太行水泥(600553)现金流量表

单位：元

向前<< 截止日期 >>向后	2009-09-30	2009-06-30	2009-03-31	2008-12-31
开始日期	2009-01-01	2009-01-01	2009-01-01	2008-01-01
报表来源	季报	中报	季报	年报
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	1 248 220 685	782 587 492	211 259 152	1 327 349 598
收取的租金	0	0	0	0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款	0	0	0	0
收到的除增值税以外的其他税费返还	0	0	0	0
收到的税费返还	58 891 610	26 540 976	11 962 439	106 030 070
收到其他与经营活动有关的现金	8 897 185	5 562 951	7 986 864	3 881 180
经营活动现金流入小计	1 316 009 480	814 691 418	231 208 455	1 437 260 848
购买商品、接受劳务支付的现金	848 040 825	464 694 531	147 998 707	1 028 096 365
经营租赁所支付的现金	0	0	0	0
支付给职工以及为职工支付的现金	75 845 595	50 752 252	26 294 598	85 011 475
支付的增值税款	0	0	0	0
支付的所得税款	0	0	0	0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费	0	0	0	0
支付的各项税费	125 653 869	80 652 583	14 717 178	117 220 830
支付其他与经营活动有关的现金	55 303 440	33 350 196	21 561 360	62 811 941
经营活动现金流出小计	1 104 843 729	629 449 562	210 571 842	1 293 140 611
经营活动产生的现金流量净额	211 165 751	185 241 856	20 636 612	144 120 236
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	424 539	424 539	0	11 916 185
分得股利或利润所收到的现金	0	0	0	0
取得债券利息收入所收到的现金	0	0	0	0
取得投资收益所收到的现金	5 050	0	0	0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	24 114 132	15 047 562	11 179 029	46 434 497
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	7 800 000	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0
投资活动现金流入小计	32 343 722	15 472 101	11 179 029	58 350 683
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	26 628 293	17 078 400	7 685 178	39 063 675
权益性投资所支付的现金	0	0	0	0
债权性投资所支付的现金	0	0	0	0
投资支付的现金	0	0	0	0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	7 660 147	7 660 147	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	102 123	0	0	0
投资活动产生的现金流出小计	34 390 563	24 738 547	7 685 178	39 063 675
投资活动产生的现金流量净额	-2 046 841	-9 266 446	3 493 851	19 287 008
吸收权益性投资所收到的现金	0	0	0	0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金	0	0	0	0
发行债券所收到的现金	0	0	0	0
吸收投资收到的现金	0	0	0	0
取得借款收到的现金	354 000 000	216 000 000	186 000 000	660 000 000
收到其他与筹资活动有关的现金	66 000 000	161 089 700	161 089 700	79 434 720
筹资活动现金流入小计	420 000 000	377 089 700	347 089 700	739 434 720
偿还债务支付的现金	382 900 000	363 400 000	216 000 000	668 000 000
发生筹资费用所支付的现金	0	0	0	0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	43 079 344	30 046 671	9 361 972	67 225 466
子公司支付少数股东的股利	0	0	0	0
偿付利息所支付的现金	0	0	0	0
融资租赁所支付的现金	0	0	0	0
减少注册资本所支付的现金	0	0	0	0
子公司依法减资支付给少数股东的现金	0	0	0	0
支付其他与筹资活动有关的现金	910 300	0	0	138 000 000
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息	0	0	0	0
筹资活动现金流出小计	426 889 644	393 446 671	225 361 972	873 225 466
筹资活动产生的现金流量净额	-6 889 644	-16 356 971	121 727 728	-133 790 746
四、汇率变动对现金的影响
汇率变动对现金的影响	0	0	0	0
影响现金及现金等价物的其他科目	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	202 229 266	159 618 439	145 858 192	29 616 498
期初现金及现金等价物余额	173 608 749	173 608 749	173 608 749	143 992 251
期末现金及现金等价物余额	375 838 015	333 227 188	319 466 941	173 608 749
以固定资产偿还债务	0	0	0	0
以投资偿还债务	0	0	0	0
债务转为资本	0	0	0	0
以固定资产进行长期投资	0	0	0	0
以存货偿还债务	0	0	0	0
一年内到期的可转换公司债券	0	0	0	0
融资租赁固定资产	0	0	0	0
净利润	0	43 054 289	0	47 503 842
少数股东损益	0	0	0	0
未确认的投资损失	0	0	0	0
购并利润	0	0	0	0
计提的坏账准备或转销的坏账	0	0	0	0
计提的存货跌价准备	0	0	0	0
计提的资产减值准备	0	2 671 340	0	2 226 256
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	0	53 666 969	0	106 038 009
固定资产折旧	0	0	0	0
无形资产及其他资产摊销	0	598 205	0	1 173 448
长期待摊费用摊销	0	26 800	0	23 600
待摊费用的减少（减增加）	0	0	0	0
预提费用的增加（减减少）	0	0	0	0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失（减收益）	0	556 693	0	1 783 939
固定资产报废损失	0	0	0	0
公允价值变动损失	0	0	0	0
财务费用	0	20 507 089	0	57 071 827
投资损失（减收益）	0	657 014	0	-115 222
递延所得税资产减少	0	-1 596 047	0	-135 723
递延所得税负债增加	0	0	0	0
利息支出	0	0	0	0
递延税款贷项（减借项）	0	0	0	0
存货的减少（减增加）	0	17 911 475	0	-68 206 350
经营性应收项目的减少（减增加）	0	-72 343 009	0	127 338 035
经营性应付项目的增加（减减少）	0	119 531 037	0	-130 581 426
增值税增加净额	0	0	0	0
其他	0	0	0	0
经营活动产生的现金流量净额	0	185 241 856	0	144 120 236
货币资金的期末余额	0	333 227 188	0	173 608 749
货币资金的期初余额	0	173 608 749	0	143 992 251
现金等价物的期末余额	0	0	0	0
现金等价物的期初余额	0	0	0	0
其他原因对现金的影响	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额2	0	159 618 439	0	29 616 498