1 913 643	0	18 117 313
收到其他与经营活动有关的现金	7 074 533	11 054 269	3 072 658	12 061 877
经营活动现金流入小计	1 455 556 035	930 686 533	473 032 919	1 641 339 558
购买商品、接受劳务支付的现金	1 108 335 920	516 247 008	280 251 018	1 256 253 391
经营租赁所支付的现金	0	0	0	0
支付给职工以及为职工支付的现金	115 296 322	72 193 214	41 491 294	149 976 687
支付的增值税款	0	0	0	0
支付的所得税款	0	0	0	0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费	0	0	0	0
支付的各项税费	108 560 391	77 746 964	35 689 023	65 988 084
支付其他与经营活动有关的现金	91 632 325	59 477 391	59 989 633	134 072 458
经营活动现金流出小计	1 423 824 957	725 664 577	417 420 969	1 606 290 621
经营活动产生的现金流量净额	31 731 079	205 021 957	55 611 950	35 048 938
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	0	0	0	25 643 090
分得股利或利润所收到的现金	0	0	0	0
取得债券利息收入所收到的现金	0	0	0	0
取得投资收益所收到的现金	615 455	615 455	714 395	1 065 108
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2 835 960	2 613 860	0	5 847 402
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-1 177 755	-1 177 755	-1 177 755	1 887 775
收到其他与投资活动有关的现金	3 696 464	2 672 537	0	18 009 845
投资活动现金流入小计	5 970 124	4 724 097	-463 360	52 453 220
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	36 923 760	30 421 304	27 914 652	82 678 821
权益性投资所支付的现金	0	0	0	0
债权性投资所支付的现金	0	0	0	0
投资支付的现金	320 000	320 000	0	10 479 960
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-12 715 479	-374 045	0	-52 840 143
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	0	304 000
投资活动产生的现金流出小计	24 528 281	30 367 259	27 914 652	40 622 638
投资活动产生的现金流量净额	-18 558 157	-25 643 162	-28 378 012	11 830 582
吸收权益性投资所收到的现金	0	0	0	0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金	0	0	0	0
发行债券所收到的现金	0	0	0	0
吸收投资收到的现金	2 200 000	2 200 000	0	0
取得借款收到的现金	427 020	427 020	0	28 000 000
收到其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	52 111 665
筹资活动现金流入小计	2 627 020	2 627 020	0	80 111 665
偿还债务支付的现金	6 000 000	6 000 000	7 000 000	132 500 000
发生筹资费用所支付的现金	0	0	0	0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	20 513 491	19 698 498	124 572	3 839 597
子公司支付少数股东的股利	0	0	0	0
偿付利息所支付的现金	0	0	0	0
融资租赁所支付的现金	0	0	0	0
减少注册资本所支付的现金	0	0	0	0
子公司依法减资支付给少数股东的现金	0	0	0	0
支付其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	41 904 277
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息	0	0	0	0
筹资活动现金流出小计	26 513 491	25 698 498	7 124 572	178 243 874
筹资活动产生的现金流量净额	-23 886 471	-23 071 478	-7 124 572	-98 132 209
四、汇率变动对现金的影响
汇率变动对现金的影响	0	0	0	-44 785
影响现金及现金等价物的其他科目	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	-10 713 550	156 307 317	20 109 365	-51 297 474
期初现金及现金等价物余额	391 051 598	391 051 598	391 051 598	442 349 072
期末现金及现金等价物余额	380 338 048	547 358 914	411 160 963	391 051 598
以固定资产偿还债务	0	0	0	0
以投资偿还债务	0	0	0	0
债务转为资本	0	0	0	0
以固定资产进行长期投资	0	0	0	0
以存货偿还债务	0	0	0	0
一年内到期的可转换公司债券	0	0	0	0
融资租赁固定资产	0	0	0	0
净利润	0	115 339 068	0	226 032 108
少数股东损益	0	0	0	0
未确认的投资损失	0	0	0	0
购并利润	0	0	0	0
计提的坏账准备或转销的坏账	0	0	0	0
计提的存货跌价准备	0	0	0	0
计提的资产减值准备	0	8 834 834	0	26 299 790
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	0	22 069 050	0	0
固定资产折旧	0	0	0	46 076 076
无形资产及其他资产摊销	0	1 046 865	0	0
长期待摊费用摊销	0	702 636	0	3 660 470
待摊费用的减少（减增加）	0	0	0	0
预提费用的增加（减减少）	0	0	0	0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失（减收益）	0	-914 002	0	-153 550
固定资产报废损失	0	0	0	128 469
公允价值变动损失	0	0	0	0
财务费用	0	-3 362 508	0	-3 182 449
投资损失（减收益）	0	1 248 853	0	-3 439 718
递延所得税资产减少	0	44 785	0	74 529
递延所得税负债增加	0	-650 122	0	1 065 201
利息支出	0	0	0	0
递延税款贷项（减借项）	0	0	0	0
存货的减少（减增加）	0	25 434 285	0	-131 392 616
经营性应收项目的减少（减增加）	0	-172 560 567	0	40 779 296
经营性应付项目的增加（减减少）	0	226 225 927	0	-159 280 390
增值税增加净额	0	0	0	0
其他	0	-18 437 146	0	-11 618 279
经营活动产生的现金流量净额	0	205 021 957	0	35 048 938
货币资金的期末余额	0	547 358 914	0	0
货币资金的期初余额	0	391 051 598	0	0
现金等价物的期末余额	0	0	0	0
现金等价物的期初余额	0	0	0	0
其他原因对现金的影响	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额2	0	156 307 317	0	0